Oklo Inc. (OKLO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 215 Mitarbeiter · CEO Jacob DeWitte
- Kurs
- 25,25 $ -5,82 %
- Marktkapitalisierung
- 4,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 3,06 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-07
- Nächster Bericht
- 2026-11-06 EPS-Schätzung -0,27 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Oklo Inc. (OKLO) -47,6 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 94,1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -142 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -276 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -8,67 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -24 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -9,96 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -9,81 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | -41,4 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -48,5 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 13.100 $ | 38.500 $ | 49.000 $ | 63.000 $ | 68.700 $ | 87.600 $ | 124.000 $ | 125.000 $ | 124.000 $ | 149.000 $ | 163.000 $ | 337.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 47.400 $ | 633.000 $ | 667.000 $ | 8,46 Mio. $ | 0 $ | 1,73 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | 19 Mio. $ | 0 $ | 14,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,73 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 205.000 $ | 0 $ | 2000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 757.000 $ | 887.000 $ | -200.000 $ | -3,76 Mio. $ | 359.000 $ | -2,69 Mio. $ | 178.000 $ | -5,25 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | -8,1 Mio. $ | -413.000 $ | -14,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,3 Mio. $ | 7,14 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | -312.000 $ | -30.000 $ | 1,37 Mio. $ | -3,23 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -3,55 Mio. $ | -5,62 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -9,75 Mio. $ | -7,88 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -18 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -34.700 $ | -22.900 $ | -97.000 $ | -75 $ | -111.000 $ | -69.400 $ | -332.000 $ | -877.000 $ | -5,05 Mio. $ | -27 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -94,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -900.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -202 Mio. $ | -58,9 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | -317 Mio. $ | 0 $ | -71 Mio. $ | -457 Mio. $ | -720 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | 48,8 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | 0 $ | 37,2 Mio. $ | 130 Mio. $ | 302 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -74.700 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -320 Mio. $ | 177 Mio. $ | 0 $ | -16,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -34.700 $ | -22.900 $ | -97.000 $ | -188 Mio. $ | -5,61 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 6,06 Mio. $ | -287 Mio. $ | -325 Mio. $ | 116 Mio. $ | -359 Mio. $ | -554 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 10 Mio. $ | 0 $ | 10,2 Mio. $ | 276.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,5 Mio. $ | 7,01 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | -579.000 $ | 0 $ | 0 $ | -1,6 Mio. $ | 442 Mio. $ | 527 Mio. $ | -52.000 $ | -75.000 $ | -750.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 8,5 Mio. $ | 5,5 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 266 Mio. $ | -388.000 $ | 604.000 $ | -875.000 $ | 442 Mio. $ | 527 Mio. $ | 296 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 669 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 8,26 Mio. $ | 0 $ | 37,6 Mio. $ | 0 $ | 412 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,92 Mio. $ | 8,12 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 105 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | 5,33 Mio. $ | -7,05 Mio. $ | 137 Mio. $ | 183 Mio. $ | 378 Mio. $ | 806 Mio. $ | 67,5 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,59 Mio. $ | -5,65 Mio. $ | -7,38 Mio. $ | -9,83 Mio. $ | -7,99 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -60,4 Mio. $ | -50,7 Mio. $ | -142 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||
| Nettogewinn | -5,16 Mio. $ | -10 Mio. $ | -32.200 $ | -73,6 Mio. $ | -106 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2570 $ | 29.500 $ | 75.000 $ | 268.000 $ | 522.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 125.000 $ | 288.000 $ | 777 $ | 12,5 Mio. $ | 41,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -294.000 $ | 0 $ | -4,53 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -866.000 $ | -362.000 $ | -188.000 $ | -4,87 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,02 Mio. $ | 75.800 $ | -15,6 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | -3,49 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,88 Mio. $ | -9,99 Mio. $ | -16 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | -82,2 Mio. $ | |
| Investition | ||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -59.800 $ | -150.000 $ | -83 $ | -352.000 $ | -33,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -900.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | -500 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -292 Mio. $ | -833 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 Mio. $ | 377 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 59.800 $ | 0 $ | -82.900 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -500 Mio. $ | -150.000 $ | -83.000 $ | -176 Mio. $ | -490 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4000 $ | 9 Mio. $ | 19.300 $ | 10.200 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4000 $ | 352.000 $ | 19,3 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 505 Mio. $ | 9,35 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 301 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 6,08 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,34 Mio. $ | -790.000 $ | 6,29 Mio. $ | 87,3 Mio. $ | 691 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,94 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -115 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 907.000 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02