Parker Hannifin (PH) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 59.850 Mitarbeiter · CEO Jennifer A. Parmentier
- Kurs
- 899,82 $ -3,08 %
- Marktkapitalisierung
- 113 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 122 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-08-21
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 8,21 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Parker Hannifin (PH) 1,74 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 173 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,56 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,91 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 651 Mio. $ | 682 Mio. $ | 727 Mio. $ | 785 Mio. $ | 699 Mio. $ | 949 Mio. $ | 961 Mio. $ | 924 Mio. $ | 808 Mio. $ | 845 Mio. $ | 904 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 240 Mio. $ | 228 Mio. $ | 228 Mio. $ | 231 Mio. $ | 229 Mio. $ | 226 Mio. $ | 223 Mio. $ | 229 Mio. $ | 232 Mio. $ | 233 Mio. $ | 235 Mio. $ | 237 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 77,9 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 75,8 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 80 Mio. $ | 28 Mio. $ | 37 Mio. $ | 179 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -56 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | 77,4 Mio. $ | -304 Mio. $ | -50 Mio. $ | 3 Mio. $ | -3 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -255 Mio. $ | -195 Mio. $ | -222 Mio. $ | 127 Mio. $ | -264 Mio. $ | -70 Mio. $ | -282 Mio. $ | 311 Mio. $ | -319 Mio. $ | 319 Mio. $ | -184 Mio. $ | 433 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -8,4 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -2,87 Mio. $ | -1,93 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | -278 Mio. $ | 9,21 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | -22 Mio. $ | -560 Mio. $ | -10 Mio. $ | -203 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 650 Mio. $ | 702 Mio. $ | 795 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 744 Mio. $ | 935 Mio. $ | 630 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 782 Mio. $ | 862 Mio. $ | 984 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -97,7 Mio. $ | -106 Mio. $ | -79,2 Mio. $ | -117 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | -121 Mio. $ | -87,7 Mio. $ | -131 Mio. $ | -89 Mio. $ | -94 Mio. $ | -103 Mio. $ | -173 Mio. $ | |
| Übernahmen | 36,7 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 966.000 $ | 2,11 Mio. $ | 884.000 $ | 621 Mio. $ | 515.000 $ | 432.000 $ | -1,01 Mrd. $ | 27 Mio. $ | -28 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -4,48 Mio. $ | -4,92 Mio. $ | -695.000 $ | -7,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,03 Mio. $ | 2,85 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 5,51 Mio. $ | -4,59 Mio. $ | 14 Mio. $ | 1,86 Mio. $ | 7,81 Mio. $ | -1,49 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 9,75 Mio. $ | 24 Mio. $ | -1 Mio. $ | 38 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -56 Mio. $ | -75,1 Mio. $ | -63,2 Mio. $ | -104 Mio. $ | -86,6 Mio. $ | 499 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | -121 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -68 Mio. $ | -93 Mio. $ | -151 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -346 Mio. $ | -438 Mio. $ | -409 Mio. $ | -808 Mio. $ | -409 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | 301 Mio. $ | -160 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -461 Mio. $ | -274 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -79,3 Mio. $ | -59 Mio. $ | -103 Mio. $ | -91,2 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | -98,5 Mio. $ | -668 Mio. $ | -902 Mio. $ | -522 Mio. $ | -145 Mio. $ | -340 Mio. $ | -255 Mio. $ | |
| Dividenden | -190 Mio. $ | -191 Mio. $ | -190 Mio. $ | -210 Mio. $ | -210 Mio. $ | -210 Mio. $ | -210 Mio. $ | -231 Mio. $ | -228 Mio. $ | -228 Mio. $ | -227 Mio. $ | -936 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,7 Mio. $ | 746.000 $ | 1,27 Mio. $ | 410.000 $ | 1,7 Mio. $ | 939.000 $ | 339.000 $ | -2,98 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 685 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -618 Mio. $ | -687 Mio. $ | -700 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -711 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -577 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | 306 Mio. $ | -835 Mio. $ | -841 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -2,36 Mio. $ | -5,64 Mio. $ | -8,95 Mio. $ | -7,05 Mio. $ | 2,63 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | -4 Mio. $ | -5 Mio. $ | -1 