ON Semiconductor Corporation (ON) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 22.600 Mitarbeiter · CEO Hassane S. El-Khoury
- Kurs
- 71,67 $ -4,74 %
- Marktkapitalisierung
- 27,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 28,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-03
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 0,88 $
In Q2 '26 erwirtschaftete ON Semiconductor Corporation (ON) 460 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 34,3 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 425 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,77 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 583 Mio. $ | 563 Mio. $ | 454 Mio. $ | 338 Mio. $ | 403 Mio. $ | 380 Mio. $ | -485 Mio. $ | 172 Mio. $ | 255 Mio. $ | 182 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | 228 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 155 Mio. $ | 160 Mio. $ | 155 Mio. $ | 160 Mio. $ | 162 Mio. $ | 167 Mio. $ | 168 Mio. $ | 156 Mio. $ | 147 Mio. $ | 215 Mio. $ | 287 Mio. $ | 141 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 31,1 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 33 Mio. $ | 32,3 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 34,4 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -79,4 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -48,6 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | -7,5 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -80,9 Mio. $ | -80,6 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -140 Mio. $ | -132 Mio. $ | -98,9 Mio. $ | -163 Mio. $ | -95,2 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | 463 Mio. $ | -200 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 185 Mio. $ | -201 Mio. $ | -55,9 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 16,3 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | 23 Mio. $ | 9,4 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 436 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 16 Mio. $ | 147 Mio. $ | 122 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 567 Mio. $ | 611 Mio. $ | 499 Mio. $ | 362 Mio. $ | 466 Mio. $ | 580 Mio. $ | 602 Mio. $ | 184 Mio. $ | 419 Mio. $ | 555 Mio. $ | 239 Mio. $ | 460 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -433 Mio. $ | -391 Mio. $ | -234 Mio. $ | -141 Mio. $ | -174 Mio. $ | -145 Mio. $ | -148 Mio. $ | -78,2 Mio. $ | 226 Mio. $ | -69,1 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -236 Mio. $ | 100.000 $ | 0 $ | -20,5 Mio. $ | -6,8 Mio. $ | -118 Mio. $ | 6,7 Mio. $ | 118 Mio. $ | -7 Mio. $ | 1 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 Mio. $ | -300 Mio. $ | -300 Mio. $ | -250 Mio. $ | -300 Mio. $ | -250 Mio. $ | -250 Mio. $ | -300 Mio. $ | -350 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 12,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 Mio. $ | 750 Mio. $ | 300 Mio. $ | 250 Mio. $ | 150 Mio. $ | 250 Mio. $ | 300 Mio. $ | 400 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 13,1 Mio. $ | 242 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | 200.000 $ | 12,7 Mio. $ | -450 Mio. $ | 200.000 $ | -200.000 $ | -395 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 4,2 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -407 Mio. $ | -385 Mio. $ | -235 Mio. $ | -591 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -152 Mio. $ | -215 Mio. $ | -122 Mio. $ | -151 Mio. $ | -50,7 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,8 Mio. $ | -125 Mio. $ | -900.000 $ | -500.000 $ | -400.000 $ | -400.000 $ | -400.000 $ | -400.000 $ | -400.000 $ | -376 Mio. $ | -100.000 $ | 1,47 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -99,9 Mio. $ | -300 Mio. $ | -100 Mio. $ | -150 Mio. $ | -200 Mio. $ | -204 Mio. $ | -300 Mio. $ | -302 Mio. $ | -325 Mio. $ | -450 Mio. $ | -346 Mio. $ | -345 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -6,3 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | -7,7 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | -2,7 Mio. $ | -2,8 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -723 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -101 Mio. $ | -432 Mio. $ | -131 Mio. $ | -153 Mio. $ | -197 Mio. $ | -203 Mio. $ | -318 Mio. $ | -300 Mio. $ | -322 Mio. $ | -824 Mio. $ | -366 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -500.000 $ | 400.000 $ | -900.000 $ | -2,2 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | -900.000 $ | -4,9 Mio. $ | -300.000 $ | -300.