Pinterest, Inc. (PINS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 5.192 Mitarbeiter · CEO William J. Ready
- Kurs
- 19,37 $ -2,79 %
- Marktkapitalisierung
- 11 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 11,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 0,83 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Pinterest, Inc. (PINS) 316 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 15,5 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 300 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,26 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 201 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | 8,89 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 1,85 Mrd. $ | 8,92 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 92,1 Mio. $ | 277 Mio. $ | -73,6 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,32 Mio. $ | 4,86 Mio. $ | 4,92 Mio. $ | 5,42 Mio. $ | 6,06 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | 7,21 Mio. $ | 6,01 Mio. $ | 8,83 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 7,95 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 163 Mio. $ | 162 Mio. $ | 196 Mio. $ | 208 Mio. $ | 199 Mio. $ | 187 Mio. $ | 227 Mio. $ | 235 Mio. $ | 231 Mio. $ | 231 Mio. $ | 325 Mio. $ | 292 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 870.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22,1 Mio. $ | -5,93 Mio. $ | -8,28 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 5,33 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -103 Mio. $ | 223 Mio. $ | -104 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | -188 Mio. $ | 188 Mio. $ | -84 Mio. $ | 6,05 Mio. $ | -162 Mio. $ | 166 Mio. $ | -6,36 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -9,74 Mio. $ | -9,48 Mio. $ | 20.000 $ | -6,81 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -4,65 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -7,05 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 3,08 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 258 Mio. $ | 356 Mio. $ | 106 Mio. $ | 248 Mio. $ | 254 Mio. $ | 364 Mio. $ | 208 Mio. $ | 322 Mio. $ | 391 Mio. $ | 328 Mio. $ | 293 Mio. $ | 316 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,28 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -4,78 Mio. $ | -3,92 Mio. $ | -3,79 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -11 Mio. $ | -3,23 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -23 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | -26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -447 Mio. $ | 0 $ | -2,25 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -243 Mio. $ | -337 Mio. $ | -475 Mio. $ | -385 Mio. $ | -313 Mio. $ | -415 Mio. $ | -463 Mio. $ | -356 Mio. $ | -332 Mio. $ | -229 Mio. $ | -210 Mio. $ | -253 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 269 Mio. $ | 346 Mio. $ | 269 Mio. $ | 350 Mio. $ | 349 Mio. $ | 435 Mio. $ | 388 Mio. $ | 265 Mio. $ | 377 Mio. $ | 805 Mio. $ | 279 Mio. $ | 288 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 21,7 Mio. $ | -3,12 Mio. $ | -211 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | -86,1 Mio. $ | -94,1 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 113 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 985 Mio. $ | -5,09 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -91,1 Mio. $ | -99,7 Mio. $ | -153 Mio. $ | -553 Mio. $ | -185 Mio. $ | -175 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | -197 Mio. $ | -502 Mio. $ | -2,02 Mrd. $ | -190 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3,59 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 1,01 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | -106 Mio. $ | -115 Mio. $ | -84,7 Mio. $ | -1,89 Mio. $ | -99,2 Mio. $ | -101 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -87,5 Mio. $ | -83 Mio. $ | -151 Mio. $ | -552 Mio. $ | -183 Mio. $ | -261 Mio. $ | -158 Mio. $ | -312 Mio. $ | -587 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -294 Mio. $ | -101 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,02 Mio. $ | -709.000 $ | -775.000 $ | 816.000 $ | -1,9 Mio. $ | 896.000 $ | 1,38 Mio. $ | 83.000 $ | -54.000 $ | -72.000 $ | 122.000 $ | -52.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 194 Mio. $ | 269 Mio. $ | -256 Mio. $ | -341 Mio. $ | 101 Mio. $ | 116 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -84,5 Mio. $ | -162 Mio. $ | -591 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 232 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 254 Mio. $ | 344 Mio. $ | 102 Mio. $ | 244 Mio. $ | 250 Mio. $ | 356 Mio. $ | 197 Mio. $ | 318 Mio. $ | 380 Mio. $ | 312 Mio. $ | 270 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 1,59 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 3,48 Mio. $ | -3,48 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | 5,28 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 5,28 Mio. $ | 3,93 Mio. $ | 7,67 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | -130 Mio. $ | -63 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | -128 Mio. $ | 316 Mio. $ | -96 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | 417 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 16,1 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | 37 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 28,8 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 321 Mio. $ | 415 Mio. $ | 497 Mio. $ | 648 Mio. $ | 766 Mio. $ | 880 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,6 Mrd. $ | 10,5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -18,5 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -212 Mio. $ | -61,3 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | -127 Mio. $ | -57,4 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 653.000 $ | 1,03 Mio. $ | -3,99 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | 106 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | 3,25 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -103 Mio. $ | -60,4 Mio. $ | 657.000 $ | 28,8 Mio. $ | 753 Mio. $ | 469 Mio. $ | 613 Mio. $ | 965 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -41,2 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -9,03 Mio. $ | -29 Mio. $ | -8,06 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -32,4 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 553 Mio. $ | 0 $ | -36,9 Mio. $ | -86,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -515 Mio. $ | -519 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 498 Mio. $ | 655 Mio. $ | 523 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 995.000 $ | -500.000 $ | -553 Mio. $ | 316.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -57,3 Mio. $ | 114 Mio. $ | -587 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -128 Mio. $ | -37 Mio. $ | -221 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -475 Mio. $ | -56,9 Mio. $ | 0 $ | -162 Mio. $ | -835 Mio. $ | -990 Mio. $ | -927 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 480.000 $ | -2,89 Mio. $ | 30 Mio. $ | 76,5 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | -162 Mio. $ | 8,26 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | -399 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 150 Mio. $ | -2,22 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 19,6 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | -149 Mio. $ | -827 Mio. $ | -968 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 145.000 $ | -157.000 $ | 99.000 $ | 327.000 $ | -1,06 Mio. $ | -1,43 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -9,75 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | 542 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 748 Mio. $ | 191 Mio. $ | -249 Mio. $ | -227 Mio. $ | -166 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -144 Mio. $ | -82,6 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 744 Mio. $ | 440 Mio. $ | 605 Mio. $ | 940 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 Mio. $ | 10 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 25 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02