Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI) Kapitalflussrechnung

SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 34.992 Mitarbeiter · CEO Li Wang

Kurs: 1.392,05 CN¥ +2,81 %
Marktkapitalisierung: 1,74 Bio. CN¥
Unternehmenswert: 1,69 Bio. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-01 EPS-Schätzung 14,67 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI) 13,4 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 618 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 12,8 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 105 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	21,9 Mrd. CN¥	24,1 Mrd. CN¥	17,6 Mrd. CN¥	19,1 Mrd. CN¥	25,4 Mrd. CN¥	26,8 Mrd. CN¥	18,6 Mrd. CN¥	19,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	27,2 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥	20 Mrd. CN¥
Abschreibungen	489 Mio. CN¥	500 Mio. CN¥	500 Mio. CN¥	542 Mio. CN¥	542 Mio. CN¥	558 Mio. CN¥	558 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	604 Mio. CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	161 Mio. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-11,1 Mrd. CN¥	0 CN¥	-9,27 Mrd. CN¥	9,27 Mrd. CN¥	-6,15 Mrd. CN¥	0 CN¥	-21,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	5,33 Mrd. CN¥	-15,4 Mrd. CN¥	18,6 Mrd. CN¥	-21,1 Mrd. CN¥	28,3 Mrd. CN¥	-18,6 Mrd. CN¥	6,51 Mrd. CN¥	5,9 Mrd. CN¥	23,3 Mrd. CN¥	-287 Mio. CN¥	25,8 Mrd. CN¥	-6,58 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	16,6 Mrd. CN¥	9,21 Mrd. CN¥	27,4 Mrd. CN¥	7,84 Mrd. CN¥	48,1 Mrd. CN¥	8,84 Mrd. CN¥	4,31 Mrd. CN¥	25,1 Mrd. CN¥	23,3 Mrd. CN¥	27 Mrd. CN¥	43,9 Mrd. CN¥	13,4 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-675 Mio. CN¥	-796 Mio. CN¥	-735 Mio. CN¥	-1,34 Mrd. CN¥	-1,8 Mrd. CN¥	-901 Mio. CN¥	-695 Mio. CN¥	-687 Mio. CN¥	-845 Mio. CN¥	-605 Mio. CN¥	-227 Mio. CN¥	-618 Mio. CN¥
Übernahmen	24 Mio. CN¥	66.000 CN¥	8500 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	39.600 CN¥	39.700 CN¥	0 CN¥	11.500 CN¥	29.900 CN¥	54.400 CN¥
Käufe von Anlagen	-6,32 Mrd. CN¥	0 CN¥	-4 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,75 Mrd. CN¥	0 CN¥	-100 Mio. CN¥	-16,2 Mrd. CN¥	-45,8 Mrd. CN¥	-13,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	5,55 Mrd. CN¥	27,5 Mio. CN¥	2,6 Mrd. CN¥	3,64 Mrd. CN¥	2,37 Mrd. CN¥	278 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	11,8 Mrd. CN¥	20,4 Mrd. CN¥	40 Mrd. CN¥	136 Mio. CN¥	1,8 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-71.500 CN¥	-25,4 Mio. CN¥	-1,28 Mio. CN¥	-266.000 CN¥	-4,29 Mio. CN¥	-651.000 CN¥	-407.000 CN¥	21 Mio. CN¥	-4,11 Mio. CN¥	-1,61 Mio. CN¥	8,84 Mio. CN¥	-843.000 CN¥
Investitions-Cashflow	-1,42 Mrd. CN¥	-794 Mio. CN¥	-2,14 Mrd. CN¥	2,29 Mrd. CN¥	-1,18 Mrd. CN¥	-624 Mio. CN¥	305 Mio. CN¥	-5,15 Mrd. CN¥	-26,2 Mrd. CN¥	25,6 Mrd. CN¥	-82,4 Mio. CN¥	181 Mio. CN¥
Finanzierung
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-5,2 Mrd. CN¥	5,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,88 Mrd. CN¥	2,88 Mrd. CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	-38,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	-30 Mrd. CN¥	0 CN¥	-34,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	-30 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-163 Mio. CN¥	-11,8 Mio. CN¥	-17,5 Mio. CN¥	-174 Mio. CN¥	-2,08 Mrd. CN¥	-1,61 Mrd. CN¥	1,59 Mrd. CN¥	-8,55 Mrd. CN¥	-183 Mio. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	-34,1 Mrd. CN¥	29,8 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-24,2 Mrd. CN¥	-11,8 Mio. CN¥	-38,8 Mrd. CN¥	-174 Mio. CN¥	-32,1 Mrd. CN¥	-1,61 Mrd. CN¥	-38,3 Mrd. CN¥	-3,35 Mrd. CN¥	-30,2 Mrd. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	-36,9 Mrd. CN¥	-2,37 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	1,08 Mio. CN¥	-3,28 Mrd. CN¥	-3,85 Mrd. CN¥	634.000 CN¥	-1,02 Mio. CN¥	833.000 CN¥	33,1 Mrd. CN¥	-16,5 Mrd. CN¥	-447.000 CN¥	-54,4 Mrd. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥	-14,8 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-8,98 Mrd. CN¥	5,13 Mrd. CN¥	-17,4 Mrd. CN¥	9,92 Mrd. CN¥	14,8 Mrd. CN¥	6,58 Mrd. CN¥	-554 Mio. CN¥	108 Mio. CN¥	-33,1 Mrd. CN¥	-2,9 Mrd. CN¥	4,73 Mrd. CN¥	-3,59 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	15,9 Mrd. CN¥	8,42 Mrd. CN¥	26,7 Mrd. CN¥	6,49 Mrd. CN¥	46,2 Mrd. CN¥	7,91 Mrd. CN¥	3,62 Mrd. CN¥	24,4 Mrd. CN¥	22,5 Mrd. CN¥	26,4 Mrd. CN¥	43,6 Mrd. CN¥	12,8 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	17,9 Mrd. CN¥	29 Mrd. CN¥	37,8 Mrd. CN¥	44 Mrd. CN¥	49,5 Mrd. CN¥	52,5 Mrd. CN¥	62,7 Mrd. CN¥	74,7 Mrd. CN¥	89,3 Mrd. CN¥	82,3 Mrd. CN¥