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -26,3 Mio. $ | -66,1 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | -51 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 6 Mio. $ | -46 Mio. $ | 49 Mio. $ | 25 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 552 Mio. $ | 596 Mio. $ | 716 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 649 Mio. $ | 814 Mio. $ | 542 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 693 Mio. $ | 768 Mio. $ | 881 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 984 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 355 Mio. $ | 466 Mio. $ | 436 Mio. $ | 538 Mio. $ | 595 Mio. $ | 572 Mio. $ | 818 Mio. $ | 927 Mio. $ | 907 Mio. $ | 937 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 80,3 Mio. $ | 119 Mio. $ | 104 Mio. $ | 111 Mio. $ | 121 Mio. $ | 137 Mio. $ | 143 Mio. $ | 155 Mio. $ | 159 Mio. $ | 179 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 37 Mio. $ | -41,4 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | -51,5 Mio. $ | -351 Mio. $ | 91,9 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | -304 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -123 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -379 Mio. $ | 204 Mio. $ | 293 Mio. $ | 743 Mio. $ | 141 Mio. $ | -545 Mio. $ | -305 Mio. $ | -296 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -32,8 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | 3,45 Mio. $ | -130 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | -298 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -213 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,3 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -204 Mio. $ | -248 Mio. $ | -195 Mio. $ | -233 Mio. $ | -210 Mio. $ | -230 Mio. $ | -381 Mio. $ | -400 Mio. $ | -435 Mio. $ | -459 Mio. $ | |
| Übernahmen | -3,98 Mrd. $ | 178 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | -5,08 Mrd. $ | 141 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | -6,67 Mrd. $ | 77,7 Mio. $ | 655 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -466 Mio. $ | -80,6 Mio. $ | -182 Mio. $ | -195 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -17,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,28 Mrd. $ | 83,9 Mio. $ | 74,9 Mio. $ | 275 Mio. $ | 79,4 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 10,4 Mio. $ | 90,3 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 204 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | -196 Mio. $ | 263 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 4 Mio. $ | 83 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,36 Mrd. $ | 23,7 Mio. $ | -219 Mio. $ | -5,02 Mrd. $ | -13.000 $ | -419 Mio. $ | -8,18 Mrd. $ | -299 Mio. $ | 224 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,46 Mrd. $ | -939 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 40,5 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -737 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -338 Mio. $ | -381 Mio. $ | -860 Mio. $ | -216 Mio. $ | -219 Mio. $ | -460 Mio. $ | -297 Mio. $ | -332 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | |
| Dividenden | -345 Mio. $ | -365 Mio. $ | -412 Mio. $ | -454 Mio. $ | -475 Mio. $ | -570 Mio. $ | -704 Mio. $ | -782 Mio. $ | -861 Mio. $ | -936 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,2 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 2,48 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 4,68 Mio. $ | -55,8 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | 723.000 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,78 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | 902 Mio. $ | 449 Mio. $ | -2,62 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | -971 Mio. $ | -3,11 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -56,7 Mio. $ | -1,15 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | 96 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -4,78 Mio. $ | -24 Mio. $ | 22 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -337 Mio. $ | -62,7 Mio. $ | 2,4 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | 47,6 Mio. $ | 5,91 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -53,2 Mio. $ | 45 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,1 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 268 Mio. $ | 409 Mio. $ | 455 Mio. $ | 308 Mio. $ | 486 Mio. $ | 549 Mio. $ | 411 Mio. $ | 852 Mio. $ | 927 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 132 Mio. $ | 201 Mio. $ | 169 Mio. $ | 308 Mio. $ | 237 Mio. $ | 240 Mio. $ | 465 Mio. $ | 491 Mio. $ | 384 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01