Newmont (NEM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Gold · 17.500 Mitarbeiter · CEO Natascha Viljoen
- Kurs
- 106,61 $ -4,64 %
- Marktkapitalisierung
- 111 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 107 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-18 EPS-Schätzung 2,10 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Newmont (NEM) 2,77 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 856 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,91 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 10,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -3,15 Mrd. $ | 179 Mio. $ | 857 Mio. $ | 924 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 681 Mio. $ | 752 Mio. $ | 696 Mio. $ | 631 Mio. $ | 689 Mio. $ | 686 Mio. $ | 703 Mio. $ | 766 Mio. $ | 615 Mio. $ | 632 Mio. $ | 604 Mio. $ | 632 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 22 Mio. $ | 21 Mio. $ | 23 Mio. $ | 22 Mio. $ | 23 Mio. $ | 21 Mio. $ | 27 Mio. $ | 0 $ | 51 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -101 Mio. $ | 53 Mio. $ | -95 Mio. $ | 7 Mio. $ | 115 Mio. $ | 125 Mio. $ | 217 Mio. $ | 74 Mio. $ | 975 Mio. $ | -45 Mio. $ | -101 Mio. $ | -9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -171 Mio. $ | -666 Mio. $ | -263 Mio. $ | -209 Mio. $ | 113 Mio. $ | -141 Mio. $ | 156 Mio. $ | -286 Mio. $ | 61 Mio. $ | -183 Mio. $ | -90 Mio. $ | -565 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,33 Mrd. $ | 437 Mio. $ | 210 Mio. $ | 273 Mio. $ | 150 Mio. $ | -562 Mio. $ | -794 Mio. $ | -88 Mio. $ | 618 Mio. $ | 53 Mio. $ | 260 Mio. $ | 196 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 616 Mio. $ | 776 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -920 Mio. $ | -850 Mio. $ | -800 Mio. $ | -877 Mio. $ | -875 Mio. $ | -826 Mio. $ | -674 Mio. $ | -727 Mio. $ | -808 Mio. $ | -641 Mio. $ | -719 Mio. $ | -856 Mio. $ | |
| Übernahmen | 656 Mio. $ | 22 Mio. $ | 11 Mio. $ | -1 Mio. $ | -60 Mio. $ | -11 Mio. $ | 7 Mio. $ | 147 Mio. $ | 52 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -6 Mio. $ | -38 Mio. $ | -83 Mio. $ | -2 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 23 Mio. $ | 3 Mio. $ | 9 Mio. $ | 16 Mio. $ | 21 Mio. $ | 7 Mio. $ | 367 Mio. $ | 589 Mio. $ | 41 Mio. $ | 257 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -2 Mio. $ | 62 Mio. $ | 222 Mio. $ | 302 Mio. $ | 217 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 979 Mio. $ | -2 Mio. $ | -28 Mio. $ | 81 Mio. $ | -12 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -249 Mio. $ | -798 Mio. $ | -641 Mio. $ | -562 Mio. $ | -701 Mio. $ | 738 Mio. $ | 679 Mio. $ | 2 Mio. $ | -750 Mio. $ | -302 Mio. $ | -731 Mio. $ | -817 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -19 Mio. $ | 35 Mio. $ | -249 Mio. $ | -155 Mio. $ | -102 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -421 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -95 Mio. $ | -39 Mio. $ | -26 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -104 Mio. $ | -344 Mio. $ | -798 Mio. $ | -348 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -516 Mio. $ | -428 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | |
| Dividenden | -461 Mio. $ | -288 Mio. $ | -289 Mio. $ | -286 Mio. $ | -282 Mio. $ | -282 Mio. $ | -279 Mio. $ | -273 Mio. $ | -272 Mio. $ | -282 Mio. $ | -277 Mio. $ | -272 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -58 Mio. $ | -46 Mio. $ | -16 Mio. $ | -4 Mio. $ | -25 Mio. $ | -24 Mio. $ | -34 Mio. $ | -43 Mio. $ | -68 Mio. $ | -141 Mio. $ | -74 Mio. $ | -32 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -538 Mio. $ | -299 Mio. $ | -658 Mio. $ | -789 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -863 Mio. $ | -2,36 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 7 Mio. $ | -398 Mio. $ | 126 Mio. $ | 117 Mio. $ | -5 Mio. $ | -27 Mio. $ | 170 Mio. $ | -14 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | -17 Mio. $ | -10 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -164 Mio. $ | -719 Mio. $ | 255 Mio. $ | 414 Mio. $ | 600 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | -547 Mio. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 232 Mio. $ | -167 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -304 Mio. $ | -74 Mio. $ | 628 Mio. $ | 771 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 858 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -923 Mio. $ | -109 Mio. $ | 380 Mio. $ | 2,88 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | -399 Mio. $ | -2,47 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 7,17 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,21 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 70 Mio. $ | 70 Mio. $ | 76 Mio. $ | 97 Mio. $ | 72 Mio. $ | 72 Mio. $ | 73 Mio. $ | 80 Mio. $ | 89 Mio. $ | 99 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 434 Mio. $ | 797 Mio. $ | 150 Mio. $ | 334 Mio. $ | -222 Mio. $ | -109 Mio. $ | -278 Mio. $ | -104 Mio. $ | 80 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -490 Mio. $ | -392 Mio. $ | -743 Mio. $ | -309 Mio. $ | 295 Mio. $ | -541 Mio. $ | -841 Mio. $ | -513 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,48 Mrd. $ | 497 Mio. $ | 749 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | -354 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 162 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,79 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 6,36 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,13 Mrd. $ | -866 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 914 Mio. $ | 46 Mio. $ | -140 Mio. $ | 259 Mio. $ | -2 Mio. $ | -228 Mio. $ | -147 Mio. $ | 668 Mio. $ | -40 Mio. $ | 2,94 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -46 Mio. $ | -130 Mio. $ | -39 Mio. $ | -112 Mio. $ | -37 Mio. $ | -209 Mio. $ | -940 Mio. $ | -659 Mio. $ | -66 Mio. $ | -73 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 195 Mio. $ | 35 Mio. $ | 18 Mio. $ | 67 Mio. $ | 307 Mio. $ | 212 Mio. $ | 264 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | 49 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -56 Mio. $ | 15 Mio. $ | 16 Mio. $ | 23 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 110 Mio. $ | -29 Mio. $ | 22 Mio. $ | 757 Mio. $ | -145 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -80 Mio. $ | -946 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | 91 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | 739 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,31 Mrd. $ | -384 Mio. $ | -4 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -241 Mio. $ | -463 Mio. $ | -155 Mio. $ | -67 Mio. $ | -471 Mio. $ | -3,53 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -5 Mio. $ | -14 Mio. $ | -98 Mio. $ | -479 Mio. $ | -521 Mio. $ | -525 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,25 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | |
| Dividenden | -67 Mio. $ | -134 Mio. $ | -301 Mio. $ | -889 Mio. $ | -834 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -438 Mio. $ | -150 Mio. $ | -52 Mio. $ | -168 Mio. $ | -84 Mio. $ | -313 Mio. $ | -455 Mio. $ | -121 Mio. $ | -91 Mio. $ | -239 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,8 Mrd. $ | -668 Mio. $ | -455 Mio. $ | -2,78 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -7,17 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1 Mio. $ | 6 Mio. $ | -4 Mio. $ | -3 Mio. $ | 6 Mio. $ | -8 Mio. $ | -30 Mio. $ | -2 Mio. $ | -158 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 393 Mio. $ | 516 Mio. $ | 191 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | -555 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | 156 Mio. $ | 550 Mio. $ | 3,9 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,65 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 795 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 97 Mio. $ | 2,96 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 85 Mio. $ | 214 Mio. $ | 429 Mio. $ | 437 Mio. $ | 400 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 794 Mio. $ | 966 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 276 Mio. $ | 435 Mio. $ | 188 Mio. $ | 273 Mio. $ | 261 Mio. $ | 229 Mio. $ | 172 Mio. $ | 228 Mio. $ | 317 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01