Abschreibungen	934 Mio. CN¥	1,13 Mrd. CN¥	1,18 Mrd. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	1,32 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	1,69 Mrd. CN¥	1,94 Mrd. CN¥	2,08 Mrd. CN¥	2,26 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	-590 Mio. CN¥	344 Mio. CN¥	353 Mio. CN¥	-54,4 Mio. CN¥	-94,5 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,11 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	18,6 Mrd. CN¥	-7,97 Mrd. CN¥	2,38 Mrd. CN¥	-22,7 Mio. CN¥	763 Mio. CN¥	7,86 Mrd. CN¥	-30,3 Mrd. CN¥	-11,7 Mrd. CN¥	1,92 Mrd. CN¥	-24,9 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	604 Mio. CN¥	-349 Mio. CN¥	2,63 Mrd. CN¥	74,2 Mio. CN¥	161 Mio. CN¥	2,13 Mrd. CN¥	2,64 Mrd. CN¥	1,73 Mrd. CN¥	-874 Mio. CN¥	3,04 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	37,5 Mrd. CN¥	22,2 Mrd. CN¥	41,4 Mrd. CN¥	45,2 Mrd. CN¥	51,7 Mrd. CN¥	64 Mrd. CN¥	36,7 Mrd. CN¥	66,7 Mrd. CN¥	92,5 Mrd. CN¥	61,6 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,02 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥	-1,61 Mrd. CN¥	-3,15 Mrd. CN¥	-2,09 Mrd. CN¥	-3,41 Mrd. CN¥	-5,31 Mrd. CN¥	-2,62 Mrd. CN¥	-4,68 Mrd. CN¥	-3,13 Mrd. CN¥
Übernahmen	16,1 Mio. CN¥	18 Mio. CN¥	0 CN¥	833 Mio. CN¥	496.000 CN¥	2,46 Mio. CN¥	355.000 CN¥	24,9 Mio. CN¥	0 CN¥	156.000 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	-17,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-20 Mio. CN¥	-2,15 Mrd. CN¥	-210 Mio. CN¥	-14,8 Mrd. CN¥	-5,75 Mrd. CN¥	-62,1 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	9,42 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	315 Mio. CN¥	6,94 Mio. CN¥	5,88 Mio. CN¥	7,69 Mrd. CN¥	8,64 Mrd. CN¥	33,5 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-83,3 Mio. CN¥	4,37 Mio. CN¥	-22,2 Mio. CN¥	-850 Mio. CN¥	-10,9 Mio. CN¥	-13,1 Mio. CN¥	-26,5 Mio. CN¥	-143 Mio. CN¥	-3,74 Mio. CN¥	15,7 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-1,1 Mrd. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	-1,63 Mrd. CN¥	-3,17 Mrd. CN¥	-1,81 Mrd. CN¥	-5,56 Mrd. CN¥	-5,54 Mrd. CN¥	-9,87 Mrd. CN¥	-1,79 Mrd. CN¥	-31,8 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-110 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-6,12 Mrd. CN¥
Dividenden	-7,82 Mrd. CN¥	-8,53 Mrd. CN¥	-13,8 Mrd. CN¥	-18,3 Mrd. CN¥	-21,4 Mrd. CN¥	-24,2 Mrd. CN¥	-54,8 Mrd. CN¥	-32,5 Mrd. CN¥	-68,8 Mrd. CN¥	-64,7 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-516 Mio. CN¥	-373 Mio. CN¥	-2,62 Mrd. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-2,74 Mrd. CN¥	-2,33 Mrd. CN¥	-2,67 Mrd. CN¥	-2,34 Mrd. CN¥	-2,17 Mrd. CN¥	-2,63 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-8,33 Mrd. CN¥	-8,9 Mrd. CN¥	-16,4 Mrd. CN¥	-19,3 Mrd. CN¥	-24,1 Mrd. CN¥	-26,6 Mrd. CN¥	-57,4 Mrd. CN¥	-58,9 Mrd. CN¥	-71,1 Mrd. CN¥	-73,4 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	72.300 CN¥	72.900 CN¥	29.000 CN¥	27.200 CN¥	381.000 CN¥	-2,03 Mio. CN¥	911.000 CN¥	1,72 Mio. CN¥	-1,08 Mio. CN¥	35,9 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	28 Mrd. CN¥	12,1 Mrd. CN¥	23,3 Mrd. CN¥	22,8 Mrd. CN¥	25,7 Mrd. CN¥	31,9 Mrd. CN¥	-26,3 Mrd. CN¥	-2,02 Mrd. CN¥	19,6 Mrd. CN¥	-7,61 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	36,4 Mrd. CN¥	21 Mrd. CN¥	39,8 Mrd. CN¥	42,1 Mrd. CN¥	49,6 Mrd. CN¥	60,6 Mrd. CN¥	31,4 Mrd. CN¥	64 Mrd. CN¥	87,8 Mrd. CN¥	58,5 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01