Merck & Co., Inc. (MRK) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 74.000 Mitarbeiter · CEO Robert Davis
- Kurs
- 149,52 $ +2,18 %
- Marktkapitalisierung
- 369 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 416 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 1,79 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Merck & Co., Inc. (MRK) 5,37 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 893 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 4,48 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 4,75 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 5,79 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,01 Mrd. $ | 964 Mio. $ | 984 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 164 Mio. $ | 167 Mio. $ | 176 Mio. $ | 203 Mio. $ | 195 Mio. $ | 187 Mio. $ | 195 Mio. $ | 216 Mio. $ | 204 Mio. $ | 205 Mio. $ | 185 Mio. $ | 298 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -336 Mio. $ | -931 Mio. $ | -51 Mio. $ | -181 Mio. $ | -401 Mio. $ | -616 Mio. $ | -186 Mio. $ | -448 Mio. $ | -212 Mio. $ | 0 $ | -315 Mio. $ | -544 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,18 Mrd. $ | 144 Mio. $ | -3,38 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -47 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 596 Mio. $ | 34 Mio. $ | 2,57 Mrd. $ | 793 Mio. $ | 19 Mio. $ | 236 Mio. $ | -425 Mio. $ | -211 Mio. $ | 8,39 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 7,72 Mrd. $ | 246 Mio. $ | 3,09 Mrd. $ | 5,64 Mrd. $ | 9,29 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 7,82 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -902 Mio. $ | -989 Mio. $ | -861 Mio. $ | -791 Mio. $ | -783 Mio. $ | -937 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -764 Mio. $ | -987 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -991 Mio. $ | -893 Mio. $ | |
| Übernahmen | 902 Mio. $ | 0 $ | -746 Mio. $ | 0 $ | -3,35 Mrd. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mrd. $ | -8,78 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -117 Mio. $ | -251 Mio. $ | -15 Mio. $ | -49 Mio. $ | 0 $ | -455 Mio. $ | -685 Mio. $ | -612 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -374 Mio. $ | -559 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 704 Mio. $ | 169 Mio. $ | 260 Mio. $ | 60 Mio. $ | 50 Mio. $ | 7 Mio. $ | 456 Mio. $ | 601 Mio. $ | 575 Mio. $ | 46 Mio. $ | 0 $ | 1,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -921 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | -14 Mio. $ | -289 Mio. $ | 233 Mio. $ | -57 Mio. $ | 70 Mio. $ | 5 Mio. $ | 129 Mio. $ | -172 Mio. $ | -66 Mio. $ | -5,45 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -334 Mio. $ | 53 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -770 Mio. $ | -283 Mio. $ | -11,2 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -5,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,95 Mrd. $ | -3 Mio. $ | -751 Mio. $ | 3,6 Mrd. $ | -1 Mio. $ | -539 Mio. $ | -2,5 Mrd. $ | 48 Mio. $ | 5,98 Mrd. $ | 7,85 Mrd. $ | -79 Mio. $ | 4,89 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -466 Mio. $ | -393 Mio. $ | -122 Mio. $ | -251 Mio. $ | -444 Mio. $ | -489 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -874 Mio. $ | -757 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,86 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 9 Mio. $ | -220 Mio. $ | -32 Mio. $ | -30 Mio. $ | -60 Mio. $ | -182 Mio. $ | 2 Mio. $ | 121 Mio. $ | -80 Mio. $ | -270 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,27 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -157 Mio. $ | 186 Mio. $ | -138 Mio. $ | -82 Mio. $ | 294 Mio. $ | -367 Mio. $ | 156 Mio. $ | 374 Mio. $ | 10 Mio. $ | 79 Mio. $ | -19 Mio. $ | -37 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,96 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -4,59 Mrd. $ | -659 Mio. $ | 10,2 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | -9,29 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 6,82 Mrd. $ | -743 Mio. $ | 2,23 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | 8,51 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 6,84 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,94 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 9,78 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 365 Mio. $ | 17,1 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 5,47 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 4,52 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 300 Mio. $ | 312 Mio. $ | 348 Mio. $ | 417 Mio. $ | 441 Mio. $ | 479 Mio. $ | 541 Mio. $ | 645 Mio. $ | 761 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,52 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | -509 Mio. $ | -556 Mio. $ | -668 Mio. $ | 187 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,6 Mrd. $ | -5,02 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -4,59 Mrd. $ | -3,84 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | -6,98 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,79 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 10,4 Mrd. $ | 6,45 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,61 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -4,68 Mrd. $ | -4,45 Mrd. $ | -4,39 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -780 Mio. $ | -396 Mio. $ | -431 Mio. $ | -4,95 Mrd. $ | -6,61 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | -121 Mio. $ | -12 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -15,7 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -7,99 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -955 Mio. $ | -519 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 14,4 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 721 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | 377 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 482 Mio. $ | 38 Mio. $ | 102 Mio. $ | 378 Mio. $ | 130 Mio. $ | -225 Mio. $ | 32 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | -127 Mio. $ | -58 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,21 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -9,44 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -7,73 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,31 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | 837 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,43 Mrd. $ | -4,01 Mrd. $ | -9,09 Mrd. $ | -4,78 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -840 Mio. $ | 0 $ | -1,35 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -5,08 Mrd. $ | |
| Dividenden | -5,12 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | -5,7 Mrd. $ | -6,22 Mrd. $ | -6,61 Mrd. $ | -7,01 Mrd. $ | -7,45 Mrd. $ | -7,84 Mrd. $ | -8,18 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 821 Mio. $ | 304 Mio. $ | 266 Mio. $ | 366 Mio. $ | -347 Mio. $ | 8,41 Mrd. $ | -240 Mio. $ | -203 Mio. $ | -195 Mio. $ | -131 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -9,04 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | -8,86 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | -9,12 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -7,03 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -131 Mio. $ | 457 Mio. $ | -205 Mio. $ | 17 Mio. $ | 253 Mio. $ | -133 Mio. $ | -410 Mio. $ | 23 Mio. $ | -293 Mio. $ | 563 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,01 Mrd. $ | -423 Mio. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | 14 Mio. $ | 4,61 Mrd. $ | -5,86 Mrd. $ | 6,41 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 8,76 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 8,31 Mrd. $ | 9,97 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 9,66 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 9,14 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01