PDD Holdings Inc. (PDD) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 25.474 Mitarbeiter · CEO Lei Chen

Kurs: 78,61 $ -0,85 %
Marktkapitalisierung: 112 Mrd. $
Unternehmenswert: 619 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-25
Nächster Bericht: 2026-11-18

In Q2 '26 erwirtschaftete PDD Holdings Inc. (PDD) 25,7 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte – in Sachanlagen und behielt 25,7 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 112 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	15,5 Mrd. CN¥	23,3 Mrd. CN¥	28 Mrd. CN¥	32 Mrd. CN¥	25 Mrd. CN¥	27,4 Mrd. CN¥	14,7 Mrd. CN¥	30,8 Mrd. CN¥	29,3 Mrd. CN¥	24,5 Mrd. CN¥	0 CN¥	27,2 Mrd. CN¥
Abschreibungen	556 Mio. CN¥	1,89 Mrd. CN¥	197 Mio. CN¥	197 Mio. CN¥	197 Mio. CN¥	177 Mio. CN¥	177 Mio. CN¥	177 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	1,47 Mrd. CN¥	2,18 Mrd. CN¥	2,58 Mrd. CN¥	2,42 Mrd. CN¥	2,48 Mrd. CN¥	2,4 Mrd. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	1,95 Mrd. CN¥	2,05 Mrd. CN¥	1,75 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,31 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	0 CN¥	14,1 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-11 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	15 Mrd. CN¥	-4,54 Mrd. CN¥	-9,71 Mrd. CN¥	9,16 Mrd. CN¥	-133 Mio. CN¥	10,5 Mrd. CN¥	-1,58 Mrd. CN¥	-11,2 Mrd. CN¥	14,3 Mrd. CN¥	-2,18 Mrd. CN¥	16,4 Mrd. CN¥	-2,82 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	32,5 Mrd. CN¥	36,9 Mrd. CN¥	21,1 Mrd. CN¥	43,8 Mrd. CN¥	27,5 Mrd. CN¥	29,5 Mrd. CN¥	15,5 Mrd. CN¥	21,6 Mrd. CN¥	45,7 Mrd. CN¥	24,1 Mrd. CN¥	16,4 Mrd. CN¥	25,7 Mrd. CN¥
Investition
Sonstige Investitionen	-4,82 Mrd. CN¥	-16,5 Mrd. CN¥	-28,3 Mrd. CN¥	-42,6 Mrd. CN¥	-16,9 Mrd. CN¥	-30,5 Mrd. CN¥	-6,38 Mrd. CN¥	-27 Mrd. CN¥	-11,6 Mrd. CN¥	1,54 Mrd. CN¥	2,08 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-4,82 Mrd. CN¥	-16,5 Mrd. CN¥	-28,3 Mrd. CN¥	-42,6 Mrd. CN¥	-16,9 Mrd. CN¥	-30,5 Mrd. CN¥	-6,38 Mrd. CN¥	-27 Mrd. CN¥	-11,6 Mrd. CN¥	1,54 Mrd. CN¥	2,08 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥
Finanzierung
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	385.000 CN¥	-8,97 Mrd. CN¥	30.000 CN¥	728.000 CN¥	132.000 CN¥	274.000 CN¥	219.000 CN¥	353.000 CN¥	551.000 CN¥	-5,23 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Finanzierungs-Cashflow	385.000 CN¥	-8,97 Mrd. CN¥	30.000 CN¥	728.000 CN¥	132.000 CN¥	274.000 CN¥	219.000 CN¥	353.000 CN¥	551.000 CN¥	-5,23 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	201 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	148 Mio. CN¥	241 Mio. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥	1,5 Mrd. CN¥	-69,5 Mio. CN¥	21,9 Mio. CN¥	-616 Mio. CN¥	-1,09 Mrd. CN¥	-2,01 Mrd. CN¥	1,24 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	27,9 Mrd. CN¥	10,4 Mrd. CN¥	-7,07 Mrd. CN¥	1,41 Mrd. CN¥	9,57 Mrd. CN¥	506 Mio. CN¥	9,06 Mrd. CN¥	-5,36 Mrd. CN¥	33,5 Mrd. CN¥	19,3 Mrd. CN¥	16,5 Mrd. CN¥	6,94 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	32,5 Mrd. CN¥	36,3 Mrd. CN¥	21,1 Mrd. CN¥	43,8 Mrd. CN¥	27,5 Mrd. CN¥	28,6 Mrd. CN¥	15,5 Mrd. CN¥	21,6 Mrd. CN¥	45,7 Mrd. CN¥	24,1 Mrd. CN¥	16,4 Mrd. CN¥	25,7 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-292 Mio. CN¥	-525 Mio. CN¥	-10,2 Mrd. CN¥	-6,97 Mrd. CN¥	-7,18 Mrd. CN¥	7,77 Mrd. CN¥	31,5 Mrd. CN¥	60 Mrd. CN¥	112 Mrd. CN¥	97,8 Mrd. CN¥
