NIO Inc. (NIO) Kapitalflussrechnung

NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 35.032 Mitarbeiter · CEO Bin Li

Kurs: 3,21 $ -3,17 %
Marktkapitalisierung: 7,59 Mrd. $
Unternehmenswert: 48,2 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-09-01
Nächster Bericht: 2026-11-24

In Q2 '26 erwirtschaftete NIO Inc. (NIO) 0 CN¥ operativen Cashflow, investierte 0 CN¥ in Sachanlagen und behielt 0 CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 0 CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q2 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-10,9 Mrd. CN¥	-10,2 Mrd. CN¥	-5,26 Mrd. CN¥	-10,4 Mrd. CN¥	-5,14 Mrd. CN¥	-12,3 Mrd. CN¥	-6,89 Mrd. CN¥	-12 Mrd. CN¥	-3,66 Mrd. CN¥	122 Mio. CN¥	-496 Mio. CN¥	-722 Mio. CN¥
Abschreibungen	2,04 Mrd. CN¥	2,87 Mrd. CN¥	0 CN¥	3,5 Mrd. CN¥	0 CN¥	4,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	4,57 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	1,2 Mrd. CN¥	1,17 Mrd. CN¥	281 Mio. CN¥	792 Mio. CN¥	647 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	489 Mio. CN¥	897 Mio. CN¥	450 Mio. CN¥	444 Mio. CN¥	376 Mio. CN¥	554 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	1,72 Mrd. CN¥	6,43 Mrd. CN¥	0 CN¥	602 Mio. CN¥	0 CN¥	-1,76 Mrd. CN¥	0 CN¥	-5,47 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-5,63 Mrd. CN¥	9,97 Mrd. CN¥	4,98 Mrd. CN¥	-4,53 Mrd. CN¥	4,49 Mrd. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	6,4 Mrd. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	3,21 Mrd. CN¥	-567 Mio. CN¥	120 Mio. CN¥	168 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-11,6 Mrd. CN¥	10,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	-10 Mrd. CN¥	0 CN¥	2,18 Mrd. CN¥	0 CN¥	-10,9 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-5,04 Mrd. CN¥	-9,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	-4,36 Mrd. CN¥	0 CN¥	-4,79 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,97 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	7,26 Mrd. CN¥	-3,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	5,18 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1 Mrd. CN¥	0 CN¥	3,48 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	2,22 Mrd. CN¥	-13,1 Mrd. CN¥	0 CN¥	827 Mio. CN¥	0 CN¥	-5,79 Mrd. CN¥	0 CN¥	517 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	2,04 Mrd. CN¥	4,58 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,79 Mrd. CN¥	0 CN¥	153 Mio. CN¥	0 CN¥	-4,61 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	15,7 Mio. CN¥	21 Mrd. CN¥	0 CN¥	540 Mio. CN¥	0 CN¥	2,87 Mrd. CN¥	0 CN¥	3,69 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Finanzierungs-Cashflow	2,05 Mrd. CN¥	25,6 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,25 Mrd. CN¥	0 CN¥	3,02 Mrd. CN¥	0 CN¥	-918 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	142 Mio. CN¥	-71,6 Mio. CN¥	0 CN¥	268 Mio. CN¥	0 CN¥	-107 Mio. CN¥	0 CN¥	29,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-7,19 Mrd. CN¥	22,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	-10,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	-695 Mio. CN¥	0 CN¥	-11,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-16,6 Mrd. CN¥	913 Mio. CN¥	0 CN¥	-14,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,61 Mrd. CN¥	0 CN¥	-13,9 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Gezahlte Zinsen	140 Mio. CN¥	146 Mio. CN¥	0 CN¥	387 Mio. CN¥	0 CN¥	254 Mio. CN¥	0 CN¥	411 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-2,57 Mrd. CN¥	-5,02 Mrd. CN¥	-9,64 Mrd. CN¥	-11,3 Mrd. CN¥	-5,3 Mrd. CN¥	-10,6 Mrd. CN¥	-14,6 Mrd. CN¥	-21,1 Mrd. CN¥	-22,7 Mrd. CN¥	-14,9 Mrd. CN¥