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 57,6 Mio. $ | -206 Mio. $ | 132 Mio. $ | -384 Mio. $ | 239 Mio. $ | 221 Mio. $ | 71,8 Mio. $ | -236 Mio. $ | -55,6 Mio. $ | -325 Mio. $ | -144 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 134 Mio. $ | 457 Mio. $ | 265 Mio. $ | 221 Mio. $ | 292 Mio. $ | 435 Mio. $ | 455 Mio. $ | 106 Mio. $ | 645 Mio. $ | 485 Mio. $ | 217 Mio. $ | 425 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 99,8 Mio. $ | 0 $ | 23,6 Mio. $ | 221 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 65 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 23,9 Mio. $ | 0 $ | 24,3 Mio. $ | 7 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 185 Mio. $ | 813 Mio. $ | 630 Mio. $ | 214 Mio. $ | 236 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 121 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 364 Mio. $ | 482 Mio. $ | 509 Mio. $ | 593 Mio. $ | 625 Mio. $ | 597 Mio. $ | 552 Mio. $ | 610 Mio. $ | 643 Mio. $ | 686 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 56,1 Mio. $ | 69,8 Mio. $ | 78,3 Mio. $ | 79,4 Mio. $ | 67,7 Mio. $ | 101 Mio. $ | 101 Mio. $ | 121 Mio. $ | 136 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -38,1 Mio. $ | -348 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | -123 Mio. $ | 62,4 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | -128 Mio. $ | -130 Mio. $ | -194 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 23 Mio. $ | -27 Mio. $ | -69,7 Mio. $ | -267 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | -58,9 Mio. $ | -250 Mio. $ | -863 Mio. $ | -382 Mio. $ | 493 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -8,5 Mio. $ | 105 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | 63,8 Mio. $ | 76,4 Mio. $ | 69,3 Mio. $ | 324 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 654 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 581 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 695 Mio. $ | 884 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -213 Mio. $ | -388 Mio. $ | -515 Mio. $ | -535 Mio. $ | -384 Mio. $ | -492 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -694 Mio. $ | -341 Mio. $ | |
| Übernahmen | -2,18 Mrd. $ | 19,2 Mio. $ | -87,1 Mio. $ | -883 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | -392 Mio. $ | 261 Mio. $ | -236 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | -92,3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -1,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,9 Mio. $ | -18 Mio. $ | 0 $ | -1,05 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,2 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 33,5 Mio. $ | 750 Mio. $ | 950 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -43,5 Mio. $ | 5,1 Mio. $ | 53 Mio. $ | -93,5 Mio. $ | -91,5 Mio. $ | 14 Mio. $ | 59,1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,43 Mrd. $ | -365 Mio. $ | -549 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -454 Mio. $ | -915 Mio. $ | -705 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -539 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,26 Mrd. $ | -734 Mio. $ | -287 Mio. $ | 810 Mio. $ | -166 Mio. $ | -483 Mio. $ | -41,5 Mio. $ | 106 Mio. $ | -2,2 Mio. $ | -377 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -25 Mio. $ | -315 Mio. $ | -139 Mio. $ | -65,4 Mio. $ | 0 $ | -260 Mio. $ | -564 Mio. $ | -654 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -23,4 Mio. $ | -179 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -75,4 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -204 Mio. $ | -91,6 Mio. $ | -497 Mio. $ | -52,7 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,26 Mrd. $ | -811 Mio. $ | -605 Mio. $ | 623 Mio. $ | -244 Mio. $ | -569 Mio. $ | -370 Mio. $ | -687 Mio. $ | -684 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -800.000 $ | 2,3 Mio. $ | 300.000 $ | 200.000 $ | 600.000 $ | -1,3 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 411 Mio. $ | -78,9 Mio. $ | 121 Mio. $ | -193 Mio. $ | 187 Mio. $ | 296 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | -448 Mio. $ | 208 Mio. $ | -544 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 368 Mio. $ | 707 Mio. $ | 759 Mio. $ | 60,1 Mio. $ | 401 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 438 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 27,3 Mio. $ | 67,8 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 88,2 Mio. $ | 443 Mio. $ | 428 Mio. $ | 348 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 107 Mio. $ | 92,1 Mio. $ | 80 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 96,9 Mio. $ | 80,7 Mio. $ | 73,2 Mio. $ | 62,7 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Daten vom 2026-11-02