ServiceNow, Inc. (NOW) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Application · 29.187 Mitarbeiter · CEO William R. McDermott
- Kurs
- 105,12 $ -4,15 %
- Marktkapitalisierung
- 109 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 115 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 1,07 $
In Q3 '26 erwirtschaftete ServiceNow, Inc. (NOW) 839 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 91 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 748 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,75 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 295 Mio. $ | 347 Mio. $ | 262 Mio. $ | 432 Mio. $ | 384 Mio. $ | 460 Mio. $ | 385 Mio. $ | 502 Mio. $ | 401 Mio. $ | 469 Mio. $ | 298 Mio. $ | 277 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 154 Mio. $ | 130 Mio. $ | 136 Mio. $ | 144 Mio. $ | 154 Mio. $ | 160 Mio. $ | 145 Mio. $ | 194 Mio. $ | 212 Mio. $ | 258 Mio. $ | 407 Mio. $ | 390 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 413 Mio. $ | 422 Mio. $ | 444 Mio. $ | 426 Mio. $ | 454 Mio. $ | 470 Mio. $ | 499 Mio. $ | 492 Mio. $ | 494 Mio. $ | 547 Mio. $ | 652 Mio. $ | 630 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 17 Mio. $ | 28 Mio. $ | 24 Mio. $ | -5 Mio. $ | 51 Mio. $ | 32 Mio. $ | 16 Mio. $ | 124 Mio. $ | 77 Mio. $ | 102 Mio. $ | 36 Mio. $ | 29 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 587 Mio. $ | 301 Mio. $ | -371 Mio. $ | -460 Mio. $ | 465 Mio. $ | 406 Mio. $ | -562 Mio. $ | -641 Mio. $ | 826 Mio. $ | -142 Mio. $ | -663 Mio. $ | -699 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 139 Mio. $ | 113 Mio. $ | 125 Mio. $ | 134 Mio. $ | 127 Mio. $ | 149 Mio. $ | 233 Mio. $ | 142 Mio. $ | 228 Mio. $ | 436 Mio. $ | -143 Mio. $ | 212 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,61 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 620 Mio. $ | 671 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 716 Mio. $ | 813 Mio. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 587 Mio. $ | 839 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -261 Mio. $ | -135 Mio. $ | -262 Mio. $ | -202 Mio. $ | -253 Mio. $ | -205 Mio. $ | -190 Mio. $ | -235 Mio. $ | -238 Mio. $ | -141 Mio. $ | -114 Mio. $ | -91 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -194 Mio. $ | 153 Mio. $ | -41 Mio. $ | -31 Mio. $ | -18 Mio. $ | -58 Mio. $ | -139 Mio. $ | -869 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -7,45 Mrd. $ | -391 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -848 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -131 Mio. $ | -152 Mio. $ | -452 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 654 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 911 Mio. $ | 728 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 728 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 632 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 11 Mio. $ | -15 Mio. $ | -17 Mio. $ | 27 Mio. $ | -71 Mio. $ | -31 Mio. $ | 41 Mio. $ | -27 Mio. $ | 12 Mio. $ | 28 Mio. $ | -26 Mio. $ | 47 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -444 Mio. $ | -918 Mio. $ | -187 Mio. $ | -658 Mio. $ | -738 Mio. $ | -217 Mio. $ | -423 Mio. $ | -551 Mio. $ | -498 Mio. $ | -451 Mio. $ | -6,65 Mrd. $ | -838 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 Mrd. $ | -18 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -256 Mio. $ | -175 Mio. $ | -137 Mio. $ | -225 Mio. $ | -296 Mio. $ | -298 Mio. $ | -361 Mio. $ | -584 Mio. $ | -597 Mio. $ | -2,23 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -125 Mio. $ | -84 Mio. $ | -184 Mio. $ | -67 Mio. $ | -175 Mio. $ | -100 Mio. $ | -185 Mio. $ | -190 Mio. $ | -142 Mio. $ | 0 $ | -1,27 Mrd. $ | -175 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -381 Mio. $ | -259 Mio. $ | -321 Mio. $ | -292 Mio. $ | -471 Mio. $ | -398 Mio. $ | -546 Mio. $ | -657 Mio. $ | -739 Mio. $ | -2,24 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | -114 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 5 Mio. $ | -4 Mio. $ | -9 Mio. $ | 5 Mio. $ | -9 Mio. $ | 5 Mio. $ | 9 Mio. $ | -13 Mio. $ | -9 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 785 Mio. $ | 