Abschreibungen	756.000 CN¥	2,27 Mio. CN¥	497 Mio. CN¥	638 Mio. CN¥	800 Mio. CN¥	1,84 Mrd. CN¥	2,74 Mrd. CN¥	1,89 Mrd. CN¥	2,64 Mrd. CN¥	3 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	4,06 Mio. CN¥	13,4 Mio. CN¥	6,84 Mrd. CN¥	2,56 Mrd. CN¥	3,61 Mrd. CN¥	4,77 Mrd. CN¥	7,72 Mrd. CN¥	7,08 Mrd. CN¥	9,88 Mrd. CN¥	7,94 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	10,1 Mio. CN¥	13.000 CN¥	-22,1 Mio. CN¥	-375 Mio. CN¥	-213.000 CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	801 Mio. CN¥	222 Mio. CN¥	-182 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	1,16 Mrd. CN¥	817 Mio. CN¥	10,7 Mrd. CN¥	18,6 Mrd. CN¥	31 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥	7,42 Mrd. CN¥	26,5 Mrd. CN¥	6,66 Mrd. CN¥	7,37 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	8,67 Mio. CN¥	-2,57 Mio. CN¥	-78,3 Mio. CN¥	9,48 Mio. CN¥	288 Mio. CN¥	834 Mio. CN¥	-41,4 Mrd. CN¥	-2,09 Mrd. CN¥	-9,92 Mrd. CN¥	-9,03 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	880 Mio. CN¥	315 Mio. CN¥	7,77 Mrd. CN¥	14,8 Mrd. CN¥	28,2 Mrd. CN¥	28,8 Mrd. CN¥	7,03 Mrd. CN¥	94,2 Mrd. CN¥	122 Mrd. CN¥	107 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-2,3 Mio. CN¥	-8,92 Mio. CN¥	-27,3 Mio. CN¥	-27,4 Mio. CN¥	-43 Mio. CN¥	-3,29 Mrd. CN¥	-636 Mio. CN¥	-584 Mio. CN¥	-967 Mio. CN¥	-1,15 Mrd. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	362.000 CN¥	39.000 CN¥	475.000 CN¥	51.000 CN¥	394.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-335 Mio. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-7,7 Mrd. CN¥	-52,7 Mrd. CN¥	-93,2 Mrd. CN¥	-130 Mrd. CN¥	-171 Mrd. CN¥	-190 Mrd. CN¥	-268 Mrd. CN¥	-281 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	30 Mio. CN¥	1,63 Mrd. CN¥	55 Mio. CN¥	24,8 Mrd. CN¥	55,1 Mrd. CN¥	97,5 Mrd. CN¥	149 Mrd. CN¥	135 Mrd. CN¥	150 Mrd. CN¥	238 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	-160 Mio. CN¥	125 Mio. CN¥	-425 Mio. CN¥	-238 Mio. CN¥	445 Mio. CN¥	19,1 Mrd. CN¥	130 Mio. CN¥	35,7 Mio. CN¥	-200 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-307 Mio. CN¥	71,7 Mio. CN¥	-7,55 Mrd. CN¥	-28,3 Mrd. CN¥	-38,4 Mrd. CN¥	-35,6 Mrd. CN¥	-3,24 Mrd. CN¥	-55,4 Mrd. CN¥	-118 Mrd. CN¥	-43,4 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	7,86 Mrd. CN¥	13,9 Mrd. CN¥	-1,88 Mrd. CN¥	0 CN¥	-8,97 Mrd. CN¥	-91.000 CN¥	-5,23 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	-32,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-7,05 Mio. CN¥	-15,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-6000 CN¥	318.000 CN¥	10,1 Mio. CN¥	8,19 Mio. CN¥	1,26 Mio. CN¥	1,36 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	487 Mio. CN¥	1,4 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥	15,9 Mrd. CN¥	51,8 Mrd. CN¥	-1,88 Mrd. CN¥	10,1 Mio. CN¥	-8,96 Mrd. CN¥	1,16 Mio. CN¥	-5,23 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	20,4 Mio. CN¥	-47,7 Mio. CN¥	547 Mio. CN¥	450 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	-145 Mio. CN¥	14,5 Mio. CN¥	-291 Mio. CN¥	840 Mio. CN¥	-1,75 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,08 Mrd. CN¥	1,74 Mrd. CN¥	18,1 Mrd. CN¥	2,81 Mrd. CN¥	41,5 Mrd. CN¥	-8,8 Mrd. CN¥	3,81 Mrd. CN¥	29,5 Mrd. CN¥	4,41 Mrd. CN¥	56,5 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	877 Mio. CN¥	307 Mio. CN¥	7,74 Mrd. CN¥	14,8 Mrd. CN¥	28,2 Mrd. CN¥	25,5 Mrd. CN¥	6,4 Mrd. CN¥	93,6 Mrd. CN¥	121 Mrd. CN¥	106 Mrd. CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	4,88 Mrd. CN¥	5,76 Mrd. CN¥	17,5 Mrd. CN¥	21,6 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.