NEC Corporation (NEC) Kapitalflussrechnung
JPX · Technology · Information Technology Services · 101.800 Mitarbeiter · CEO Takayuki Morita
- Kurs
- 4.859,00 ¥ +0,19 %
- Marktkapitalisierung
- 6,45 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 6,79 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-01 EPS-Schätzung 54,12 ¥
In Q2 '27 erwirtschaftete NEC Corporation (NEC) -142 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 36,4 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt -172 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 179 Mrd. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 21,1 Mrd. ¥ | 115 Mrd. ¥ | -5,84 Mrd. ¥ | 19,3 Mrd. ¥ | 58,1 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | 19,3 Mrd. ¥ | 53,5 Mrd. ¥ | 69,4 Mrd. ¥ | 128 Mrd. ¥ | 49,7 Mrd. ¥ | 66,7 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 48,2 Mrd. ¥ | 46,3 Mrd. ¥ | 40,2 Mrd. ¥ | 39,4 Mrd. ¥ | 39,6 Mrd. ¥ | 39,2 Mrd. ¥ | 37,4 Mrd. ¥ | 39,8 Mrd. ¥ | 40,5 Mrd. ¥ | 36,8 Mrd. ¥ | 39,3 Mrd. ¥ | 36,7 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -71,4 Mrd. ¥ | 82,6 Mrd. ¥ | 76 Mrd. ¥ | -119 Mrd. ¥ | -108 Mrd. ¥ | 118 Mrd. ¥ | 234 Mrd. ¥ | -197 Mrd. ¥ | -81,5 Mrd. ¥ | 66 Mrd. ¥ | 168 Mrd. ¥ | -268 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,05 Mrd. ¥ | -946 Mio. ¥ | -6,61 Mrd. ¥ | 15,7 Mrd. ¥ | 3,43 Mrd. ¥ | 31,5 Mrd. ¥ | -37,4 Mrd. ¥ | 28 Mrd. ¥ | -39,6 Mrd. ¥ | 41,5 Mrd. ¥ | -96,6 Mrd. ¥ | 22,9 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 958 Mio. ¥ | 243 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | -45 Mrd. ¥ | -6,91 Mrd. ¥ | 293 Mrd. ¥ | 253 Mrd. ¥ | -75,7 Mrd. ¥ | -11,2 Mrd. ¥ | 272 Mrd. ¥ | 160 Mrd. ¥ | -142 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -19,4 Mrd. ¥ | -32,2 Mrd. ¥ | -23,5 Mrd. ¥ | -30 Mrd. ¥ | -14,1 Mrd. ¥ | -83 Mrd. ¥ | -9,85 Mrd. ¥ | -14,1 Mrd. ¥ | -46,5 Mrd. ¥ | -21,2 Mrd. ¥ | -18,2 Mrd. ¥ | -36,4 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 2,3 Mrd. ¥ | -6,82 Mrd. ¥ | 2,8 Mrd. ¥ | 2,11 Mrd. ¥ | 762 Mio. ¥ | -109 Mrd. ¥ | -124 Mrd. ¥ | 9,42 Mrd. ¥ | 1,15 Mrd. ¥ | 16,1 Mrd. ¥ | -412 Mrd. ¥ | 3,59 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -322 Mio. ¥ | -230 Mio. ¥ | -230 Mio. ¥ | -5,58 Mrd. ¥ | -5,41 Mrd. ¥ | -378 Mio. ¥ | -3 Mio. ¥ | -806 Mio. ¥ | -924 Mio. ¥ | -971 Mio. ¥ | -920 Mio. ¥ | -2,25 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,59 Mrd. ¥ | 2,23 Mrd. ¥ | 29 Mio. ¥ | 707 Mio. ¥ | 17,9 Mrd. ¥ | 4,65 Mrd. ¥ | 6,81 Mrd. ¥ | 2,79 Mrd. ¥ | 87,5 Mrd. ¥ | 2,6 Mrd. ¥ | 3,09 Mrd. ¥ | 8,28 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 3,07 Mrd. ¥ | 7,84 Mrd. ¥ | -797 Mio. ¥ | 1,57 Mrd. ¥ | 425 Mio. ¥ | -735 Mio. ¥ | 79 Mio. ¥ | -1,54 Mrd. ¥ | -2,57 Mrd. ¥ | -704 Mio. ¥ | 26,7 Mrd. ¥ | -3,07 