NIKE, Inc. (NKE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 73.000 Mitarbeiter · CEO Elliott J. Hill
- Kurs
- 38,67 $ +0,65 %
- Marktkapitalisierung
- 57,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 61,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-02
- Nächster Bericht
- 2026-12-17 EPS-Schätzung 0,34 $
In Q1 '27 erwirtschaftete NIKE, Inc. (NKE) 135 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 199 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -64 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,11 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,58 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 794 Mio. $ | 211 Mio. $ | 727 Mio. $ | 792 Mio. $ | 520 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 712 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 184 Mio. $ | 270 Mio. $ | 204 Mio. $ | 184 Mio. $ | 185 Mio. $ | 242 Mio. $ | 197 Mio. $ | 198 Mio. $ | 180 Mio. $ | 185 Mio. $ | 203 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 206 Mio. $ | 216 Mio. $ | 186 Mio. $ | 183 Mio. $ | 192 Mio. $ | 169 Mio. $ | 165 Mio. $ | 185 Mio. $ | 176 Mio. $ | 194 Mio. $ | 165 Mio. $ | 158 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -76 Mio. $ | -137 Mio. $ | -216 Mio. $ | -53 Mio. $ | -135 Mio. $ | -116 Mio. $ | 16 Mio. $ | -25 Mio. $ | -43 Mio. $ | -64 Mio. $ | 0 $ | -67 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 961 Mio. $ | 576 Mio. $ | 1 Mrd. $ | -964 Mio. $ | -417 Mio. $ | 733 Mio. $ | -139 Mio. $ | -897 Mio. $ | -546 Mio. $ | -383 Mio. $ | -165 Mio. $ | -846 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -36 Mio. $ | -38 Mio. $ | -57 Mio. $ | -7 Mio. $ | 61 Mio. $ | -30 Mio. $ | 13 Mio. $ | 34 Mio. $ | 20 Mio. $ | -22 Mio. $ | 365 Mio. $ | -15 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,82 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 394 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 463 Mio. $ | 222 Mio. $ | 579 Mio. $ | 430 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 135 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -205 Mio. $ | -141 Mio. $ | -213 Mio. $ | -120 Mio. $ | -129 Mio. $ | -81 Mio. $ | -100 Mio. $ | -207 Mio. $ | -193 Mio. $ | -146 Mio. $ | -138 Mio. $ | -199 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,06 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -968 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -580 Mio. $ | -570 Mio. $ | -355 Mio. $ | -281 Mio. $ | -253 Mio. $ | -427 Mio. $ | -407 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,73 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 922 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 614 Mio. $ | 684 Mio. $ | 503 Mio. $ | 428 Mio. $ | 291 Mio. $ | 355 Mio. $ | 414 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -9 Mio. $ | 1 Mio. $ | -6 Mio. $ | 0 $ | 10 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | -60 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 457 Mio. $ | 309 Mio. $ | -290 Mio. $ | -166 Mio. $ | -74 Mio. $ | -49 Mio. $ | 14 Mio. $ | -59 Mio. $ | -49 Mio. $ | -168 Mio. $ | -212 Mio. $ | -192 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 Mio. $ | 37 Mio. $ | -45 Mio. $ | -999 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | 4 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,2 Mrd. $ | -883 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -506 Mio. $ | -199 Mio. $ | -126 Mio. $ | -20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -523 Mio. $ | -562 Mio. $ | -560 Mio. $ | -558 Mio. $ | -557 Mio. $ | -594 Mio. $ | -591 Mio. $ | -591 Mio. $ | -598 Mio. $ | -609 Mio. $ | -609 Mio. $ | -610 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -59 Mio. $ | -22 Mio. $ | -14 Mio. $ | 114 Mio. $ | 168 Mio. $ | 39 Mio. $ | 145 Mio. $ | 120 Mio. $ | 42 Mio. $ | -9 Mio. $ | -12 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,55 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -598 Mio. $ | -579 Mio. $ | -601 Mio. $ | -514 Mio. $ | -618 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 19 Mio. $ | -10 Mio. $ | -9 Mio. $ | 19 Mio. $ | -33 Mio. $ | -15 Mio. $ | 30 Mio. $ | -5 Mio. $ | -1 Mio. $ | 25 Mio. $ | -8 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,74 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 900 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -506 Mio. $ | 622 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -440 Mio. $ | -50 Mio. $ | -314 Mio. $ | 903 Mio. $ | -660 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,61 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 274 Mio. $ | 920 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 363 Mio. $ | 15 Mio. $ | 386 Mio. $ | 284 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | -64 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,24 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 6,05 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 716 Mio. $ | 774 Mio. $ | 720 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 797 Mio. $ | 840 Mio. $ | 859 Mio. $ | 844 Mio. $ | 808 Mio. $ | 747 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 215 Mio. $ | 218 Mio. $ | 325 Mio. $ | 429 Mio. $ | 611 Mio. $ | 638 Mio. $ | 755 Mio. $ | 804 Mio. $ | 709 Mio. $ | 715 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -273 Mio. $ | 647 Mio. $ | 34 Mio. $ | -380 Mio. $ | -385 Mio. $ | -650 Mio. $ | -117 Mio. $ | -497 Mio. $ | -288 Mio. $ | -96 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,14 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 562 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | 45 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -513 Mio. $ | 716 Mio. $ | -787 Mio. $ | -2,68 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -117 Mio. $ | -99 Mio. $ | 233 Mio. $ | 23 Mio. $ | -138 Mio. $ | -26 Mio. $ | -213 Mio. $ | -138 Mio. $ | 37 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,64 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 5,9 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,11 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -695 Mio. $ | -758 Mio. $ | -969 Mio. $ | -812 Mio. $ | -430 Mio. $ | -684 Mio. $ | |
| Übernahmen | 13 Mio. $ | 3 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,93 Mrd. $ | -4,78 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -9,96 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | -6,06 Mrd. $ | -4,77 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 6,05 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 6,69 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 7,54 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -34 Mio. $ | -25 Mio. $ | 0 $ | 31 Mio. $ | 171 Mio. $ | -19 Mio. $ | 52 Mio. $ | -15 Mio. $ | 8 Mio. $ | -65 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,01 Mrd. $ | 276 Mio. $ | -264 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | 564 Mio. $ | 894 Mio. $ | -275 Mio. $ | -488 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,75 Mrd. $ | 13 Mio. $ | -331 Mio. $ | 6,18 Mrd. $ | -249 Mio. $ | 15 Mio. $ | -504 Mio. $ | 0 $ | -1 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,22 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -608 Mio. $ | -4,01 Mrd. $ | -5,48 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -146 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,13 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 460 Mio. $ | 649 Mio. $ | -44 Mio. $ | 833 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | -102 Mio. $ | -136 Mio. $ | 466 Mio. $ | -93 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,94 Mrd. $ | -4,84 Mrd. $ | -5,29 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -4,84 Mrd. $ | -7,45 Mrd. $ | -5,89 Mrd. $ | -5,82 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -20 Mio. $ | 45 Mio. $ | -129 Mio. $ | -66 Mio. $ | 143 Mio. $ | -143 Mio. $ | -91 Mio. $ | -16 Mio. $ | 1 Mio. $ | 11 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 670 Mio. $ | 441 Mio. $ | 217 Mio. $ | 3,88 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | 99 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,54 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 703 Mio. $ | 529 Mio. $ | 757 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 98 Mio. $ | 125 Mio. $ | 153 Mio. $ | 140 Mio. $ | 293 Mio. $ | 290 Mio. $ | 347 Mio. $ | 381 Mio. $ | 389 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Daten vom 2026-11-02