Philip Morris International Inc. (PM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · 84.900 Mitarbeiter · CEO Jacek Olczak
- Kurs
- 208,79 $ +0,14 %
- Marktkapitalisierung
- 325 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 366 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-23
- Nächster Bericht
- 2027-02-05 EPS-Schätzung 1,85 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Philip Morris International Inc. (PM) 5,35 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 382 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 4,97 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 13,6 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,2 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | -486 Mio. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 369 Mio. $ | 367 Mio. $ | 445 Mio. $ | 498 Mio. $ | 477 Mio. $ | 480 Mio. $ | 490 Mio. $ | 505 Mio. $ | 521 Mio. $ | 510 Mio. $ | 513 Mio. $ | 511 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 37 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -364 Mio. $ | 76 Mio. $ | -17 Mio. $ | -39 Mio. $ | -20 Mio. $ | -67 Mio. $ | -207 Mio. $ | -159 Mio. $ | -414 Mio. $ | -67 Mio. $ | 57 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 989 Mio. $ | -2,42 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | -121 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -152 Mio. $ | 115 Mio. $ | 2,27 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 562 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 75 Mio. $ | -28 Mio. $ | 2 Mio. $ | -211 Mio. $ | 2,49 Mrd. $ | 191 Mio. $ | 133 Mio. $ | 388 Mio. $ | 84 Mio. $ | 593 Mio. $ | 399 Mio. $ | 782 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,3 Mrd. $ | 241 Mio. $ | 4,63 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | -350 Mio. $ | 3,41 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | -399 Mio. $ | 5,49 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -311 Mio. $ | -417 Mio. $ | -370 Mio. $ | -379 Mio. $ | -278 Mio. $ | -404 Mio. $ | -356 Mio. $ | -365 Mio. $ | -444 Mio. $ | -353 Mio. $ | -380 Mio. $ | -382 Mio. $ | |
| Übernahmen | 1,78 Mrd. $ | -20 Mio. $ | -49 Mio. $ | -11 Mio. $ | 80 Mio. $ | -10 Mio. $ | 7 Mio. $ | -13 Mio. $ | -17 Mio. $ | -35 Mio. $ | 77 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 111 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -111 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 95 Mio. $ | 98 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,03 Mrd. $ | 244 Mio. $ | 82 Mio. $ | -613 Mio. $ | 639 Mio. $ | 14 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -411 Mio. $ | 33 Mio. $ | 295 Mio. $ | 231 Mio. $ | -125 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -568 Mio. $ | -193 Mio. $ | -337 Mio. $ | -1 Mrd. $ | 441 Mio. $ | -434 Mio. $ | -2,32 Mrd. $ | -789 Mio. $ | -428 Mio. $ | -3 Mio. $ | 26 Mio. $ | -507 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -704 Mio. $ | 3 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -558 Mio. $ | -2,65 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 945 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,02 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -170 Mio. $ | 172 Mio. $ | -91 Mio. $ | -396 Mio. $ | 654 Mio. $ | -692 Mio. $ | -400 Mio. $ | -143 Mio. $ | 21 Mio. $ | 22 Mio. $ | 56 Mio. $ | -261 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,9 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -4,1 Mrd. $ | 671 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | -3,58 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | -4,98 Mrd. $ | -3,94 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 275 Mio. $ | -230 Mio. $ | 14 Mio. $ | 67 Mio. $ | -387 Mio. $ | 335 Mio. $ | 165 Mio. $ | -127 Mio. $ | 131 Mio. $ | -116 Mio. $ | 11 Mio. $ | -222 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 112 Mio. $ | 953 Mio. $ | 777 Mio. $ | -575 Mio. $ | -47 Mio. $ | 222 Mio. $ | -300 Mio. $ | -115 Mio. $ | 831 Mio. $ | 578 Mio. $ | 554 Mio. $ | 682 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,99 Mrd. $ | -176 Mio. $ | 4,26 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | -754 Mio. $ | 3,06 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | -752 Mio. $ | 5,11 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 6,97 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 8,06 Mrd. $ | 9,11 Mrd. $ | 9,05 Mrd. $ | 8,27 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 743 Mio. $ | 875 Mio. $ | 989 Mio. $ | 964 Mio. $ | 981 Mio. $ | 998 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 153 Mio. $ | 148 Mio. $ | 138 Mio. $ | 172 Mio. $ | 167 Mio. $ | 210 Mio. $ | 183 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 182 Mio. $ | -501 Mio. $ | -100 Mio. $ | -141 Mio. $ | -143 Mio. $ | -17 Mio. $ | -234 Mio. $ | -330 Mio. $ | -123 Mio. $ | -847 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -63 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | 303 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 396 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 423 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | 677 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 95 Mio. $ | 158 Mio. $ | 237 Mio. $ | 742 Mio. $ | 355 Mio. $ | 369 Mio. $ | 306 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 873 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 8,08 Mrd. $ | 8,91 Mrd. $ | 9,48 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 9,81 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 9,2 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,17 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -852 Mio. $ | -602 Mio. $ | -748 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 7 Mio. $ | -111 Mio. $ | -63 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -47 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | -111 Mio. $ | 55 Mio. $ | -491 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -111 Mio. $ | -63 Mio. $ | -31 Mio. $ | -47 Mio. $ | -115 Mio. $ | -20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -265 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31 Mio. $ | 47 Mio. $ | 115 Mio. $ | 20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 116 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 197 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | 564 Mio. $ | 418 Mio. $ | -505 Mio. $ | 535 Mio. $ | -606 Mio. $ | -2,17 Mrd. $ | 297 Mio. $ | -2,28 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -968 Mio. $ | -3,01 Mrd. $ | -998 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -3,6 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,13 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -543 Mio. $ | -356 Mio. $ | -3,04 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -775 Mio. $ | -209 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -6,38 Mrd. $ | -6,52 Mrd. $ | -6,89 Mrd. $ | -7,16 Mrd. $ | -7,36 Mrd. $ | -7,58 Mrd. $ | -7,81 Mrd. $ | -7,96 Mrd. $ | -8,2 Mrd. $ | -8,62 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -166 Mio. $ | -421 Mio. $ | -537 Mio. $ | -357 Mio. $ | -776 Mio. $ | -580 Mio. $ | -2,35 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | 339 Mio. $ | -693 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,41 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -9,65 Mrd. $ | -8,06 Mrd. $ | -8,5 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | -5,58 Mrd. $ | -9,48 Mrd. $ | -7,61 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -874 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | -685 Mio. $ | 27 Mio. $ | 258 Mio. $ | -417 Mio. $ | -213 Mio. $ | -95 Mio. $ | -536 Mio. $ | 504 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 822 Mio. $ | 4,21 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | 245 Mio. $ | 420 Mio. $ | -2,79 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -71 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 638 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 6,91 Mrd. $ | 7,36 Mrd. $ | 8,04 Mrd. $ | 9,24 Mrd. $ | 9,21 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 9,73 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,83 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,05 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 882 Mio. $ | 800 Mio. $ | 728 Mio. $ | 716 Mio. $ | 717 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01