NetApp, Inc. (NTAP) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 11.700 Mitarbeiter · CEO George Kurian
- Kurs
- 199,18 $ -8,81 %
- Marktkapitalisierung
- 39,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 40,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-09-02
- Nächster Bericht
- 2026-12-01 EPS-Schätzung 2,60 $
In Q1 '27 erwirtschaftete NetApp, Inc. (NTAP) 503 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 102 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 401 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,65 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 233 Mio. $ | 313 Mio. $ | 291 Mio. $ | 248 Mio. $ | 299 Mio. $ | 299 Mio. $ | 340 Mio. $ | 233 Mio. $ | 305 Mio. $ | 334 Mio. $ | 404 Mio. $ | 375 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 64 Mio. $ | 63 Mio. $ | 64 Mio. $ | 63 Mio. $ | 63 Mio. $ | 64 Mio. $ | 53 Mio. $ | 51 Mio. $ | 52 Mio. $ | 48 Mio. $ | 49 Mio. $ | 33 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 93 Mio. $ | 89 Mio. $ | 88 Mio. $ | 85 Mio. $ | 103 Mio. $ | 103 Mio. $ | 95 Mio. $ | 83 Mio. $ | 102 Mio. $ | 97 Mio. $ | 100 Mio. $ | 98 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -7 Mio. $ | 11 Mio. $ | 55 Mio. $ | -17 Mio. $ | -52 Mio. $ | -41 Mio. $ | 10 Mio. $ | 9 Mio. $ | 10 Mio. $ | 29 Mio. $ | 87 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -235 Mio. $ | -34 Mio. $ | 121 Mio. $ | -29 Mio. $ | -373 Mio. $ | 10 Mio. $ | 142 Mio. $ | 240 Mio. $ | -381 Mio. $ | -185 Mio. $ | 303 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -13 Mio. $ | 42 Mio. $ | -6 Mio. $ | -9 Mio. $ | 65 Mio. $ | -50 Mio. $ | 35 Mio. $ | 57 Mio. $ | 39 Mio. $ | -6 Mio. $ | 7 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 135 Mio. $ | 484 Mio. $ | 613 Mio. $ | 341 Mio. $ | 105 Mio. $ | 385 Mio. $ | 675 Mio. $ | 673 Mio. $ | 127 Mio. $ | 317 Mio. $ | 950 Mio. $ | 503 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -38 Mio. $ | -36 Mio. $ | -46 Mio. $ | -41 Mio. $ | -45 Mio. $ | -47 Mio. $ | -35 Mio. $ | -53 Mio. $ | -49 Mio. $ | -46 Mio. $ | -50 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Übernahmen | -553 Mio. $ | 401 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 264 Mio. $ | -803 Mio. $ | -972 Mio. $ | -480 Mio. $ | -402 Mio. $ | -406 Mio. $ | -345 Mio. $ | -741 Mio. $ | -444 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -495 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 553 Mio. $ | 402 Mio. $ | 721 Mio. $ | 470 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 399 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | 598 Mio. $ | 742 Mio. $ | 641 Mio. $ | 365 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1 Mio. $ | -401 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 227 Mio. $ | -437 Mio. $ | -297 Mio. $ | -51 Mio. $ | 564 Mio. $ | -53 Mio. $ | -313 Mio. $ | -181 Mio. $ | 249 Mio. $ | -483 Mio. $ | -180 Mio. $ | -674 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 Mrd. $ | -750 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -300 Mio. $ | -100 Mio. $ | -100 Mio. $ | -400 Mio. $ | -300 Mio. $ | -200 Mio. $ | -250 Mio. $ | -300 Mio. $ | -250 Mio. $ | -200 Mio. $ | -200 Mio. $ | -200 Mio. $ | |
| Dividenden | -103 Mio. $ | -103 Mio. $ | -104 Mio. $ | -107 Mio. $ | -106 Mio. $ | -106 Mio. $ | -105 Mio. $ | -104 Mio. $ | -103 Mio. $ | -103 Mio. $ | -103 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -18 Mio. $ | 25 Mio. $ | -20 Mio. $ | -96 Mio. $ | -436 Mio. $ | -36 Mio. $ | -34 Mio. $ | -3 Mio. $ | -30 Mio. $ | -25 Mio. $ | -25 Mio. $ | -74 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -421 Mio. $ | -178 Mio. $ | -224 Mio. $ | -548 Mio. $ | -842 Mio. $ | -289 Mio. $ | 851 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -383 Mio. $ | -279 Mio. $ | -328 Mio. $ | -319 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -26 Mio. $ | 16 Mio. $ | -9 Mio. $ | 8 Mio. $ | 1 Mio. $ | -12 Mio. $ | 18 Mio. $ | 7 Mio. $ | -5 Mio. $ | 2 Mio. $ | -2 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -85 Mio. $ | -115 Mio. $ | 83 Mio. $ | -250 Mio. $ | -172 Mio. $ | 31 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | -658 Mio. $ | -12 Mio. $ | -443 Mio. $ | 440 Mio. $ | -496 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 97 Mio. $ | 448 Mio. $ | 567 Mio. $ | 300 Mio. $ | 60 Mio. $ | 338 Mio. $ | 640 Mio. $ | 620 Mio. $ | 78 Mio. $ | 271 Mio. $ | 900 Mio. $ | 