MSCI Inc. (MSCI) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 6.268 Mitarbeiter · CEO Henry A. Fernandez
- Kurs
- 623,38 $ +0,78 %
- Marktkapitalisierung
- 45,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 51,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 5,09 $
In Q3 '26 erwirtschaftete MSCI Inc. (MSCI) 436 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 50,7 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 385 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,54 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 403 Mio. $ | 256 Mio. $ | 267 Mio. $ | 281 Mio. $ | 306 Mio. $ | 289 Mio. $ | 304 Mio. $ | 325 Mio. $ | 285 Mio. $ | 406 Mio. $ | 342 Mio. $ | 351 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 48,3 Mio. $ | 48,5 Mio. $ | 51 Mio. $ | 54 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 54,6 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 16,3 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 23 Mio. $ | 40 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 47,7 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 15,7 Mio. $ | -7,63 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | 30 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | -82,5 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | 500.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 40,9 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -39,8 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 76,5 Mio. $ | -93,4 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 110 Mio. $ | -116 Mio. $ | 116 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -136 Mio. $ | -743.000 $ | 1,74 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | -9,33 Mio. $ | 8,63 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 422.000 $ | 12,1 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | -253 Mio. $ | 9,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 389 Mio. $ | 300 Mio. $ | 349 Mio. $ | 422 Mio. $ | 431 Mio. $ | 302 Mio. $ | 336 Mio. $ | 449 Mio. $ | 501 Mio. $ | 307 Mio. $ | 371 Mio. $ | 436 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -21,8 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -27,6 Mio. $ | -36 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -3,93 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | 15 Mio. $ | -50,7 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -7,82 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,7 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -728 Mio. $ | -276.000 $ | -153.000 $ | -463.000 $ | -778.000 $ | -43.000 $ | -23,1 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -24 Mio. $ | 0 $ | -59,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -750 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | -70,5 Mio. $ | -61,5 Mio. $ | -167 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,19 Mio. $ | -2,19 Mio. $ | 0 $ | -25 Mio. $ | 25 Mio. $ | 35 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 712 Mio. $ | 200 Mio. $ | -25 Mio. $ | 335 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -27.000 $ | -70 Mio. $ | -242 Mio. $ | -200 Mio. $ | -374 Mio. $ | -213 Mio. $ | -138 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -907 Mio. $ | -415 Mio. $ | -168 Mio. $ | -553 Mio. $ | |
| Dividenden | -109 Mio. $ | -131 Mio. $ | -127 Mio. $ | -126 Mio. $ | -125 Mio. $ | -144 Mio. $ | -140 Mio. $ | -138 Mio. $ | -135 Mio. $ | -151 Mio. $ | -150 Mio. $ | -148 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -3,74 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 Mio. $ | 155.000 $ | -7,99 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -500.000 $ | -165 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -112 Mio. $ | -207 Mio. $ | -369 Mio. $ | -350 Mio. $ | -476 Mio. $ | -322 Mio. $ | -321 Mio. $ | -369 Mio. $ | -350 Mio. $ | -365 Mio. $ | -509 Mio. $ | -365 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 5,72 Mio. $ | -2,96 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | -9,35 Mio. $ | 4,21 Mio. $ | 6,17 Mio. $ | -1,15 Mio. $ | 353.000 $ | -1,8 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | -100.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -467 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | -67,9 Mio. $ | 49,6 Mio. $ | -91,6 Mio. $ | -48,7 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | 52,8 Mio. $ | 115 Mio. $ | -130 Mio. $ | -198 Mio. $ | -95,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 385 Mio. $ | 276 Mio. $ | 322 Mio. $ | 415 Mio. $ | 416 Mio. $ | 290 Mio. $ | 325 Mio. $ | 446 Mio. $ | 489 Mio. $ | 278 Mio. $ | 386 Mio. $ | 385 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 42,7 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 102 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 101 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 148 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 57,2 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 55 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 56 Mio. $ | 32 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 79 Mio. $ | 58,1 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 261 Mio. $ | 304 Mio. $ | 508 Mio. $ | 564 Mio. $ | 602 Mio. $ | 726 Mio. $ | 871 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 81,4 Mio. $ | 80 Mio. $ | 85,5 Mio. $ | 102 Mio. $ | 111 Mio. $ | 134 Mio. $ | 142 Mio. $ | 159 Mio. $ | 206 Mio. $ | 219 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 32 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | 58,1 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | 95,2 Mio. $ | 111 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -17 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -780.000 $ | -20,8 Mio. $ | -55,6 Mio. $ | -111 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 81,3 Mio. $ | -1,58 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 51,9 Mio. $ | 60,1 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | 2,46 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3,81 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | -57,9 Mio. $ | 22 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | 72,3 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | -131 Mio. $ | 3,95 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 435 Mio. $ | 404 Mio. $ | 613 Mio. $ | 710 Mio. $ | 811 Mio. $ | 936 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -42,6 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -49 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | -51 Mio. $ | -52,8 Mio. $ | -72,9 Mio. $ | -90,9 Mio. $ | -115 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | 597.000 $ | 0 $ | 83,8 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -191 Mio. $ | -975 Mio. $ | -5000 $ | -727 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -191 Mio. $ | -26,4 Mio. $ | -5000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 771.000 $ | 0 $ | 0 $ | 411 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 5000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 10.000 $ | 10.000 $ | -220 Mio. $ | -7,57 Mio. $ | -6,44 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -1,67 Mio. $ | -90,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -42 Mio. $ | -48 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | -71,9 Mio. $ | -242 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -79,3 Mio. $ | -819 Mio. $ | -144 Mio. $ | -130 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 500 Mio. $ | 0 $ | 500 Mio. $ | 487 Mio. $ | 263 Mio. $ | 752 Mio. $ | 348 Mio. $ | -8,75 Mio. $ | -2,19 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -775 Mio. $ | -150 Mio. $ | -950 Mio. $ | -292 Mio. $ | -779 Mio. $ | -198 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -504 Mio. $ | -885 Mio. $ | -2,48 Mrd. $ | |
| Dividenden | -96,2 Mio. $ | -120 Mio. $ | -171 Mio. $ | -223 Mio. $ | -246 Mio. $ | -302 Mio. $ | -373 Mio. $ | -441 Mio. $ | -509 Mio. $ | -557 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 5,48 Mio. $ | 2,64 Mio. $ | -5,66 Mio. $ | -8,55 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | -2,77 Mio. $ | 0 $ | -5,75 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -365 Mio. $ | -268 Mio. $ | -626 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | -779 Mio. $ | 230 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | -954 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -13,3 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | -6,48 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 3,67 Mio. $ | -8,93 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | 5,41 Mio. $ | -7,41 Mio. $ | 9,59 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 14,1 Mio. $ | 97,7 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 602 Mio. $ | -206 Mio. $ | 121 Mio. $ | -428 Mio. $ | -532 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | 106 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 392 Mio. $ | 355 Mio. $ | 564 Mio. $ | 656 Mio. $ | 760 Mio. $ | 883 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 97,8 Mio. $ | 129 Mio. $ | 143 Mio. $ | 72,9 Mio. $ | 114 Mio. $ | 223 Mio. $ | 181 Mio. $ | 240 Mio. $ | 201 Mio. $ | 222 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 89,1 Mio. $ | 113 Mio. $ | 126 Mio. $ | 141 Mio. $ | 163 Mio. $ | 151 Mio. $ | 165 Mio. $ | 182 Mio. $ | 180 Mio. $ | 173 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02