Abschreibungen	46,1 Mio. CN¥	168 Mio. CN¥	474 Mio. CN¥	1,52 Mrd. CN¥	1,55 Mrd. CN¥	2,35 Mrd. CN¥	3,99 Mrd. CN¥	4,91 Mrd. CN¥	7,7 Mrd. CN¥	9,38 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	76,7 Mio. CN¥	90,3 Mio. CN¥	679 Mio. CN¥	333 Mio. CN¥	187 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	2,3 Mrd. CN¥	2,37 Mrd. CN¥	1,93 Mrd. CN¥	1,79 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	36,9 Mio. CN¥	36,4 Mio. CN¥	41,7 Mio. CN¥	0 CN¥	9,65 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-14,8 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	257 Mio. CN¥	131 Mio. CN¥	506 Mio. CN¥	437 Mio. CN¥	4,83 Mrd. CN¥	-4,04 Mrd. CN¥	-7,06 Mrd. CN¥	8,15 Mrd. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥	5,81 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-44,9 Mio. CN¥	21,1 Mio. CN¥	26,2 Mio. CN¥	283 Mio. CN¥	683 Mio. CN¥	13,2 Mrd. CN¥	11,5 Mrd. CN¥	4,34 Mrd. CN¥	6,34 Mrd. CN¥	972 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-2,2 Mrd. CN¥	-4,57 Mrd. CN¥	-7,91 Mrd. CN¥	-8,72 Mrd. CN¥	1,95 Mrd. CN¥	1,97 Mrd. CN¥	-3,87 Mrd. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	-7,85 Mrd. CN¥	2,99 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-654 Mio. CN¥	-1,11 Mrd. CN¥	-2,64 Mrd. CN¥	-1,71 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥	-4,08 Mrd. CN¥	-6,97 Mrd. CN¥	-14,3 Mrd. CN¥	-9,14 Mrd. CN¥	-6,07 Mrd. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	-79,9 Mio. CN¥	-111 Mio. CN¥	45,2 Mio. CN¥	-251 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-565 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-2,35 Mrd. CN¥	-1,34 Mrd. CN¥	-8,09 Mrd. CN¥	-2,2 Mrd. CN¥	-7,59 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-29,4 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	3,12 Mrd. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	2,94 Mrd. CN¥	7,25 Mrd. CN¥	3,74 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	24,5 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	0 CN¥	-31,3 Mio. CN¥	0 CN¥	163 Mio. CN¥	-35,7 Mrd. CN¥	17,4 Mrd. CN¥	3,46 Mrd. CN¥	4,18 Mrd. CN¥	113 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	118 Mio. CN¥	-1,19 Mrd. CN¥	-7,94 Mrd. CN¥	3,38 Mrd. CN¥	-5,07 Mrd. CN¥	-39,8 Mrd. CN¥	10,4 Mrd. CN¥	-10,9 Mrd. CN¥	-4,96 Mrd. CN¥	-11,5 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	37,5 Mio. CN¥	621 Mio. CN¥	2,63 Mrd. CN¥	3,02 Mrd. CN¥	3,68 Mrd. CN¥	13,2 Mrd. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	6,61 Mrd. CN¥	-1,63 Mrd. CN¥	-5,47 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-8,41 Mio. CN¥	0 CN¥	-7,49 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 CN¥	19,6 Mio. CN¥	1,37 Mrd. CN¥	76,6 Mio. CN¥	3,05 Mrd. CN¥	4,92 Mrd. CN¥	42,8 Mio. CN¥	21 Mrd. CN¥	3,41 Mrd. CN¥	366 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	2,29 Mrd. CN¥	12,9 Mrd. CN¥	11,6 Mrd. CN¥	3,09 Mrd. CN¥	41,4 Mrd. CN¥	18,1 Mrd. CN¥	-1,62 Mrd. CN¥	27,7 Mrd. CN¥	1,77 Mrd. CN¥	6,84 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	40,5 Mio. CN¥	-168 Mio. CN¥	-56,9 Mio. CN¥	10,2 Mio. CN¥	-682 Mio. CN¥	-501 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	70,3 Mio. CN¥	161 Mio. CN¥	-16,3 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	250 Mio. CN¥	6,93 Mrd. CN¥	-4,31 Mrd. CN¥	-2,23 Mrd. CN¥	37,6 Mrd. CN¥	-20,2 Mrd. CN¥	4,78 Mrd. CN¥	15,5 Mrd. CN¥	-10,9 Mrd. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-2,86 Mrd. CN¥	-5,69 Mrd. CN¥	-10,6 Mrd. CN¥	-10,4 Mrd. CN¥	823 Mio. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥	-10,8 Mrd. CN¥	-15,7 Mrd. CN¥	-17 Mrd. CN¥	-3,07 Mrd. CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	0 CN¥	1,13 Mio. CN¥	11,2 Mio. CN¥	18,2 Mio. CN¥	13,2 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	15,4 Mio. CN¥	113 Mio. CN¥	260 Mio. CN¥	334 Mio. CN¥	219 Mio. CN¥	274 Mio. CN¥	285 Mio. CN¥	642 Mio. CN¥	880 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.