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -11,8 Mrd. ¥ | -29,2 Mrd. ¥ | -21,7 Mrd. ¥ | -31,2 Mrd. ¥ | -459 Mio. ¥ | -189 Mrd. ¥ | -126 Mrd. ¥ | -4,21 Mrd. ¥ | 38,7 Mrd. ¥ | -4,15 Mrd. ¥ | -401 Mrd. ¥ | -29,8 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 31,5 Mrd. ¥ | -112 Mrd. ¥ | -24,5 Mrd. ¥ | 78,4 Mrd. ¥ | 28,6 Mrd. ¥ | 22,5 Mrd. ¥ | -151 Mrd. ¥ | 18,3 Mrd. ¥ | -21 Mrd. ¥ | -11,3 Mrd. ¥ | 54,8 Mrd. ¥ | 197 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -15 Mio. ¥ | 1,05 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -27,3 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Dividenden | -15,9 Mrd. ¥ | -92 Mio. ¥ | -15,8 Mrd. ¥ | -198 Mio. ¥ | -18,6 Mrd. ¥ | -84 Mio. ¥ | -18,5 Mrd. ¥ | -172 Mio. ¥ | -21,3 Mrd. ¥ | -79 Mio. ¥ | -29 Mrd. ¥ | -233 Mio. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -20,2 Mrd. ¥ | -15,8 Mrd. ¥ | -17,9 Mrd. ¥ | -15,1 Mrd. ¥ | -16,4 Mrd. ¥ | -14,4 Mrd. ¥ | -14,2 Mrd. ¥ | -14,7 Mrd. ¥ | -13,2 Mrd. ¥ | -13,7 Mrd. ¥ | -13,8 Mrd. ¥ | -15,6 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,57 Mrd. ¥ | -128 Mrd. ¥ | -58,2 Mrd. ¥ | 63,6 Mrd. ¥ | -6,43 Mrd. ¥ | 8,02 Mrd. ¥ | -184 Mrd. ¥ | 3,43 Mrd. ¥ | -55,5 Mrd. ¥ | -52,4 Mrd. ¥ | 12 Mrd. ¥ | 181 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,72 Mrd. ¥ | 7,53 Mrd. ¥ | 9,48 Mrd. ¥ | -13,2 Mrd. ¥ | 10,7 Mrd. ¥ | -8,15 Mrd. ¥ | -869 Mio. ¥ | 3,88 Mrd. ¥ | 15,2 Mrd. ¥ | 2,03 Mrd. ¥ | 4,84 Mrd. ¥ | -8,3 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -20,1 Mrd. ¥ | 93,5 Mrd. ¥ | 33,3 Mrd. ¥ | -25,8 Mrd. ¥ | -3,08 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | -57,9 Mrd. ¥ | -72,6 Mrd. ¥ | -12,8 Mrd. ¥ | 218 Mrd. ¥ | -224 Mrd. ¥ | 1,09 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -18,5 Mrd. ¥ | 211 Mrd. ¥ | 85,5 Mrd. ¥ | -69,1 Mrd. ¥ | -14,4 Mrd. ¥ | 216 Mrd. ¥ | 249 Mrd. ¥ | -85,1 Mrd. ¥ | -52,4 Mrd. ¥ | 257 Mrd. ¥ | 147 Mrd. ¥ | -172 Mrd. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 2,4 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 27,3 Mrd. ¥ | 45,9 Mrd. ¥ | 39,7 Mrd. ¥ | 100 Mrd. ¥ | 150 Mrd. ¥ | 141 Mrd. ¥ | 115 Mrd. ¥ | 150 Mrd. ¥ | 175 Mrd. ¥ | 270 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 80,4 Mrd. ¥ | 96 Mrd. ¥ | 99,7 Mrd. ¥ | 166 Mrd. ¥ | 168 Mrd. ¥ | 181 Mrd. ¥ | 183 Mrd. ¥ | 188 Mrd. ¥ | 158 Mrd. ¥ | 155 Mrd. ¥ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 ¥ | 26 Mio. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -17,6 Mrd. ¥ | -11 Mrd. ¥ | -82,7 Mrd. ¥ | -15,9 Mrd. ¥ | -23,4 Mrd. ¥ | -124 Mrd. ¥ | -170 Mrd. ¥ | -54,7 Mrd. ¥ | -33,2 Mrd. ¥ | 21,2 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,48 Mrd. ¥ | -940 Mio. ¥ | 7,48 Mrd. ¥ | 11,4 Mrd. ¥ | -18,9 Mrd. ¥ | -50,4 Mrd. ¥ | 24,7 Mrd. ¥ | -11,3 Mrd. ¥ | 44 Mrd. ¥ | -7,51 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 92,5 Mrd. ¥ | 130 Mrd. ¥ | 64,2 Mrd. ¥ | 262 Mrd. ¥ | 275 Mrd. ¥ | 148 Mrd. ¥ | 152 Mrd. ¥ | 271 Mrd. ¥ | 344 Mrd. ¥ | 438 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -45,1 Mrd. ¥ | -53,4 Mrd. ¥ | -60,7 Mrd. ¥ | -89,2 Mrd. ¥ | -70,9 Mrd. ¥ | -71,1 Mrd. ¥ | -77,7 Mrd. ¥ | -99,8 Mrd. ¥ | -151 Mrd. ¥ | -91,6 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 13,3 Mrd. ¥ | -16,5 Mrd. ¥ | -4,59 Mrd. ¥ | -200 Mio. ¥ | -120 Mrd. ¥ | 8,15 Mrd. ¥ | 15,1 Mrd. ¥ | -271 Mio. ¥ | -104 Mrd. ¥ | -96,8 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -4,28 Mrd. ¥ | -2,81 Mrd. ¥ | -8,52 Mrd. ¥ | -2,2 Mrd. ¥ | -2,85 Mrd. ¥ | -11,8 Mrd. ¥ | -2,29 Mrd. ¥ | -643 Mio. ¥ | -11,6 Mrd. ¥ | -2,7 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 28,1 Mrd. ¥ | 34,4 Mrd. ¥ | 16,1 Mrd. ¥ | 14,4 Mrd. ¥ | 106 Mrd. ¥ | 20,6 Mrd. ¥ | 21,1 Mrd. ¥ | 16,9 Mrd. ¥ | 23,3 Mrd. ¥ | 99,7 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 14,5 Mrd. ¥ | 24,1 Mrd. ¥ | -168 Mio. ¥ | -6,81 Mrd. ¥ | 992 Mio. ¥ | -9,24 Mrd. ¥ | -5,85 Mrd. ¥ | 7,76 Mrd. ¥ | 459 Mio. ¥ | -4,74 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | 6,43 Mrd. ¥ | -14,2 Mrd. ¥ | -57,9 Mrd. ¥ | -84 Mrd. ¥ | -87,5 Mrd. ¥ | -63,4 Mrd. ¥ | -49,6 Mrd. ¥ | -76 Mrd. ¥ | -242 Mrd. ¥ | -96,1 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -30,8 Mrd. ¥ | 13,9 Mrd. ¥ | 159 Mio. ¥ | -15,2 Mrd. ¥ | -12,2 Mrd. ¥ | -98,6 Mrd. ¥ | 5,47 Mrd. ¥ | -68 Mrd. ¥ | 105 Mrd. ¥ | -165 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -30,5 Mrd. ¥ | -74 Mio. ¥ | 0 ¥ | -27,3 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -15,6 Mrd. ¥ | -15,6 Mrd. ¥ | -15,6 Mrd. ¥ | -18,2 Mrd. ¥ | -21,3 Mrd. ¥ | -27,3 Mrd. ¥ | -28,5 Mrd. ¥ | -30,7 Mrd. ¥ | -34,7 Mrd. ¥ | -40 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,47 Mrd. ¥ | -5,52 Mrd. ¥ | -53,9 Mrd. ¥ | -58,4 Mrd. ¥ | -64,3 Mrd. ¥ | -64 Mrd. ¥ | -70,1 Mrd. ¥ | -73,1 Mrd. ¥ | -63,7 Mrd. ¥ | -55,7 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -48,9 Mrd. ¥ | -7,24 Mrd. ¥ | -50,5 Mrd. ¥ | -91,7 Mrd. ¥ | -33,6 Mrd. ¥ | -190 Mrd. ¥ | -123 Mrd. ¥ | -156 Mrd. ¥ | 7,03 Mrd. ¥ | -288 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -2,67 Mrd. ¥ | -2,46 Mrd. ¥ | -2,7 Mrd. ¥ | -5,16 Mrd. ¥ | 10,3 Mrd. ¥ | 12,9 Mrd. ¥ | 8,93 Mrd. ¥ | 17,3 Mrd. ¥ | -1,15 Mrd. ¥ | 20,2 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 47,6 Mrd. ¥ | 106 Mrd. ¥ | -67,7 Mrd. ¥ | 80,9 Mrd. ¥ | 164 Mrd. ¥ | -92,6 Mrd. ¥ | -11,3 Mrd. ¥ | 57 Mrd. ¥ | 108 Mrd. ¥ | 74,4 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 47,4 Mrd. ¥ | 76,6 Mrd. ¥ | 3,54 Mrd. ¥ | 173 Mrd. ¥ | 204 Mrd. ¥ | 76,4 Mrd. ¥ | 74,4 Mrd. ¥ | 171 Mrd. ¥ | 218 Mrd. ¥ | 368 Mrd. ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-02