Northrop Grumman (NOC) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 95.000 Mitarbeiter · CEO Kathy J. Warden
- Kurs
- 557,54 $ -0,86 %
- Marktkapitalisierung
- 79,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 92,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 7,96 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Northrop Grumman (NOC) 1,75 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 306 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,44 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,83 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -535 Mio. $ | 944 Mio. $ | 940 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 481 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 875 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 400 Mio. $ | 299 Mio. $ | 326 Mio. $ | 331 Mio. $ | 414 Mio. $ | 337 Mio. $ | 350 Mio. $ | 379 Mio. $ | 406 Mio. $ | 372 Mio. $ | 367 Mio. $ | 379 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 23 Mio. $ | 20 Mio. $ | 26 Mio. $ | 26 Mio. $ | 29 Mio. $ | 20 Mio. $ | 20 Mio. $ | 25 Mio. $ | 54 Mio. $ | 20 Mio. $ | 29 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -690 Mio. $ | -103 Mio. $ | -127 Mio. $ | -157 Mio. $ | -195 Mio. $ | -34 Mio. $ | -80 Mio. $ | 458 Mio. $ | 204 Mio. $ | 308 Mio. $ | 145 Mio. $ | 198 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,33 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | 406 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -256 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 674 Mio. $ | -3,08 Mrd. $ | -428 Mio. $ | 163 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,91 Mrd. $ | -149 Mio. $ | -146 Mio. $ | -137 Mio. $ | -554 Mio. $ | 365 Mio. $ | -340 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | -154 Mio. $ | 73 Mio. $ | -145 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,43 Mrd. $ | -706 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | 868 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -803 Mio. $ | -270 Mio. $ | -320 Mio. $ | -361 Mio. $ | -816 Mio. $ | -256 Mio. $ | -231 Mio. $ | -301 Mio. $ | -662 Mio. $ | -167 Mio. $ | -302 Mio. $ | -306 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 333 Mio. $ | -333 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 40 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -7 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 18 Mio. $ | 4 Mio. $ | -41 Mio. $ | 334 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 356 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -770 Mio. $ | -269 Mio. $ | -321 Mio. $ | -361 Mio. $ | -798 Mio. $ | -252 Mio. $ | 61 Mio. $ | -300 Mio. $ | -664 Mio. $ | -168 Mio. $ | -196 Mio. $ | 50 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 2,5 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 Mio. $ | 90 Mio. $ | -566 Mio. $ | 0 $ | -29 Mio. $ | -498 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -346 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -562 Mio. $ | -321 Mio. $ | -441 Mio. $ | -480 Mio. $ | -411 Mio. $ | -277 Mio. $ | -456 Mio. $ | -68 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -282 Mio. $ | -283 Mio. $ | -303 Mio. $ | -301 Mio. $ | -299 Mio. $ | -302 Mio. $ | -332 Mio. $ | -330 Mio. $ | -329 Mio. $ | -333 Mio. $ | -351 Mio. $ | -351 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5 Mio. $ | -95 Mio. $ | -28 Mio. $ | -54 Mio. $ | -13 Mio. $ | -43 Mio. $ | -62 Mio. $ | -26 Mio. $ | -2 Mio. $ | -59 Mio. $ | -18 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -633 Mio. $ | 927 Mio. $ | -893 Mio. $ | -676 Mio. $ | -753 Mio. $ | -851 Mio. $ | -715 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -787 Mio. $ | -489 Mio. $ | -867 Mio. $ | -358 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,03 Mrd. $ | -48 Mio. $ | 211 Mio. $ | 54 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | 214 Mio. $ | 58 Mio. $ | 2,45 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | 217 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,63 Mrd. $ | -976 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 730 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | 637 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | 978 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,2 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 4,9 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 456 Mio. $ | 475 Mio. $ | 800 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 93 Mio. $ | 94 Mio. $ | 86 Mio. $ | 127 Mio. $ | 90 Mio. $ | 94 Mio. $ | 99 Mio. $ | 87 Mio. $ | 101 Mio. $ | 119 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 36 Mio. $ | 603 Mio. $ | 234 Mio. $ | -509 Mio. $ | 210 Mio. $ | 603 Mio. $ | -321 Mio. $ | -988 Mio. $ | -582 Mio. $ | 548 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 189 Mio. $ | 72 Mio. $ | -914 Mio. $ | -575 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | 181 Mio. $ | -600 Mio. $ | -144 Mio. $ | 335 Mio. $ | -863 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -161 Mio. $ | -646 Mio. $ | 392 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | -5,56 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -701 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,81 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -920 Mio. $ | -928 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -7,66 Mrd. $ | 0 $ | 205 Mio. $ | 3,4 Mrd. $ | 155 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 197 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 115 Mio. $ | 39 Mio. $ | 28 Mio. $ | 57 Mio. $ | 4 Mio. $ | 73 Mio. $ | 39 Mio. $ | -4 Mio. $ | 18 Mio. $ | 295 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -805 Mio. $ | -889 Mio. $ | -8,88 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 563 Mio. $ | 8,23 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -729 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | 0 $ | 945 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | -502 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,55 Mrd. $ | -393 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -809 Mio. $ | -490 Mio. $ | -3,71 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | |
| Dividenden | -640 Mio. $ | -689 Mio. $ | -821 Mio. $ | -880 Mio. $ | -953 Mio. $ | -983 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -162 Mio. $ | -190 Mio. $ | -113 Mio. $ | -6 Mio. $ | -57 Mio. $ | -78 Mio. $ | -57 Mio. $ | -90 Mio. $ | -190 Mio. $ | -133 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,79 Mrd. $ | 6,96 Mrd. $ | -4,6 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -432 Mio. $ | -7 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 222 Mio. $ | 8,68 Mrd. $ | -9,65 Mrd. $ | 666 Mio. $ | 2,66 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -953 Mio. $ | 532 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 50 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,89 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01