Natera, Inc. (NTRA) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 6.138 Mitarbeiter · CEO Steven Leonard Chapman
- Kurs
- 414,30 $ -4,98 %
- Marktkapitalisierung
- 59,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 58,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-07
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,28 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Natera, Inc. (NTRA) 54,8 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 63,4 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -8,64 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 71,7 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -109 Mio. $ | -78 Mio. $ | -67,6 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | -66,9 Mio. $ | -101 Mio. $ | -87,5 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | -85,1 Mio. $ | -67 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 6,99 Mio. $ | 6,91 Mio. $ | 7,06 Mio. $ | 7,92 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 7,79 Mio. $ | 9,24 Mio. $ | 9,86 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 57,6 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 93,4 Mio. $ | 90,6 Mio. $ | 92,6 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 103 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 10,4 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | -37,7 Mio. $ | -2,28 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | -85,1 Mio. $ | -2,83 Mio. $ | -3,86 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,38 Mio. $ | 2,96 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | 3,85 Mio. $ | 6,81 Mio. $ | 4,07 Mio. $ | 923.000 $ | 4,5 Mio. $ | 5,08 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -29,7 Mio. $ | -58,1 Mio. $ | 27 Mio. $ | 3,99 Mio. $ | 51,8 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 37,6 Mio. $ | 59,4 Mio. $ | 73,9 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,96 Mio. $ | -9,53 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | -56,6 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -98,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -51,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 90,3 Mio. $ | 133 Mio. $ | 169 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | 111 Mio. $ | 7 Mio. $ | 5 Mio. $ | 2 Mio. $ | 15 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -10,5 Mio. $ | -72,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 81,3 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 138 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -71,6 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 236 Mio. $ | 6,85 Mio. $ | 6,47 Mio. $ | 11 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | 11 Mio. $ | 544.000 $ | 12,6 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 3,76 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 288 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | 172 Mio. $ | -17 Mio. $ | 96 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 3,57 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -38,7 Mio. $ | -67,7 Mio. $ | 6,69 Mio. $ | -7,69 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | 18 Mio. $ | -8,64 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,31 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -100 Mio. $ | -138 Mio. $ | -128 Mio. $ | -125 Mio. $ | -230 Mio. $ | -472 Mio. $ | -548 Mio. $ | -435 Mio. $ | -190 Mio. $ | -208 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 6,18 Mio. $ | 7,14 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | 7,73 Mio. $ | 8,61 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 31 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10,6 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 115 Mio. $ | 152 Mio. $ | 192 Mio. $ | 274 Mio. $ | 354 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,34 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | -39,1 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | -83,2 Mio. $ | -48 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 7,16 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | 8,72 Mio. $ | -2,17 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -74,1 Mio. $ | -97,8 Mio. $ | -70,6 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | -183 Mio. $ | -335 Mio. $ | -432 Mio. $ | -247 Mio. $ | 136 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -23,1 Mio. $ | -9,87 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -4,97 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | -41 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | -139 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,68 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -53,5 Mio. $ | -273 Mio. $ | -170 Mio. $ | -447 Mio. $ | -685 Mio. $ | -876 Mio. $ | -86,9 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | -125 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 124 Mio. $ | 296 Mio. $ | 169 Mio. $ | 176 Mio. $ | 373 Mio. $ | 720 Mio. $ | 465 Mio. $ | 306 Mio. $ | 339 Mio. $ | 23 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,56 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -10,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 47 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | -5,16 Mio. $ | -266 Mio. $ | -331 Mio. $ | -205 Mio. $ | 330 Mio. $ | 168 Mio. $ | 138 Mio. $ | -132 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7 Mio. $ | 75 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 200 Mio. $ | 0 $ | 30 Mio. $ | 0 $ | -82.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -287.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 13,2 Mio. $ | 80,4 Mio. $ | 114 Mio. $ | 341 Mio. $ | 501 Mio. $ | 576 Mio. $ | 483 Mio. $ | 254 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -13,8 Mio. $ | -3,67 Mio. $ | 38 Mio. $ | 11 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 381 Mio. $ | 176 Mio. $ | 303 Mio. $ | 131 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -97 Mio. $ | -107 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | -68,4 Mio. $ | -202 Mio. $ | -376 Mio. $ | -479 Mio. $ | -286 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | 109 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 177.000 $ | 332.000 $ | 2,15 Mio. $ | 67.000 $ | 283.000 $ | 549.000 $ | 295.000 $ | 1,31 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 3,57 Mio. $ | 7,91 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 7,08 Mio. $ | 8,06 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02