NextEra Energy, Inc. (NEE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 17.400 Mitarbeiter · CEO John W. Ketchum
- Kurs
- 83,71 $ +1,91 %
- Marktkapitalisierung
- 176 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 284 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 0,59 $
In Q3 '26 erwirtschaftete NextEra Energy, Inc. (NEE) 5,05 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 8,17 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -3,12 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,62 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,21 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 873 Mio. $ | 464 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,68 Mrd. $ | 988 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 242 Mio. $ | 398 Mio. $ | 224 Mio. $ | -72 Mio. $ | 758 Mio. $ | -400 Mio. $ | -112 Mio. $ | 52 Mio. $ | 913 Mio. $ | 409 Mio. $ | 210 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -138 Mio. $ | 22 Mio. $ | 229 Mio. $ | 598 Mio. $ | -689 Mio. $ | 10 Mio. $ | 44 Mio. $ | 46 Mio. $ | -473 Mio. $ | -590 Mio. $ | 965 Mio. $ | 598 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -117 Mio. $ | -599 Mio. $ | 387 Mio. $ | 431 Mio. $ | -543 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | -240 Mio. $ | -398 Mio. $ | -749 Mio. $ | -355 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,88 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,09 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -89 Mio. $ | -65 Mio. $ | -153 Mio. $ | -126 Mio. $ | -32 Mio. $ | -242 Mio. $ | -144 Mio. $ | -119 Mio. $ | -8,17 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -201 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,28 Mrd. $ | -8,32 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -6,73 Mrd. $ | -5,38 Mrd. $ | -4,73 Mrd. $ | -4,38 Mrd. $ | -9,52 Mrd. $ | -7,3 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,87 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,02 Mrd. $ | -48 Mio. $ | -32 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | 234 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,69 Mrd. $ | -9,32 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -4,26 Mrd. $ | -3,88 Mrd. $ | -7,72 Mrd. $ | -5,82 Mrd. $ | -5,11 Mrd. $ | -5,21 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -8,29 Mrd. $ | -7,87 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -270 Mio. $ | 6,76 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 199 Mio. $ | 7,32 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 432 Mio. $ | 2,55 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | |
| Dividenden | -959 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3,67 Mrd. $ | -672 Mio. $ | -922 Mio. $ | -403 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | -65 Mio. $ | -208 Mio. $ | 545 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | -306 Mio. $ | -34 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,45 Mrd. $ | 5,04 Mrd. $ | 762 Mio. $ | 459 Mio. $ | 741 Mio. $ | 6,1 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 7,68 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 8 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 7 Mio. $ | -7 Mio. $ | 2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 642 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -111 Mio. $ | 472 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | -568 Mio. $ | 732 Mio. $ | 292 Mio. $ | -531 Mio. $ | 747 Mio. $ | 2,64 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 784 Mio. $ | 609 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 139 Mio. $ | 268 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 277 Mio. $ | -580 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -705 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 666 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 813 Mio. $ | 631 Mio. $ | 871 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 878 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 949 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,91 Mrd. $ | 5,38 Mrd. $ | 6,64 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,43 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 6,15 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | 6,94 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 Mio. $ | 0 $ | 142 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,23 Mrd. $ | -882 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 258 Mio. $ | -78 Mio. $ | 474 Mio. $ | 534 Mio. $ | 708 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 453 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -223 Mio. $ | 346 Mio. $ | -598 Mio. $ | 377 Mio. $ | -604 Mio. $ | -523 Mio. $ | 412 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | 160 Mio. $ | -373 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -972 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -5,06 Mrd. $ | -727 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | -185 Mio. $ | -862 Mio. $ | -447 Mio. $ | 333 Mio. $ | 132 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,37 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 6,59 Mrd. $ | 8,16 Mrd. $ | 7,98 Mrd. $ | 7,55 Mrd. $ | 8,26 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,24 Mrd. $ | -5,45 Mrd. $ | -6,01 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -7,76 Mrd. $ | -7,83 Mrd. $ | -9,74 Mrd. $ | -185 Mio. $ | -399 Mio. $ | -553 Mio. $ | |
| Übernahmen | 645 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -7,56 Mrd. $ | 0 $ | 924 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -9,23 Mrd. $ | -8,54 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -21,5 Mrd. $ | -21,8 Mrd. $ | -21,2 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 658 Mio. $ | 178 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 6,76 Mrd. $ | 8,1 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 4,12 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 7,6 Mrd. $ | 89 Mio. $ | -9,47 Mrd. $ | -8,13 Mrd. $ | -8,6 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -8,05 Mrd. $ | -8,92 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | -23,5 Mrd. $ | -22,3 Mrd. $ | -23,9 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,08 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 7,54 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 8,19 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -92 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,61 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -4,68 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,42 Mrd. $ | 689 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | -451 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,42 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 6,17 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 10 Mio. $ | 26 Mio. $ | -7 Mio. $ | 4 Mio. $ | -20 Mio. $ | 1 Mio. $ | -7 Mio. $ | -4 Mio. $ | -14 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 757 Mio. $ | 454 Mio. $ | 3,27 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | 438 Mio. $ | -230 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | -21 Mio. $ | -2,02 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,1 Mrd. $ | 968 Mio. $ | 583 Mio. $ | -2,92 Mrd. $ | 224 Mio. $ | -277 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | -91 Mio. $ | 142 Mio. $ | 200 Mio. $ | 184 Mio. $ | 235 Mio. $ | -69 Mio. $ | 0 $ | 321 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | -1,19 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 0 $ | 2,46 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Beim letzten Abruf nicht aktualisiert (ältere oder keine Daten): SEC segments.
Daten vom 2026-11-01