Nu Holdings Ltd. (NU) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 8.037 Mitarbeiter · CEO David Velez Osorno
- Kurs
- 11,61 $ -3,65 %
- Marktkapitalisierung
- 56,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 78,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-13
- Nächster Bericht
- 2026-11-12
In Q2 '26 erwirtschaftete Nu Holdings Ltd. (NU) -2,92 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 11,7 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -2,93 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -4,22 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 303 Mio. $ | 361 Mio. $ | 379 Mio. $ | 487 Mio. $ | 553 Mio. $ | 553 Mio. $ | 557 Mio. $ | 637 Mio. $ | 783 Mio. $ | 892 Mio. $ | 871 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 19,2 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 28 Mio. $ | 34,4 Mio. $ | 42,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 52,1 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | 78,6 Mio. $ | 80,2 Mio. $ | 65,9 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 57,1 Mio. $ | 73,7 Mio. $ | 63,3 Mio. $ | 82,4 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -199 Mio. $ | -209 Mio. $ | -215 Mio. $ | -186 Mio. $ | -165 Mio. $ | -147 Mio. $ | 157 Mio. $ | -197 Mio. $ | -55,1 Mio. $ | -332 Mio. $ | -320 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -5,49 Mrd. $ | 748 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -806 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -4,32 Mrd. $ | -432 Mio. $ | -2,01 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -8,16 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,08 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 328 Mio. $ | 3,07 Mrd. $ | -438 Mio. $ | 5,22 Mrd. $ | 704 Mio. $ | 4,04 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -3,23 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | -571 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | -971 Mio. $ | 831 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,05 Mio. $ | -4,79 Mio. $ | -210.000 $ | -16,8 Mio. $ | -35,8 Mio. $ | -95,6 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | -334 Mio. $ | -4,52 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,81 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -43,4 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | -6,73 Mio. $ | -152 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | -69,5 Mio. $ | -123 Mio. $ | 5,09 Mrd. $ | -70,7 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -47,5 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -42,5 Mio. $ | -248 Mio. $ | -81,4 Mio. $ | -71,5 Mio. $ | -125 Mio. $ | -64,1 Mio. $ | -75,2 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 326 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | 256 Mio. $ | 459 Mio. $ | -313 Mio. $ | 320 Mio. $ | -170 Mio. $ | 434 Mio. $ | 740 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -80,1 Mio. $ | 149 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,03 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 665.000 $ | 1,4 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,71 Mio. $ | 0 $ | 2,9 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 327 Mio. $ | 9,89 Mio. $ | 258 Mio. $ | 460 Mio. $ | -312 Mio. $ | 321 Mio. $ | -169 Mio. $ | 434 Mio. $ | 741 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | -80,2 Mio. $ | 2,55 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -6,82 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 449 Mio. $ | -618 Mio. $ | 538 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | 264 Mio. $ | 67,3 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -312 Mio. $ | 286 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,96 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 110 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | -885 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | -373 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -369 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,28 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | -597 Mio. $ | 2,65 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 101 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -28,6 Mio. $ | -92,5 Mio. $ | -171 Mio. $ | -165 Mio. $ | -365 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,07 Mio. $ | 5,07 Mio. $ | 7,43 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 62,9 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | 98 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 9,33 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 157 Mio. $ | 253 Mio. $ | 213 Mio. $ | 272 Mio. $ | 272 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -19,1 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | -44 Mio. $ | -225 Mio. $ | -418 Mio. $ | -676 Mio. $ | -713 Mio. $ | -427 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -120 Mio. $ | 184 Mio. $ | 622 Mio. $ | -3,72 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | -7,39 Mrd. $ | -6,07 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 152 Mio. $ | 202 Mio. $ | 525 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 8,18 Mrd. $ | 6,76 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -5,45 Mio. $ | 276 Mio. $ | 975 Mio. $ | -2,92 Mrd. $ | 756 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,88 Mio. $ | -2,38 Mio. $ | -3,08 Mio. $ | -6,03 Mio. $ | -20 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -5,42 Mio. $ | -341 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -8,28 Mio. $ | -114 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | 0 $ | -5,64 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,2 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | 0 $ | -150 Mio. $ | -4,81 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -505.000 $ | -2,3 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -94,3 Mio. $ | -157 Mio. $ | -170 Mio. $ | 4,81 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -6,38 Mio. $ | -4,68 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -154 Mio. $ | -127 Mio. $ | -177 Mio. $ | -331 Mio. $ | -342 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 10,2 Mio. $ | 209 Mio. $ | -66,7 Mio. $ | -15 Mio. $ | 406 Mio. $ | 416 Mio. $ | 722 Mio. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -695.000 $ | -3,77 Mio. $ | -15.000 $ | -4,61 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 293.000 $ | 5,83 Mio. $ | 6,78 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | 520.000 $ | 9,15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 253 Mio. $ | 611 Mio. $ | 240 Mio. $ | 3,34 Mrd. $ | 654 Mio. $ | 425 Mio. $ | 728 Mio. $ | 2,29 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -64,3 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -101 Mio. $ | 104 Mio. $ | 184 Mio. $ | 237 Mio. $ | 466 Mio. $ | 370 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 177 Mio. $ | 867 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 362 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -11,8 Mio. $ | 271 Mio. $ | 967 Mio. $ | -2,95 Mrd. $ | 641 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-02