Microsoft Corporation (MSFT) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 223.000 Mitarbeiter · CEO Satya Nadella
- Kurs
- 521,91 $ -1,55 %
- Marktkapitalisierung
- 3,88 Bio. $
- Unternehmenswert
- 3,99 Bio. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 4,85 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Microsoft Corporation (MSFT) 58 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 39,4 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 18,6 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 60 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 21,9 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 22 Mrd. $ | 24,7 Mrd. $ | 24,1 Mrd. $ | 25,8 Mrd. $ | 27,2 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | 38,5 Mrd. $ | 31,8 Mrd. $ | 35,8 Mrd. $ | 36,6 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 5,96 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 6,38 Mrd. $ | 7,38 Mrd. $ | 6,83 Mrd. $ | 8,74 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 9,2 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,83 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,7 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -10,3 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 7,18 Mrd. $ | 856 Mio. $ | -11,6 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | -218 Mio. $ | -9,63 Mrd. $ | 331 Mio. $ | 4,62 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 198 Mio. $ | 49 Mio. $ | 44 Mio. $ | -125 Mio. $ | 976 Mio. $ | -298 Mio. $ | 56 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -9,93 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -3,74 Mrd. $ | -231 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 18,9 Mrd. $ | 31,9 Mrd. $ | 37,2 Mrd. $ | 34,2 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | 37 Mrd. $ | 42,6 Mrd. $ | 45,1 Mrd. $ | 35,8 Mrd. $ | 46,7 Mrd. $ | 55,4 Mrd. $ | 58 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9,74 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | -17,1 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -29,9 Mrd. $ | -30,9 Mrd. $ | -35,8 Mrd. $ | -39,4 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -65 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -981 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | -578 Mio. $ | -455 Mio. $ | -258 Mio. $ | -452 Mio. $ | -397 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -4,26 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -21,6 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | -9,85 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -18,8 Mrd. $ | -5,39 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,75 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 8,88 Mrd. $ | 7,24 Mrd. $ | 9,29 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,35 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -382 Mio. $ | -913 Mio. $ | -16 Mio. $ | 604 Mio. $ | 2,64 Mrd. $ | -6,21 Mrd. $ | -637 Mio. $ | -2,6 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -71,9 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -30,6 Mrd. $ | -34,6 Mrd. $ | -22,7 Mrd. $ | -27,4 Mrd. $ | -54,8 Mrd. $ | -42 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -633 Mio. $ | -9,05 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | -6,71 Mrd. $ | 0 $ | -2,25 Mrd. $ | 8,96 Mrd. $ | 0 $ | -3 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -4,85 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | -4,99 Mrd. $ | -4,78 Mrd. $ | -4,55 Mrd. $ | -5,65 Mrd. $ | -7,42 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -4,58 Mrd. $ | -4,38 Mrd. $ | |
| Dividenden | -5,57 Mrd. $ | -5,57 Mrd. $ | -5,57 Mrd. $ | -5,57 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -6,76 Mrd. $ | -6,76 Mrd. $ | -6,76 Mrd. $ | -6,76 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -201 Mio. $ | -498 Mio. $ | -303 Mio. $ | -889 Mio. $ | -343 Mio. $ | -382 Mio. $ | -9,64 Mrd. $ | -669 Mio. $ | -699 Mio. $ | -509 Mio. $ | -962 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -10,1 Mrd. $ | -18,8 Mrd. $ | -23,6 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 72 Mio. $ | -80 Mio. $ | -103 Mio. $ | 122 Mio. $ | -294 Mio. $ | 52 Mio. $ | 183 Mio. $ | -92 Mio. $ | 11 Mio. $ | -114 Mio. $ | -1 Mio. $ | -49 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -63,1 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -4,55 Mrd. $ | 7,81 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -654 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 9,12 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 23,3 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 25,5 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | 39,2 Mrd. $ | 44,3 Mrd. $ | 61,3 Mrd. $ | 72,7 Mrd. $ | 72,4 Mrd. $ | 88,1 Mrd. $ | 102 Mrd. $ | 134 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 8,78 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | 34,2 Mrd. $ | 38,5 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,27 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 9,61 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -829 Mio. $ | -5,14 Mrd. $ | -6,46 Mrd. $ | 11 Mio. $ | -150 Mio. $ | -5,7 Mrd. $ | -6,06 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | -7,06 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 4,88 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -936 Mio. $ | 446 Mio. $ | -2,39 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | -5,35 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,07 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -792 Mio. $ | -219 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -409 Mio. $ | 196 Mio. $ | 305 Mio. $ | 609 Mio. $ | -11 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 39,5 Mrd. $ | 43,9 Mrd. $ | 52,2 Mrd. $ | 60,7 Mrd. $ | 76,7 Mrd. $ | 89 Mrd. $ | 87,6 Mrd. $ | 119 Mrd. $ | 136 Mrd. $ | 183 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,13 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -20,6 Mrd. $ | -23,9 Mrd. $ | -28,1 Mrd. $ | -44,5 Mrd. $ | -64,6 Mrd. $ | -116 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -25,9 Mrd. $ | -888 Mio. $ | -2,39 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -8,91 Mrd. $ | -22 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -69,1 Mrd. $ | -5,98 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -177 Mrd. $ | -137 Mrd. $ | -57,7 Mrd. $ | -77,2 Mrd. $ | -62,9 Mrd. $ | -26,5 Mrd. $ | -37,7 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | -29,8 Mrd. $ | -58,4 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 164 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | 58,2 Mrd. $ | 84,2 Mrd. $ | 65,8 Mrd. $ | 44,9 Mrd. $ | 47,9 Mrd. $ | 35,7 Mrd. $ | 25,4 Mrd. $ | 56,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -197 Mio. $ | -98 Mio. $ | 0 $ | -1,24 Mrd. $ | -922 Mio. $ | -2,83 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | -19,9 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -46,8 Mrd. $ | -6,06 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -12,2 Mrd. $ | -27,6 Mrd. $ | -30,3 Mrd. $ | -22,7 Mrd. $ | -97 Mrd. $ | -72,6 Mrd. $ | -140 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 31,5 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -5,52 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -9,02 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | 575 Mio. $ | -8,96 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -11,8 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -19,5 Mrd. $ | -23 Mrd. $ | -27,4 Mrd. $ | -32,7 Mrd. $ | -22,2 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | -22,3 Mrd. $ | |
| Dividenden | -11,8 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -13,8 Mrd. $ | -15,1 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | -18,1 Mrd. $ | -19,8 Mrd. $ | -21,8 Mrd. $ | -24,1 Mrd. $ | -26,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -190 Mio. $ | -971 Mio. $ | -675 Mio. $ | -3,75 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -863 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 8,41 Mrd. $ | -33,6 Mrd. $ | -36,9 Mrd. $ | -46 Mrd. $ | -48,5 Mrd. $ | -58,9 Mrd. $ | -43,9 Mrd. $ | -37,8 Mrd. $ | -51,7 Mrd. $ | -52,5 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 19 Mio. $ | 50 Mio. $ | -115 Mio. $ | -201 Mio. $ | -29 Mio. $ | -141 Mio. $ | -194 Mio. $ | -210 Mio. $ | 63 Mio. $ | -196 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,15 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | -590 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | 648 Mio. $ | -293 Mio. $ | 20,8 Mrd. $ | -16,4 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | -9,31 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 31,4 Mrd. $ | 32,3 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | 45,2 Mrd. $ | 56,1 Mrd. $ | 65,1 Mrd. $ | 59,5 Mrd. $ | 74,1 Mrd. $ | 71,6 Mrd. $ | 67 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01