Ondas Inc. (ONDS) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 477 Mitarbeiter · CEO Eric Ashley Brock
- Kurs
- 6,32 $ -8,14 %
- Marktkapitalisierung
- 3,68 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 3,03 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-13
- Nächster Bericht
- 2026-11-12 EPS-Schätzung -0,13 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Ondas Inc. (ONDS) -86,1 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 7,76 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -93,8 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -171 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -7,29 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -9,88 Mio. $ | -8,27 Mio. $ | -9,53 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -7,48 Mio. $ | -99,7 Mio. $ | 361 Mio. $ | -89,7 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,49 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 1,39 Mio. $ | 1,68 Mio. $ | 1,18 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 1,57 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 411.000 $ | 270.000 $ | 408.000 $ | 311.000 $ | 277.000 $ | 1,57 Mio. $ | 2,18 Mio. $ | 5,46 Mio. $ | 6,81 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -2,02 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673.000 $ | -29,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 934.000 $ | 1,21 Mio. $ | 121.000 $ | -2,04 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | -2,77 Mio. $ | -3,89 Mio. $ | -6,9 Mio. $ | -47 Mio. $ | -43,9 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,37 Mio. $ | 7,04 Mio. $ | 617.000 $ | -313.000 $ | 594.000 $ | 2,27 Mio. $ | 3,27 Mio. $ | 1,35 Mio. $ | -6,61 Mio. $ | 83,7 Mio. $ | -391 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -6,24 Mio. $ | -5,91 Mio. $ | -7,46 Mio. $ | -8,82 Mio. $ | -9,09 Mio. $ | -8,11 Mio. $ | -6,66 Mio. $ | -8,4 Mio. $ | -11 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | -86,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -42.400 $ | -124.000 $ | -1,19 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | 2,32 Mio. $ | -30.000 $ | -171.000 $ | -95.800 $ | -171.000 $ | -1,64 Mio. $ | -1,33 Mio. $ | -7,76 Mio. $ | |
| Übernahmen | -8100 $ | 15.200 $ | 0 $ | 1700 $ | -1700 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,4 Mio. $ | -457 Mio. $ | -315 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,1 Mio. $ | 49,1 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -24.300 $ | 0 $ | -1,66 Mio. $ | -42.300 $ | -24.200 $ | -15.000 $ | -18,3 Mio. $ | 0 $ | -6,97 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -50.500 $ | -109.000 $ | -1,21 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | 656.000 $ | -72.300 $ | -195.000 $ | -111.000 $ | -18,4 Mio. $ | -241 Mio. $ | -474 Mio. $ | -289 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 9,31 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,86 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 923.000 $ | 0 $ | 0 $ | 195.000 $ | -305.000 $ | 814.000 $ | |
| Dividenden | 0 $ | -512.000 $ | 0 $ | 0 $ | -780.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 190.000 $ | 512.000 $ | 2220 $ | 300.000 $ | 780.000 $ | -228.000 $ | 1,34 Mio. $ | 8,98 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | -193.000 $ | -373.000 $ | -52.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 24,2 Mio. $ | 29.500 $ | 8,24 Mio. $ | 306.000 $ | 6,33 Mio. $ | 35,3 Mio. $ | 2,26 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 394 Mio. $ | 414 Mio. $ | 968 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 585.000 $ | -275.000 $ | 1,33 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 17,9 Mio. $ | -5,99 Mio. $ | -431.000 $ | -9,62 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | -4,59 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 365 Mio. $ | 161 Mio. $ | 443 Mio. $ | -371 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -6,27 Mio. $ | -6,03 Mio. $ | -8,67 Mio. $ | -9,91 Mio. $ | -8,41 Mio. $ | -8,18 Mio. $ | -6,85 Mio. $ | -8,51 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -13 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9660 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 7300 $ | 0 $ | 0 $ | 4960 $ | 4830 $ | 2860 $ | 427 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -34.600 $ | -44.700 $ | -12,1 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -15 Mio. $ | -73,2 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -38 Mio. $ | -132 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 18.800 $ | 13.400 $ | 55.100 $ | 62.900 $ | 398.000 $ | 1,82 Mio. $ | 4,85 Mio. $ | 6,05 Mio. $ | 5,66 Mio. $ | 7,99 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 253.000 $ | 1170 $ | 0 $ | 938.000 $ | 4,68 Mio. $ | 3,25 Mio. $ | 5,86 Mio. $ | 1,05 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | 16 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 782.000 $ | 0 $ | -2,92 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 5590 $ | -939 $ | 1,69 Mio. $ | 2,82 Mio. $ | 86.000 $ | -3,67 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | -4,97 Mio. $ | -5,56 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -5590 $ | 939 $ | 1,84 Mio. $ | 119.000 $ | 783.000 $ | -347.000 $ | 23,4 Mio. $ | 8,69 Mio. $ | 3,17 Mio. $ | 81,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -29.000 $ | -45.600 $ | -8,52 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | -7,53 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -38 Mio. $ | -34 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 $ | 0 $ | -598.000 $ | -352.000 $ | -8600 $ | -924.000 $ | -2,88 Mio. $ | -211.000 $ | -1,64 Mio. $ | -2,03 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,52 Mio. $ | 0 $ | 914.000 $ | 0 $ | -207 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500.000 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -51 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -32.000 $ | -2780 $ | -7540 $ | -2,27 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -167.000 $ | -95.300 $ | -274.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | 0 $ | 0 $ | -630.000 $ | -355.000 $ | -16.100 $ | -10,2 Mio. $ | -6,93 Mio. $ | 536.000 $ | -1,73 Mio. $ | -260 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 26.200 $ | 24.600 $ | 9,98 Mio. $ | 10 Mio. $ | -4,01 Mio. $ | -7,12 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 3,81 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -3260 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -156.000 $ | -67.400 $ | 0 $ | 1,46 Mio. $ | 64.900 $ | 183.000 $ | 80.200 $ | 23.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 26.200 $ | 46.600 $ | 9,82 Mio. $ | 16 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 863 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 585.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2790 $ | 1030 $ | 674.000 $ | 1,02 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | -11 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | 15 Mio. $ | 564 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -29.000 $ | -45.600 $ | -9,11 Mio. $ | -15 Mio. $ | -7,57 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -40,9 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | -35,2 Mio. $ | -40,9 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 337.000 $ | 1,04 Mio. $ | 14.200 $ | 177.000 $ | 21.800 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02