Pfizer Inc. (PFE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 75.000 Mitarbeiter · CEO Albert Bourla
- Kurs
- 30,52 $ +1,90 %
- Marktkapitalisierung
- 174 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 236 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 0,73 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Pfizer Inc. (PFE) 835 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 533 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 302 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 11 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -2,39 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 31 Mio. $ | 4,48 Mrd. $ | 411 Mio. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | -220 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,56 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 151 Mio. $ | 121 Mio. $ | 220 Mio. $ | 206 Mio. $ | 274 Mio. $ | 177 Mio. $ | 170 Mio. $ | 203 Mio. $ | 201 Mio. $ | 225 Mio. $ | 272 Mio. $ | 249 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -113 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | -441 Mio. $ | -783 Mio. $ | -482 Mio. $ | -396 Mio. $ | -663 Mio. $ | -272 Mio. $ | -765 Mio. $ | -433 Mio. $ | -12 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,2 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | 879 Mio. $ | 2,93 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -4,99 Mrd. $ | -36 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,45 Mrd. $ | 192 Mio. $ | -217 Mio. $ | 569 Mio. $ | -193 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | 156 Mio. $ | -52 Mio. $ | -10 Mio. $ | 3,92 Mrd. $ | -209 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,46 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 6,72 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | -582 Mio. $ | 4,6 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 835 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -810 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -704 Mio. $ | -637 Mio. $ | -651 Mio. $ | -917 Mio. $ | -564 Mio. $ | -618 Mio. $ | -602 Mio. $ | -845 Mio. $ | -436 Mio. $ | -533 Mio. $ | |
| Übernahmen | -2 Mio. $ | -43,4 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 3,55 Mrd. $ | 6,31 Mrd. $ | -6,31 Mrd. $ | 0 $ | -6,93 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -9,21 Mrd. $ | -874 Mio. $ | -2,02 Mrd. $ | 657 Mio. $ | -2,67 Mrd. $ | -6,28 Mrd. $ | -6,81 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -876 Mio. $ | -2,67 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 10,6 Mrd. $ | 34,3 Mrd. $ | 963 Mio. $ | 4,6 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 350 Mio. $ | 15 Mio. $ | 1 Mio. $ | -19 Mio. $ | 6 Mio. $ | 12 Mio. $ | 299 Mio. $ | -9 Mio. $ | 12 Mio. $ | -137 Mio. $ | -770 Mio. $ | 2,66 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 888 Mio. $ | -11 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -6,15 Mrd. $ | 785 Mio. $ | 2,11 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,43 Mrd. $ | 7,78 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -16 Mio. $ | -2,25 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -731 Mio. $ | 6 Mio. $ | 3,09 Mrd. $ | -127 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,31 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -37 Mio. $ | -18 Mio. $ | -386 Mio. $ | -63 Mio. $ | -6 Mio. $ | -14 Mio. $ | -356 Mio. $ | -20 Mio. $ | -38 Mio. $ | -44 Mio. $ | -284 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,78 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -4,64 Mrd. $ | -5,11 Mrd. $ | -5,23 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | 596 Mio. $ | -2,86 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -32 Mio. $ | 19 Mio. $ | -28 Mio. $ | -18 Mio. $ | 19 Mio. $ | -29 Mio. $ | -7 Mio. $ | 41 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 19 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 535 Mio. $ | -295 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | 343 Mio. $ | 40 Mio. $ | -45 Mio. $ | 374 Mio. $ | 213 Mio. $ | -300 Mio. $ | -201 Mio. $ | 563 Mio. $ | -726 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,65 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 386 Mio. $ | -2,42 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 302 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 882 Mio. $ | 240 Mio. $ | 184 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | 486 Mio. $ | -3,17 Mrd. $ | 152 Mio. $ | 3,34 Mrd. $ | 178 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 72 Mio. $ | 3,47 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 332 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 415 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 280 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 353 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 275 Mio. $ | 981 Mio. $ | 293 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 7,25 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | 22,5 Mrd. $ | 31,4 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 8,05 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 5,76 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 6,38 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 6,59 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 691 Mio. $ | 840 Mio. $ | 949 Mio. $ | 718 Mio. $ | 756 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 872 Mio. $ | 525 Mio. $ | 877 Mio. $ | 799 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -700 Mio. $ | -2,41 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | 614 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 85 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | -926 Mio. $ | -4,03 Mrd. $ | -275 Mio. $ | 12,8 Mrd. $ | -4,46 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -5,35 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,82 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | 437 Mio. $ | -6,77 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | -4,76 Mrd. $ | 150 Mio. $ | 5,33 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 15,9 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 29,3 Mrd. $ | 8,7 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -18,4 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | 154 Mio. $ | -10,9 Mrd. $ | -621 Mio. $ | -12 Mio. $ | -23 Mrd. $ | -43,4 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | -6,93 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -28,2 Mrd. $ | -18,1 Mrd. $ | -13,5 Mrd. $ | -7,04 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | -47,6 Mrd. $ | -38,8 Mrd. $ | -31,2 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 40,7 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 45,5 Mrd. $ | 46,4 Mrd. $ | 8,83 Mrd. $ | 22,7 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 52 Mio. $ | 650 Mio. $ | 133 Mio. $ | 206 Mio. $ | 813 Mio. $ | -306 Mio. $ | 3,77 Mrd. $ | -180 Mio. $ | 0 $ | 165 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -7,81 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | 4,53 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -4,27 Mrd. $ | -22,5 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -32,3 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,61 Mrd. $ | -941 Mio. $ | -935 Mio. $ | 8,76 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | 35,9 Mrd. $ | -7,16 Mrd. $ | -74 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -5 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -12,2 Mrd. $ | -8,87 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -7,32 Mrd. $ | -7,66 Mrd. $ | -7,98 Mrd. $ | -8,04 Mrd. $ | -8,44 Mrd. $ | -8,73 Mrd. $ | -8,98 Mrd. $ | -9,25 Mrd. $ | -9,51 Mrd. $ | -9,77 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -229 Mio. $ | 250 Mio. $ | -589 Mio. $ | -341 Mio. $ | 11,5 Mrd. $ | 16 Mio. $ | -335 Mio. $ | -632 Mio. $ | -469 Mio. $ | -459 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -8,92 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -20,4 Mrd. $ | -8,49 Mrd. $ | -9,65 Mrd. $ | -9,82 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | 26,1 Mrd. $ | -17,1 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -215 Mio. $ | 53 Mio. $ | -116 Mio. $ | -208 Mio. $ | -8 Mio. $ | -60 Mio. $ | -165 Mio. $ | -40 Mio. $ | -66 Mio. $ | 49 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,05 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -206 Mio. $ | -50 Mio. $ | 475 Mio. $ | 158 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | 99 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 13,9 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 9,99 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 26 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 9,84 Mrd. $ | 9,08 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,52 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 7,87 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,45 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01