Occidental Petroleum Corporation (OXY) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 10.412 Mitarbeiter · CEO Richard A. Jackson
- Kurs
- 64,00 $ +1,57 %
- Marktkapitalisierung
- 64 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 74,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-09
In Q2 '26 erwirtschaftete Occidental Petroleum Corporation (OXY) 4,27 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,56 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 2,71 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,31 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,38 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 888 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | -125 Mio. $ | 945 Mio. $ | 468 Mio. $ | 661 Mio. $ | 221 Mio. $ | 3,36 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,71 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 50 Mio. $ | -91 Mio. $ | -91 Mio. $ | -44 Mio. $ | -47 Mio. $ | -279 Mio. $ | -129 Mio. $ | -17 Mio. $ | 147 Mio. $ | 126 Mio. $ | 50 Mio. $ | 707 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -210 Mio. $ | 734 Mio. $ | -439 Mio. $ | -650 Mio. $ | 632 Mio. $ | 479 Mio. $ | -852 Mio. $ | 317 Mio. $ | -164 Mio. $ | -123 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | 476 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 202 Mio. $ | -325 Mio. $ | -44 Mio. $ | 158 Mio. $ | 31 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 380 Mio. $ | 369 Mio. $ | 85 Mio. $ | 441 Mio. $ | -2,06 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,13 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,62 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -753 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -80 Mio. $ | 172 Mio. $ | -142 Mio. $ | 142 Mio. $ | 171 Mio. $ | -63 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 82 Mio. $ | -82 Mio. $ | -1 Mio. $ | -25 Mio. $ | 25 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -47 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,97 Mrd. $ | 0 $ | -75 Mio. $ | -56 Mio. $ | -93 Mio. $ | -59 Mio. $ | 0 $ | -94 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 48 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57 Mio. $ | 14 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 272 Mio. $ | -645 Mio. $ | 64 Mio. $ | -242 Mio. $ | -245 Mio. $ | 54 Mio. $ | -228 Mio. $ | -27 Mio. $ | 684 Mio. $ | -997 Mio. $ | 9,4 Mrd. $ | -163 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,47 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -9,12 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -731 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | 7,85 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,61 Mrd. $ | -507 Mio. $ | -518 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -170 Mio. $ | -6,9 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,11 Mrd. $ | -187 Mio. $ | 0 $ | -9 Mio. $ | 0 $ | -18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56 Mio. $ | -61 Mio. $ | |
| Dividenden | -347 Mio. $ | -330 Mio. $ | -332 Mio. $ | -366 Mio. $ | -371 Mio. $ | -377 Mio. $ | -380 Mio. $ | -398 Mio. $ | -408 Mio. $ | -408 Mio. $ | -239 Mio. $ | -600 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -134 Mio. $ | 19 Mio. $ | -84 Mio. $ | -2 Mio. $ | 34 Mio. $ | -313 Mio. $ | -59 Mio. $ | 11 Mio. $ | 948 Mio. $ | -414 Mio. $ | -55 Mio. $ | -65 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,54 Mrd. $ | -455 Mio. $ | -328 Mio. $ | 39 Mio. $ | 5,34 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -932 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -974 Mio. $ | -7,33 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 116 Mio. $ | 815 Mio. $ | -131 Mio. $ | 562 Mio. $ | -103 Mio. $ | 364 Mio. $ | 485 Mio. $ | -282 Mio. $ | -164 Mio. $ | -209 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | 341 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,51 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 275 Mio. $ | 623 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 466 Mio. $ | 962 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -298 Mio. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 174 Mio. $ | 493 Mio. $ | 395 Mio. $ | 206 Mio. $ | 211 Mio. $ | 391 Mio. $ | 490 Mio. $ | 531 Mio. $ | 163 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 397 Mio. $ | 193 Mio. $ | 152 Mio. $ | 331 Mio. $ | 0 $ | 311 Mio. $ | 474 Mio. $ | 180 Mio. $ | 409 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -574 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | -522 Mio. $ | -14,8 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 4,3 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 8,1 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | 6,93 Mrd. $ | 6,45 Mrd. $ | 6,95 Mrd. $ | 7,53 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 287 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 228 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -517 Mio. $ | -719 Mio. $ | 371 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | 46 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | 57 Mio. $ | -461 Mio. $ | 127 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -383 Mio. $ | -493 Mio. $ | -521 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | 660 Mio. $ | 22 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 557 Mio. $ | 709 Mio. $ | -289 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 758 Mio. $ | -451 Mio. $ | 446 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,38 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | 7,67 Mrd. $ | 7,38 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,72 Mrd. $ | -3,6 Mrd. $ | -4,98 Mrd. $ | -6,64 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -4,5 Mrd. $ | -6,27 Mrd. $ | -7,02 Mrd. $ | -6,43 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 302 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | -928 Mio. $ | -28,1 Mrd. $ | -114 Mio. $ | -25 Mio. $ | -406 Mio. $ | -265 Mio. $ | -7,46 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -990 Mio. $ | -470 Mio. $ | -212 Mio. $ | -280 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,33 Mrd. $ | -883 Mio. $ | 2,7 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 25 Mio. $ | 96 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,74 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | -29 Mrd. $ | -819 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -4,87 Mrd. $ | -6,98 Mrd. $ | -14,6 Mrd. $ | -5,8 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,49 Mrd. $ | 0 $ | 478 Mio. $ | 15,1 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -6,83 Mrd. $ | -9,48 Mrd. $ | -22 Mio. $ | 5,1 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -22 Mio. $ | -25 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -237 Mio. $ | -12 Mio. $ | -8 Mio. $ | -3,1 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -27 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -2,31 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -839 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 9 Mio. $ | -31 Mio. $ | -813 Mio. $ | -922 Mio. $ | -241 Mio. $ | -179 Mio. $ | -365 Mio. $ | -462 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -802 Mio. $ | -2,34 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | 22,2 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | -8,57 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -4,89 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | -4,84 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,16 Mrd. $ | -561 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 541 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | 609 Mio. $ | -1,78 Mrd. $ | 438 Mio. $ | 693 Mio. $ | -111 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 553 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 7,56 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 300 Mio. $ | 900 Mio. $ | 0 $ | 1,94 Mrd. $ | 0 $ | 763 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 312 Mio. $ | 351 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,69 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01