Palantir Technologies Inc. (PLTR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 4.401 Mitarbeiter · CEO Alexander C. Karp
- Kurs
- 184,11 $ -6,27 %
- Marktkapitalisierung
- 424 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 422 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 0,41 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Palantir Technologies Inc. (PLTR) 1,22 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 14,6 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,2 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,36 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 73,4 Mio. $ | 96,9 Mio. $ | 106 Mio. $ | 136 Mio. $ | 149 Mio. $ | 76,9 Mio. $ | 218 Mio. $ | 329 Mio. $ | 477 Mio. $ | 609 Mio. $ | 876 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 8,66 Mio. $ | 7,97 Mio. $ | 8,44 Mio. $ | 8,06 Mio. $ | 8,09 Mio. $ | 7,01 Mio. $ | 6,62 Mio. $ | 6,53 Mio. $ | 5,98 Mio. $ | 7,02 Mio. $ | 6,77 Mio. $ | 8,22 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 114 Mio. $ | 133 Mio. $ | 126 Mio. $ | 142 Mio. $ | 142 Mio. $ | 282 Mio. $ | 155 Mio. $ | 160 Mio. $ | 172 Mio. $ | 196 Mio. $ | 202 Mio. $ | 265 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -65,7 Mio. $ | 82,8 Mio. $ | -117 Mio. $ | -140 Mio. $ | 82,4 Mio. $ | 104 Mio. $ | -66,3 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | -135 Mio. $ | -48,6 Mio. $ | -132 Mio. $ | -4,98 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,62 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | 6,04 Mio. $ | -1,13 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | -9,57 Mio. $ | -3,09 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | -54 Mio. $ | -118 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 133 Mio. $ | 301 Mio. $ | 130 Mio. $ | 144 Mio. $ | 420 Mio. $ | 460 Mio. $ | 310 Mio. $ | 538 Mio. $ | 508 Mio. $ | 777 Mio. $ | 899 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,57 Mio. $ | -4,86 Mio. $ | -2,66 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -3,99 Mio. $ | -3,11 Mio. $ | -6,18 Mio. $ | -7,63 Mio. $ | -6,79 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -7,4 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,85 Mrd. $ | -845 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -524 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -872 Mio. $ | -3,52 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -811 Mio. $ | -2,69 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,66 Mrd. $ | 280 Mio. $ | 752 Mio. $ | 382 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 351 Mio. $ | 302 Mio. $ | 3,71 Mrd. $ | 666 Mio. $ | 792 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 Mio. $ | 0 $ | -1,62 Mio. $ | -30 Mio. $ | -40 Mio. $ | -3,92 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -196 Mio. $ | -569 Mio. $ | -511 Mio. $ | -149 Mio. $ | -321 Mio. $ | 640 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -617 Mio. $ | 182 Mio. $ | -958 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -9 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -18 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 50,9 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | -11.000 $ | -218 Mio. $ | -77,5 Mio. $ | -3,57 Mio. $ | -2,99 Mio. $ | 30.000 $ | -1,5 Mio. $ | 123.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 50,9 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 75,2 Mio. $ | -1,98 Mio. $ | 151 Mio. $ | 239 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | 6,45 Mio. $ | 6,44 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 4,98 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -258.000 $ | 5,04 Mio. $ | -4,02 Mio. $ | -924.000 $ | 5,91 Mio. $ | -7,71 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 7,54 Mio. $ | -3,07 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | 292.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -12,1 Mio. $ | -212 Mio. $ | -310 Mio. $ | -7,59 Mio. $ | 256 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -64,8 Mio. $ | 694 Mio. $ | -202 Mio. $ | 873 Mio. $ | -262 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 132 Mio. $ | 296 Mio. $ | 127 Mio. $ | 141 Mio. $ | 416 Mio. $ | 457 Mio. $ | 304 Mio. $ | 532 Mio. $ | 502 Mio. $ | 764 Mio. $ | 892 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -580 Mio. $ | -580 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -520 Mio. $ | -371 Mio. $ | 217 Mio. $ | 468 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 13,9 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 249 Mio. $ | 242 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 778 Mio. $ | 565 Mio. $ | 476 Mio. $ | 692 Mio. $ | 684 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -7,2 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | -174.000 $ | -4,81 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 303 Mio. $ | 141 Mio. $ | -434 Mio. $ | -92,1 Mio. $ | -261 Mio. $ | 6,24 Mio. $ | -70,1 Mio. $ | -210 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -24 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | 110 Mio. $ | 269 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | -386.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -39 Mio. $ | -165 Mio. $ | -297 Mio. $ | 334 Mio. $ | 224 Mio. $ | 712 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -40 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -8,87 Mio. $ | -2,93 Mio. $ | 0 $ | 66,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -382 Mio. $ | -125 Mio. $ | -5,64 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | -7,77 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 851.000 $ | 52,3 Mio. $ | 2,89 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 6,22 Mio. $ | 0 $ | 250.000 $ | -3,87 Mio. $ | 73.000 $ | 51,1 Mio. $ | -5,62 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -6,78 Mio. $ | -22 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -398 Mio. $ | -45,4 Mio. $ | -2,71 Mrd. $ | -341 Mio. $ | -2,78 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -56,5 Mio. $ | 394 Mio. $ | -201 Mio. $ | -200 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -7,71 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -3,78 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64,2 Mio. $ | -75 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 13,9 Mio. $ | -58,7 Mio. $ | 298 Mio. $ | -708.000 $ | -93.000 $ | 601.000 $ | -218 Mio. $ | -81 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 46,2 Mio. $ | 325 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 307 Mio. $ | 86 Mio. $ | 219 Mio. $ | 463 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3,7 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | -3,92 Mio. $ | -3,89 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | -6,75 Mio. $ | -6,44 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -3,35 Mio. $ | 135 Mio. $ | 726 Mio. $ | 239 Mio. $ | 260 Mio. $ | -1,78 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | -682 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -52 Mio. $ | -178 Mio. $ | -309 Mio. $ | 321 Mio. $ | 184 Mio. $ | 697 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 17,1 Mio. $ | 8,58 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 4,13 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,44 Mio. $ | 2,71 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 0 $ | 5000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01