160 Mio. $ | 103 Mio. $ | -274 Mio. $ | 417 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | -244 Mio. $ | -408 Mio. $ | 992 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -193 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,34 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 349 Mio. $ | 469 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 526 Mio. $ | 578 Mio. $ | 2 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 473 Mio. $ | 748 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 24 Mio. $ | 21 Mio. $ | 91 Mio. $ | 71 Mio. $ | 47 Mio. $ | 36 Mio. $ | 93 Mio. $ | 52 Mio. $ | 102 Mio. $ | 38 Mio. $ | 92 Mio. $ | 68 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 11 Mio. $ | 1 Mio. $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 18 Mio. $ | 21 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -452 Mio. $ | -149 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | 627 Mio. $ | 119 Mio. $ | 230 Mio. $ | 325 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 83,1 Mio. $ | 114 Mio. $ | 150 Mio. $ | 252 Mio. $ | 336 Mio. $ | 472 Mio. $ | 433 Mio. $ | 562 Mio. $ | 564 Mio. $ | 738 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 318 Mio. $ | 394 Mio. $ | 544 Mio. $ | 662 Mio. $ | 870 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -3,42 Mio. $ | -9,08 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -576 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -34 Mio. $ | 15 Mio. $ | -857 Mio. $ | 98 Mio. $ | 249 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 96,2 Mio. $ | 125 Mio. $ | 141 Mio. $ | 78,4 Mio. $ | 281 Mio. $ | 58 Mio. $ | 174 Mio. $ | -101 Mio. $ | -65 Mio. $ | 29 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 118 Mio. $ | 168 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 192 Mio. $ | 205 Mio. $ | 334 Mio. $ | 375 Mio. $ | 459 Mio. $ | 499 Mio. $ | 725 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 160 Mio. $ | 643 Mio. $ | 811 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -128 Mio. $ | -157 Mio. $ | -249 Mio. $ | -338 Mio. $ | -433 Mio. $ | -399 Mio. $ | -550 Mio. $ | -694 Mio. $ | -852 Mio. $ | -868 Mio. $ | |
| Übernahmen | -34,3 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -7,41 Mio. $ | -107 Mio. $ | -785 Mio. $ | -91 Mio. $ | -279 Mio. $ | -113 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -519 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | -5,21 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 570 Mio. $ | 526 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -210.000 $ | -675 Mio. $ | -85,5 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 0 $ | 14 Mio. $ | 18 Mio. $ | -7 Mio. $ | -76 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -113 Mio. $ | -884 Mio. $ | -347 Mio. $ | -724 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,22 Mio. $ | 767 Mio. $ | -431 Mio. $ | 0 $ | -146 Mio. $ | -61 Mio. $ | -94 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -55 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -538 Mio. $ | -696 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -53,5 Mio. $ | -173 Mio. $ | -177 Mio. $ | -302 Mio. $ | 743 Mio. $ | -612 Mio. $ | -427 Mio. $ | -265 Mio. $ | -647 Mio. $ | -770 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -55,8 Mio. $ | 539 Mio. $ | -607 Mio. $ | -302 Mio. $ | 597 Mio. $ | -506 Mio. $ | -344 Mio. $ | -803 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5,95 Mio. $ | 28 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | 0 $ | 25 Mio. $ | -25 Mio. $ | -53 Mio. $ | 1 Mio. $ | -17 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -10,9 Mio. $ | 326 Mio. $ | -159 Mio. $ | 209 Mio. $ | 901 Mio. $ | 53 Mio. $ | -257 Mio. $ | 429 Mio. $ | 406 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 31,5 Mio. $ | 486 Mio. $ | 562 Mio. $ | 898 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,34 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | 20 Mio. $ | 39 Mio. $ | 36 Mio. $ | 45 Mio. $ | 127 Mio. $ | 230 Mio. $ | 283 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 Mio. $ | 24 Mio. $ | 23 Mio. $ | 23 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01