The Procter & Gamble Company (PG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 104.000 Mitarbeiter · CEO Shailesh G. Jejurikar
- Kurs
- 161,57 $ +0,61 %
- Marktkapitalisierung
- 374 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 398 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-01-21 EPS-Schätzung 1,81 $
In Q1 '27 erwirtschaftete The Procter & Gamble Company (PG) 5,77 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,37 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 4,4 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 15,3 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,49 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 721 Mio. $ | 712 Mio. $ | 761 Mio. $ | 728 Mio. $ | 706 Mio. $ | 690 Mio. $ | 723 Mio. $ | 761 Mio. $ | 802 Mio. $ | 785 Mio. $ | 812 Mio. $ | 810 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 150 Mio. $ | 158 Mio. $ | 129 Mio. $ | 105 Mio. $ | 136 Mio. $ | 123 Mio. $ | 112 Mio. $ | 121 Mio. $ | 141 Mio. $ | 132 Mio. $ | 130 Mio. $ | 98 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -256 Mio. $ | -52 Mio. $ | -38 Mio. $ | 184 Mio. $ | 37 Mio. $ | -38 Mio. $ | -34 Mio. $ | 53 Mio. $ | 143 Mio. $ | -18 Mio. $ | -127 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -487 Mio. $ | -606 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | -942 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | 40 Mio. $ | -148 Mio. $ | -228 Mio. $ | 698 Mio. $ | 211 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,48 Mrd. $ | 95 Mio. $ | 315 Mio. $ | 794 Mio. $ | -2,21 Mrd. $ | 79 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | -348 Mio. $ | -297 Mio. $ | -577 Mio. $ | 537 Mio. $ | -224 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,1 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,83 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -817 Mio. $ | -797 Mio. $ | -783 Mio. $ | -993 Mio. $ | -925 Mio. $ | -859 Mio. $ | -996 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -21 Mio. $ | 0 $ | -6 Mio. $ | 2 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 8 Mio. $ | -80 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -185 Mio. $ | 56 Mio. $ | 265 Mio. $ | -109 Mio. $ | 2 Mio. $ | 138 Mio. $ | -67 Mio. $ | -330 Mio. $ | -69 Mio. $ | 434 Mio. $ | -173 Mio. $ | -94 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1 Mrd. $ | -762 Mio. $ | -518 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -921 Mio. $ | -726 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -665 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,85 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | 526 Mio. $ | 3,01 Mrd. $ | -859 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -468 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 658 Mio. $ | 665 Mio. $ | -2,86 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1 Mrd. $ | -987 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -700 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -625 Mio. $ | -875 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,29 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 88 Mio. $ | 566 Mio. $ | 940 Mio. $ | 745 Mio. $ | 239 Mio. $ | 1 Mio. $ | 105 Mio. $ | -2 Mio. $ | 210 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -6,05 Mrd. $ | -4,27 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -634 Mio. $ | -5,57 Mrd. $ | -4,22 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -6,31 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 107 Mio. $ | -119 Mio. $ | -83 Mio. $ | 116 Mio. $ | -260 Mio. $ | 122 Mio. $ | 134 Mio. $ | -20 Mio. $ | -1 Mio. $ | -73 Mio. $ | 8 Mio. $ | -29 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,84 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 440 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | -346 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,28 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 15,3 Mrd. $ | 9,86 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,82 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 366 Mio. $ | 395 Mio. $ | 515 Mio. $ | 558 Mio. $ | 540 Mio. $ | 528 Mio. $ | 545 Mio. $ | 562 Mio. $ | 476 Mio. $ | 524 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -601 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -411 Mio. $ | -596 Mio. $ | -258 Mio. $ | -402 Mio. $ | -453 Mio. $ | -244 Mio. $ | 149 Mio. $ | 51 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -443 Mio. $ | 3,02 Mrd. $ | 368 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 371 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | 42 Mio. $ | -2,47 Mrd. $ | 362 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -4,72 Mrd. $ | 601 Mio. $ | 7,98 Mrd. $ | 115 Mio. $ | 631 Mio. $ | 144 Mio. $ | 524 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 755 Mio. $ | -685 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 12,8 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 18,4 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,38 Mrd. $ | -3,72 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | -3,77 Mrd. $ | -4,41 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -491 Mio. $ | -109 Mio. $ | -3,95 Mrd. $ | -58 Mio. $ | -34 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -765 Mio. $ | -21 Mio. $ | -11 Mio. $ | -85 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -4,87 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -220 Mio. $ | -5 Mio. $ | -55 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,49 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 6,15 Mrd. $ | 0 $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 571 Mio. $ | 269 Mio. $ | 394 Mio. $ | 30 Mio. $ | 42 Mio. $ | 110 Mio. $ | 327 Mio. $ | -161 Mio. $ | -34 Mio. $ | -130 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -6,69 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -3,82 Mrd. $ | -4,62 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,4 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -817 Mio. $ | 4,85 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | 630 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -5,2 Mrd. $ | -7 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -7,41 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | -7,35 Mrd. $ | -5,01 Mrd. $ | -6,5 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | |
| Dividenden | -7,24 Mrd. $ | -7,31 Mrd. $ | -7,5 Mrd. $ | -7,79 Mrd. $ | -8,26 Mrd. $ | -8,77 Mrd. $ | -9 Mrd. $ | -9,31 Mrd. $ | -9,87 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,47 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -8,57 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | -9,99 Mrd. $ | -8,37 Mrd. $ | -21,5 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -29 Mio. $ | 19 Mio. $ | -88 Mio. $ | -139 Mio. $ | 101 Mio. $ | -497 Mio. $ | -170 Mio. $ | -251 Mio. $ | 110 Mio. $ | -86 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,53 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | -5,89 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 74 Mio. $ | 386 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 9,37 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 3,71 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 518 Mio. $ | 529 Mio. $ | 497 Mio. $ | 434 Mio. $ | 531 Mio. $ | 451 Mio. $ | 721 Mio. $ | 878 Mio. $ | 896 Mio. $ | 866 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01