Moderna, Inc. (MRNA) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 4.700 Mitarbeiter · CEO Stéphane Bancel
- Kurs
- 221,72 $ -0,47 %
- Marktkapitalisierung
- 88,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 88,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-31
- Nächster Bericht
- 2026-11-06
In Q2 '26 erwirtschaftete Moderna, Inc. (MRNA) -526 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 37 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -563 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,22 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -3,63 Mrd. $ | 217 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | 13 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -971 Mio. $ | -825 Mio. $ | -200 Mio. $ | -826 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -782 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 249 Mio. $ | 202 Mio. $ | 36 Mio. $ | 41 Mio. $ | 52 Mio. $ | 60 Mio. $ | 39 Mio. $ | 57 Mio. $ | 52 Mio. $ | 67 Mio. $ | 59 Mio. $ | 63 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 77 Mio. $ | 79 Mio. $ | 101 Mio. $ | 112 Mio. $ | 112 Mio. $ | 104 Mio. $ | 115 Mio. $ | 130 Mio. $ | 125 Mio. $ | 0 $ | 104 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,46 Mrd. $ | -106 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 182 Mio. $ | 249 Mio. $ | 60 Mio. $ | -146 Mio. $ | 86 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | -211 Mio. $ | -297 Mio. $ | -818 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | 553 Mio. $ | -18 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 58 Mio. $ | -19 Mio. $ | -11 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | 44 Mio. $ | -9 Mio. $ | 16 Mio. $ | -6 Mio. $ | 130 Mio. $ | -3 Mio. $ | 91 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,6 Mrd. $ | 622 Mio. $ | -989 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | 825 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -919 Mio. $ | -847 Mio. $ | 951 Mio. $ | -630 Mio. $ | -526 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -140 Mio. $ | -220 Mio. $ | -196 Mio. $ | -182 Mio. $ | -151 Mio. $ | -522 Mio. $ | -117 Mio. $ | -3 Mio. $ | -33 Mio. $ | -39 Mio. $ | -62 Mio. $ | -37 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -816 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -846 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -556 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,75 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 922 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 789 Mio. $ | -538 Mio. $ | 118 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | 721 Mio. $ | -539 Mio. $ | 730 Mio. $ | 564 Mio. $ | 700 Mio. $ | -48 Mio. $ | -76 Mio. $ | 329 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -65 Mio. $ | -124 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | -14 Mio. $ | 2 Mio. $ | -5 Mio. $ | -3 Mio. $ | 545 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -58 Mio. $ | -109 Mio. $ | 14 Mio. $ | 34 Mio. $ | 11 Mio. $ | -3 Mio. $ | 4 Mio. $ | 9 Mio. $ | -1 Mio. $ | 560 Mio. $ | 17 Mio. $ | 14 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -869 Mio. $ | -25 Mio. $ | -857 Mio. $ | 409 Mio. $ | -833 Mio. $ | 282 Mio. $ | -303 Mio. $ | -345 Mio. $ | -147 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | -688 Mio. $ | -185 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,74 Mrd. $ | 402 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | 303 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -922 Mio. $ | -880 Mio. $ | 912 Mio. $ | -692 Mio. $ | -563 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -216 Mio. $ | -256 Mio. $ | -385 Mio. $ | -514 Mio. $ | -747 Mio. $ | 12,2 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 15,1 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 31 Mio. $ | 31 Mio. $ | 232 Mio. $ | 348 Mio. $ | 621 Mio. $ | 189 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 39,4 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 72,6 Mio. $ | 81,1 Mio. $ | 93 Mio. $ | 142 Mio. $ | 226 Mio. $ | 305 Mio. $ | 429 Mio. $ | 483 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 288.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,4 Mio. $ | -318 Mio. $ | -559 Mio. $ | 828 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 226 Mio. $ | -137 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | 2,58 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -139 Mio. $ | -78 Mio. $ | 254 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,19 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | -975.000 $ | -3,43 Mio. $ | 62,6 Mio. $ | 54 Mio. $ | 59 Mio. $ | -19 Mio. $ | 17 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 66,7 Mio. $ | -331 Mio. $ | -331 Mio. $ | -459 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -33,1 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | -106 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | -67,4 Mio. $ | -284 Mio. $ | -400 Mio. $ | -707 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -192 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,42 Mrd. $ | -727 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | -6,53 Mrd. $ | -5,77 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 809 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 960 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 8,78 Mrd. $ | 9,53 Mrd. $ | 7,92 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -8,9 Mio. $ | -1,27 Mio. $ | 622.000 $ | 0 $ | 0 $ | -30 Mio. $ | -40 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -649 Mio. $ | 416 Mio. $ | -372 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | -8,52 Mrd. $ | -5,18 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 1,44 Mio. $ | 9,46 Mio. $ | 1 Mio. $ | -6 Mio. $ | -140 Mio. $ | -184 Mio. $ | -270 Mio. $ | -10 Mio. $ | 539 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -8,18 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 0 $ | -857 Mio. $ | -3,33 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -633.000 $ | -1,48 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 11.000 $ | 0 $ | 0 $ | -29.000 $ | 193.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 473 Mio. $ | 168.000 $ | 1,23 Mrd. $ | 51,1 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | -873 Mio. $ | -3,45 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | 56 Mio. $ | 593 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -109 Mio. $ | 84,8 Mio. $ | 524 Mio. $ | -423 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -289 Mio. $ | -999 Mio. $ | 668 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 33,6 Mio. $ | -390 Mio. $ | -437 Mio. $ | -491 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 905.000 $ | 398.000 $ | 294.000 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 480 Mio. $ | 2,73 Mrd. $ | 0 $ | 197 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 9 Mio. $ | 14 Mio. $ | 25 Mio. $ | 39 Mio. $ | 24 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01