401 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 213 Mio. $ | 72 Mio. $ | 63 Mio. $ | 21 Mio. $ | 201 Mio. $ | 65 Mio. $ | 125 Mio. $ | 11 Mio. $ | 274 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 7 Mio. $ | 23 Mio. $ | 6 Mio. $ | 23 Mio. $ | 7 Mio. $ | 23 Mio. $ | 0 $ | 23 Mio. $ | 35 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 509 Mio. $ | 76 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 819 Mio. $ | 730 Mio. $ | 937 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 986 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 226 Mio. $ | 198 Mio. $ | 197 Mio. $ | 193 Mio. $ | 207 Mio. $ | 194 Mio. $ | 248 Mio. $ | 255 Mio. $ | 243 Mio. $ | 200 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 195 Mio. $ | 161 Mio. $ | 158 Mio. $ | 153 Mio. $ | 197 Mio. $ | 245 Mio. $ | 312 Mio. $ | 357 Mio. $ | 386 Mio. $ | 382 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 90 Mio. $ | 277 Mio. $ | -3 Mio. $ | -17 Mio. $ | -6 Mio. $ | -144 Mio. $ | -606 Mio. $ | 53 Mio. $ | -100 Mio. $ | 106 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -18 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | -109 Mio. $ | -102 Mio. $ | 285 Mio. $ | -22 Mio. $ | -106 Mio. $ | 2 Mio. $ | -250 Mio. $ | -23 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -16 Mio. $ | -245 Mio. $ | -71 Mio. $ | 14 Mio. $ | -80 Mio. $ | 1 Mio. $ | -15 Mio. $ | 32 Mio. $ | 41 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 986 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -175 Mio. $ | -145 Mio. $ | -173 Mio. $ | -124 Mio. $ | -162 Mio. $ | -226 Mio. $ | -239 Mio. $ | -155 Mio. $ | -168 Mio. $ | -198 Mio. $ | |
| Übernahmen | -8 Mio. $ | -75 Mio. $ | -3 Mio. $ | -73 Mio. $ | -350 Mio. $ | -380 Mio. $ | -491 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,98 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -41 Mio. $ | -13 Mio. $ | -5 Mio. $ | -18 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,93 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 917 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 160 Mio. $ | 45 Mio. $ | 550 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 6 Mio. $ | 209 Mio. $ | 4 Mio. $ | 96 Mio. $ | 378 Mio. $ | 18 Mio. $ | 59 Mio. $ | 0 $ | 70 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -220 Mio. $ | -21 Mio. $ | 704 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 21 Mio. $ | -561 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -735 Mio. $ | 147 Mio. $ | -595 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -351 Mio. $ | -70 Mio. $ | -136 Mio. $ | -127 Mio. $ | 948 Mio. $ | 0 $ | -250 Mio. $ | 0 $ | 840 Mio. $ | -750 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -705 Mio. $ | -794 Mio. $ | -2,11 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -125 Mio. $ | -600 Mio. $ | -850 Mio. $ | -900 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -950 Mio. $ | |
| Dividenden | -208 Mio. $ | -214 Mio. $ | -403 Mio. $ | -439 Mio. $ | -427 Mio. $ | -446 Mio. $ | -432 Mio. $ | -416 Mio. $ | -424 Mio. $ | -413 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -7 Mio. $ | -81 Mio. $ | -102 Mio. $ | -85 Mio. $ | 90 Mio. $ | 29 Mio. $ | -89 Mio. $ | -28 Mio. $ | -202 Mio. $ | -83 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,18 Mrd. $ | -986 Mio. $ | -2,63 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | 444 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -828 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -11 Mio. $ | 26 Mio. $ | -30 Mio. $ | -34 Mio. $ | 71 Mio. $ | -49 Mio. $ | -1 Mio. $ | -19 Mio. $ | 15 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -424 Mio. $ | 497 Mio. $ | -616 Mio. $ | 335 Mio. $ | 1,87 Mrd. $ | -416 Mio. $ | -1,8 Mrd. $ | -413 Mio. $ | 840 Mio. $ | -673 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 811 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 936 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 985 Mio. $ | 868 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 102 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 276 Mio. $ | 338 Mio. $ | 398 Mio. $ | 386 Mio. $ | 357 Mio. $ | 412 Mio. $ | 285 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 44 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 50 Mio. $ | 57 Mio. $ | 67 Mio. $ | 65 Mio. $ | 59 Mio. $ | 53 Mio. $ | 58 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
Daten vom 2026-11-02