Cloudflare, Inc. (NET) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5.156 Mitarbeiter · CEO Matthew Prince
- Kurs
- 280,70 $ -9,54 %
- Marktkapitalisierung
- 100 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 102 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 0,34 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Cloudflare, Inc. (NET) 118 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 70,2 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 56,4 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 379 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -23,5 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -35,5 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -170 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 34,5 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 45,5 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | 65,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 73,8 Mio. $ | 74,4 Mio. $ | 69,7 Mio. $ | 86 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | 94,5 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 122 Mio. $ | 110 Mio. $ | 124 Mio. $ | 114 Mio. $ | 160 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 25.000 $ | 2,85 Mio. $ | -276.000 $ | -1,03 Mio. $ | -28.000 $ | 3,45 Mio. $ | -156.000 $ | -324.000 $ | 0 $ | 1,81 Mio. $ | -800.000 $ | -6,21 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -36,1 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | -12 Mio. $ | -46,3 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | -32,4 Mio. $ | 47,9 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 19,5 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | 51,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 68,1 Mio. $ | 85,4 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | 74,8 Mio. $ | 105 Mio. $ | 127 Mio. $ | 146 Mio. $ | 99,8 Mio. $ | 167 Mio. $ | 254 Mio. $ | 158 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -33,2 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | -38 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | -50,2 Mio. $ | -73,2 Mio. $ | -85,9 Mio. $ | -59,9 Mio. $ | -84,6 Mio. $ | -112 Mio. $ | -65,2 Mio. $ | -70,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5,93 Mio. $ | -6,08 Mio. $ | 0 $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,9 Mio. $ | 0 $ | -75,1 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -498 Mio. $ | -584 Mio. $ | -299 Mio. $ | -492 Mio. $ | -397 Mio. $ | -385 Mio. $ | -404 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -951 Mio. $ | -769 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 431 Mio. $ | 524 Mio. $ | 434 Mio. $ | 358 Mio. $ | 381 Mio. $ | 320 Mio. $ | 409 Mio. $ | 402 Mio. $ | 518 Mio. $ | 793 Mio. $ | 693 Mio. $ | 749 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 5,94 Mio. $ | 9000 $ | 14.000 $ | 4000 $ | -10,3 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -8,08 Mio. $ | -7,21 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -100 Mio. $ | -102 Mio. $ | 97 Mio. $ | -184 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | -167 Mio. $ | -92,4 Mio. $ | -793 Mio. $ | -630 Mio. $ | -292 Mio. $ | -159 Mio. $ | 608 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -35,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2,15 Mio. $ | 0 $ | 2,15 Mio. $ | 0 $ | 2 Mrd. $ | -1,12 Mio. $ | -63,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,5 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3,54 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -4,36 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -7,33 Mio. $ | -7,71 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -14 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -34,6 Mio. $ | 9,79 Mio. $ | 21.000 $ | 7,14 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | 8,03 Mio. $ | 3,52 Mio. $ | 2,01 Mrd. $ | -3,57 Mio. $ | -67,6 Mio. $ | -9,47 Mio. $ | 5,79 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 47.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,02 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -66,7 Mio. $ | -6,37 Mio. $ | 171 Mio. $ | -102 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | -31,7 Mio. $ | 56,9 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | -466 Mio. $ | -104 Mio. $ | -9,94 Mio. $ | 732 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 34,9 Mio. $ | 50,7 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 47,8 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | 156 Mio. $ | 84,1 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,45 Mio. $ | 449.000 $ | 897.000 $ | 1,84 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 971.000 $ | 1,03 Mio. $ | 2,47 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | -5,84 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 71.000 $ | 4000 $ | 8000 $ | 55.000 $ | 7000 $ | -63.000 $ | 2000 $ | 7000 $ | 15.000 $ | -24.000 $ | 28.000 $ | -28.000 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -17,3 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -87,2 Mio. $ | -106 Mio. $ | -119 Mio. $ | -260 Mio. $ | -193 Mio. $ | -184 Mio. $ | -78,8 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8,36 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | 66,6 Mio. $ | 102 Mio. $ | 136 Mio. $ | 128 Mio. $ | 190 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,7 Mio. $ | 2,76 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | 90,1 Mio. $ | 203 Mio. $ | 274 Mio. $ | 338 Mio. $ | 451 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -530.000 $ | -135.000 $ | 385.000 $ | 370.000 $ | -6,15 Mio. $ | 8,74 Mio. $ | -140.000 $ | 2,26 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -11,8 Mio. $ | -5,23 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -61,1 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | -79,3 Mio. $ | -105 Mio. $ | -109 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,24 Mio. $ | 4,35 Mio. $ | 8,84 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 156 Mio. $ | 91,3 Mio. $ | 131 Mio. $ | 99,9 Mio. $ | 160 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -13,3 Mio. $ | 3,17 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | 64,6 Mio. $ | 124 Mio. $ | 254 Mio. $ | 380 Mio. $ | 667 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -18,6 Mio. $ | -23 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | -57,3 Mio. $ | -75 Mio. $ | -108 Mio. $ | -163 Mio. $ | -114 Mio. $ | -185 Mio. $ | -343 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,38 Mio. $ | -250.000 $ | 9,37 Mio. $ | -14 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -5,61 Mio. $ | -88,2 Mio. $ | -6,08 Mio. $ | -38 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -74,9 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -145 Mio. $ | -537 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 79,6 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | 177 Mio. $ | 840 Mio. $ | 993 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 8000 $ | 28.000 $ | -9,31 Mio. $ | 14 Mio. $ | 397.000 $ | 53.000 $ | 36.000 $ | -20,5 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -15,3 Mio. $ | 9,54 Mio. $ | -121 Mio. $ | -418 Mio. $ | -515 Mio. $ | -709 Mio. $ | -236 Mio. $ | -186 Mio. $ | -330 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -419.000 $ | -2,89 Mio. $ | -226.000 $ | -192.000 $ | 495 Mio. $ | 817 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -208 Mio. $ | 0 $ | 1,93 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -20.000 $ | -16.000 $ | -65.000 $ | -283.000 $ | -157.000 $ | -189.000 $ | -3000 $ | -34.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,48 Mio. $ | -5,82 Mio. $ | -2,48 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -52 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 418.000 $ | -149.000 $ | 169 Mio. $ | 571 Mio. $ | 505 Mio. $ | 847 Mio. $ | 6,35 Mio. $ | -192 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 793.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -28,2 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 4,55 Mio. $ | 114 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | 203 Mio. $ | -106 Mio. $ | -124 Mio. $ | 63 Mio. $ | 800 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -31,9 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -78,1 Mio. $ | -96,2 Mio. $ | -92,1 Mio. $ | -43,1 Mio. $ | -39,8 Mio. $ | 119 Mio. $ | 195 Mio. $ | 324 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4000 $ | 825.000 $ | 2,66 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | 702.000 $ | 1,55 Mio. $ | 2,22 Mio. $ | 4,45 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 636.000 $ | 812.000 $ | 786.000 $ | 786.000 $ | 2,19 Mio. $ | 3,63 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 670.000 $ | 75.000 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01