Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 95.000 Mitarbeiter · CEO John Q. Doyle
- Kurs
- 200,62 $ +1,82 %
- Marktkapitalisierung
- 95,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 116 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-15
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 2,20 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH) 1,48 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 81 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,4 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,15 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 765 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 747 Mio. $ | 801 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 757 Mio. $ | 169 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 812 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 186 Mio. $ | 189 Mio. $ | 176 Mio. $ | 180 Mio. $ | 201 Mio. $ | 227 Mio. $ | 231 Mio. $ | 224 Mio. $ | 228 Mio. $ | 227 Mio. $ | 227 Mio. $ | 231 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 90 Mio. $ | 103 Mio. $ | 90 Mio. $ | 90 Mio. $ | 85 Mio. $ | 112 Mio. $ | 120 Mio. $ | 95 Mio. $ | 67 Mio. $ | 139 Mio. $ | 96 Mio. $ | 94 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 157 Mio. $ | 0 $ | -157 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 662 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | -187 Mio. $ | 806 Mio. $ | 842 Mio. $ | -2,41 Mrd. $ | 29 Mio. $ | 942 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | -784 Mio. $ | 592 Mio. $ | 192 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 81 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 11 Mio. $ | 89 Mio. $ | 27 Mio. $ | 34 Mio. $ | -605 Mio. $ | 64 Mio. $ | 261 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -683 Mio. $ | 306 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,78 Mrd. $ | -781 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | -622 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | -688 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -120 Mio. $ | -87 Mio. $ | -80 Mio. $ | -73 Mio. $ | -76 Mio. $ | -55 Mio. $ | -41 Mio. $ | -33 Mio. $ | -162 Mio. $ | -62 Mio. $ | -72 Mio. $ | -81 Mio. $ | |
| Übernahmen | -356 Mio. $ | -275 Mio. $ | -342 Mio. $ | -319 Mio. $ | -7,52 Mrd. $ | -18 Mio. $ | 257 Mio. $ | 437 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -41 Mio. $ | -88 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -13 Mio. $ | -10 Mio. $ | -4 Mio. $ | -3 Mio. $ | -90 Mio. $ | -10 Mio. $ | -12 Mio. $ | -10 Mio. $ | 6 Mio. $ | -14 Mio. $ | -1 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 20 Mio. $ | 4 Mio. $ | 10 Mio. $ | 3 Mio. $ | 38 Mio. $ | 84 Mio. $ | 81 Mio. $ | 83 Mio. $ | -148 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 2 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -5 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 25 Mio. $ | -406 Mio. $ | -704 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 12 Mio. $ | 0 $ | 4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -474 Mio. $ | -368 Mio. $ | -415 Mio. $ | -393 Mio. $ | -7,65 Mrd. $ | 26 Mio. $ | -121 Mio. $ | -227 Mio. $ | -523 Mio. $ | -104 Mio. $ | -161 Mio. $ | -228 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -255 Mio. $ | 35 Mio. $ | 93 Mio. $ | -753 Mio. $ | 7,18 Mrd. $ | 543 Mio. $ | -903 Mio. $ | -154 Mio. $ | -5 Mio. $ | 439 Mio. $ | -30 Mio. $ | -38 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -105 Mio. $ | -300 Mio. $ | -473 Mio. $ | -304 Mio. $ | 177 Mio. $ | -300 Mio. $ | -300 Mio. $ | -408 Mio. $ | -862 Mio. $ | -755 Mio. $ | -717 Mio. $ | -504 Mio. $ | |
| Dividenden | -354 Mio. $ | -354 Mio. $ | -352 Mio. $ | -404 Mio. $ | -403 Mio. $ | -405 Mio. $ | -405 Mio. $ | -445 Mio. $ | -444 Mio. $ | -440 Mio. $ | -438 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,51 Mrd. $ | 641 Mio. $ | -14 Mio. $ | -33 Mio. $ | -720 Mio. $ | -104 Mio. $ | -133 Mio. $ | 217 Mio. $ | -775 Mio. $ | 925 Mio. $ | 357 Mio. $ | -87 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,33 Mrd. $ | 135 Mio. $ | -519 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | -138 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -753 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | 114 Mio. $ | -800 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 448 Mio. $ | -228 Mio. $ | -41 Mio. $ | 488 Mio. $ | -633 Mio. $ | 243 Mio. $ | 218 Mio. $ | -138 Mio. $ | 58 Mio. $ | -127 Mio. $ | -14 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -577 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | 240 Mio. $ | 571 Mio. $ | -47 Mio. $ | -491 Mio. $ | 73 Mio. $ | 964 Mio. $ | -352 Mio. $ | -805 Mio. $ | 548 Mio. $ | 212 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,66 Mrd. $ | -868 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -677 Mio. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | -750 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 420 Mio. $ | 239 Mio. $ | 419 Mio. $ | 264 Mio. $ | 317 Mio. $ | 237 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -237 Mio. $ | 157 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 72 Mio. $ | 225 Mio. $ | 70 Mio. $ | 243 Mio. $ | 53 Mio. $ | 317 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -317 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,8 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 438 Mio. $ | 481 Mio. $ | 494 Mio. $ | 647 Mio. $ | 741 Mio. $ | 747 Mio. $ | 719 Mio. $ | 713 Mio. $ | 746 Mio. $ | 910 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 109 Mio. $ | 149 Mio. $ | 193 Mio. $ | 252 Mio. $ | 290 Mio. $ | 348 Mio. $ | 367 Mio. $ | 363 Mio. $ | 368 Mio. $ | 394 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 68 Mio. $ | 396 Mio. $ | -39 Mio. $ | 84 Mio. $ | 40 Mio. $ | -63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -365 Mio. $ | -616 Mio. $ | -302 Mio. $ | -696 Mio. $ | -137 Mio. $ | -645 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -908 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -518 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -38 Mio. $ | -29 Mio. $ | 412 Mio. $ | 301 Mio. $ | 402 Mio. $ | -45 Mio. $ | 304 Mio. $ | 288 Mio. $ | 203 Mio. $ | 272 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,01 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -253 Mio. $ | -302 Mio. $ | -314 Mio. $ | -421 Mio. $ | -348 Mio. $ | -406 Mio. $ | -470 Mio. $ | -416 Mio. $ | -316 Mio. $ | -291 Mio. $ | |
| Übernahmen | -813 Mio. $ | -655 Mio. $ | -774 Mio. $ | -4,23 Mrd. $ | -570 Mio. $ | -775 Mio. $ | -453 Mio. $ | -993 Mio. $ | -8,45 Mrd. $ | -652 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 348 Mio. $ | 406 Mio. $ | -22 Mio. $ | -57 Mio. $ | -108 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2 Mio. $ | 0 $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 104 Mio. $ | 17 Mio. $ | 86 Mio. $ | 38 Mio. $ | 55 Mio. $ | 100 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 8 Mio. $ | 14 Mio. $ | -5 Mio. $ | 255 Mio. $ | -327 Mio. $ | -406 Mio. $ | 9 Mio. $ | 11 Mio. $ | 1 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,06 Mrd. $ | -956 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | -793 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -850 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | -8,82 Mrd. $ | -845 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 385 Mio. $ | 672 Mio. $ | 293 Mio. $ | 5,11 Mrd. $ | -778 Mio. $ | -273 Mio. $ | 619 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | -519 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -839 Mio. $ | -949 Mio. $ | -742 Mio. $ | -574 Mio. $ | 0 $ | -1,16 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -900 Mio. $ | -2,01 Mrd. $ | |
| Dividenden | -682 Mio. $ | -740 Mio. $ | -807 Mio. $ | -880 Mio. $ | -943 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 69 Mio. $ | 8 Mio. $ | -54 Mio. $ | 675 Mio. $ | 664 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | -426 Mio. $ | 51 Mio. $ | -654 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,07 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | -925 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -232 Mio. $ | 251 Mio. $ | -168 Mio. $ | 135 Mio. $ | 511 Mio. $ | -355 Mio. $ | -841 Mio. $ | 328 Mio. $ | -414 Mio. $ | 673 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -348 Mio. $ | 179 Mio. $ | -139 Mio. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 700 Mio. $ | 728 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | -478 Mio. $ | 486 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,75 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,07 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 441 Mio. $ | 431 Mio. $ | 499 Mio. $ | 591 Mio. $ | 885 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01