POET Technologies Inc. (POET) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 80 Mitarbeiter · CEO Suresh Venkatesan
- Kurs
- 5,20 $ -8,13 %
- Marktkapitalisierung
- 686 Mio. $
- Unternehmenswert
- 262 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-13
- Nächster Bericht
- 2026-11-16
In Q2 '26 erwirtschaftete POET Technologies Inc. (POET) -12,2 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 3,05 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -15,2 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -40,4 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -5,14 Mio. $ | -5,47 Mio. $ | -5,72 Mio. $ | -7,98 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | 6,34 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -9,37 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 508.000 $ | 506.000 $ | 509.000 $ | 510.000 $ | 526.000 $ | 475.000 $ | 727.000 $ | 793.000 $ | 893.000 $ | 904.000 $ | 958.000 $ | 1,03 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,25 Mio. $ | 1,05 Mio. $ | 948.000 $ | 1,59 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 842.000 $ | 1,17 Mio. $ | 0 $ | 2,24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -731.000 $ | 955.000 $ | -988.000 $ | -13.600 $ | -1,01 Mio. $ | 345.000 $ | -1,51 Mio. $ | 111.000 $ | 1,46 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | 646.000 $ | -351.000 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 18.300 $ | 38.400 $ | 642.000 $ | 1,4 Mio. $ | 6,2 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | 7,45 Mio. $ | 4,26 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -4,09 Mio. $ | -2,92 Mio. $ | -4,6 Mio. $ | -4,49 Mio. $ | -5,5 Mio. $ | -8,69 Mio. $ | -8,98 Mio. $ | -7,74 Mio. $ | -2,76 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -8,81 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,01 Mio. $ | -35.400 $ | -49.100 $ | -1,86 Mio. $ | -947.000 $ | -3,82 Mio. $ | -523.000 $ | -2,07 Mio. $ | -405.000 $ | 739.000 $ | -2,43 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,1 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -210 Mio. $ | -167 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -1 $ | -53.400 $ | 0 $ | -75.600 $ | -16,9 Mio. $ | 0 $ | -46.500 $ | -114.000 $ | 14,9 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,01 Mio. $ | -35.400 $ | -102.000 $ | -1,86 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -27,6 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -194 Mio. $ | -157 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -70.700 $ | -79.100 $ | -89.300 $ | -70.500 $ | -71.700 $ | -46.300 $ | -35.300 $ | -64.200 $ | -58.500 $ | -765.000 $ | -93.900 $ | -108.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -588 $ | 0 $ | 0 $ | 937 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,1 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 4,32 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 231 Mio. $ | 142 Mio. $ | 398 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -36.100 $ | 173.000 $ | -50.300 $ | -28.800 $ | 271.000 $ | -1,01 Mio. $ | 37.500 $ | 589.000 $ | -1,34 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | -320.000 $ | 1,99 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,03 Mio. $ | -1,46 Mio. $ | 415.000 $ | 17,8 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | -4,64 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -3,54 Mio. $ | 1,15 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | 416 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -5,1 Mio. $ | -2,96 Mio. $ | -4,71 Mio. $ | -6,36 Mio. $ | -6,53 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -9,85 Mio. $ | -3,17 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -13,2 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -21 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | -63 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,52 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | 153.000 $ | 244.000 $ | 813.000 $ | 1,1 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | 2,02 Mio. $ | 3,32 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,07 Mio. $ | 3,17 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 3,61 Mio. $ | 4,53 Mio. $ | 4,44 Mio. $ | 4,2 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 6,11 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -207.000 $ | -298.000 $ | -298.000 $ | -293.000 $ | 2,66 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,99 Mio. $ | -1,52 Mio. $ | 572.000 $ | -265.000 $ | 210.000 $ | 205.000 $ | 1,43 Mio. $ | -1,34 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | -3,37 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -130.000 $ | 0 $ | 2,58 Mio. $ | -533.000 $ | 1,43 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | 78.500 $ | 27,5 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -9,96 Mio. $ | -9,16 Mio. $ | -9,29 Mio. $ | -9,39 Mio. $ | -9,44 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,28 Mio. $ | -1,03 Mio. $ | -3,54 Mio. $ | -511.000 $ | -1,57 Mio. $ | -772.000 $ | -3,07 Mio. $ | -1,17 Mio. $ | -6,64 Mio. $ | -2,26 Mio. $ | |
| Übernahmen | 18.800 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 97.800 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -598.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,8 Mio. $ | -6,37 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -272 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -35.400 $ | 589.000 $ | 0 $ | 0 $ | 16,3 Mio. $ | 0 $ | 6,11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -427.000 $ | -384.000 $ | -3,29 Mio. $ | 5,91 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | -159.000 $ | 252.000 $ | -79.100 $ | -17,1 Mio. $ | -46.500 $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,32 Mio. $ | -441.000 $ | -3,54 Mio. $ | 5,4 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | 3,29 Mio. $ | -1,25 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -259 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,43 Mio. $ | 74.000 $ | -238.000 $ | -205.000 $ | -252.000 $ | -278.000 $ | -923.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -356.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 11,8 Mio. $ | 124.000 $ | 10,6 Mio. $ | 3,14 Mio. $ | 1,16 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 81,9 Mio. $ | 292 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 468.000 $ | 79.400 $ | -230.000 $ | -278.000 $ | -206.000 $ | 46.200 $ | -114.000 $ | 248.000 $ | -821.000 $ | 745.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -33.700 $ | -9,4 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | 5,44 Mio. $ | 8,07 Mio. $ | -5,71 Mio. $ | -6,21 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 2,82 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -11,2 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -9,91 Mio. $ | -11 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
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Daten vom 2026-11-02