3M (MMM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Conglomerates · 60.500 Mitarbeiter · CEO William Brown
- Kurs
- 174,34 $ -1,70 %
- Marktkapitalisierung
- 89,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 100 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-01-19 EPS-Schätzung 2,03 $
In Q3 '26 erwirtschaftete 3M (MMM) 486 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 256 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 230 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,68 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 947 Mio. $ | 933 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 728 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 725 Mio. $ | 841 Mio. $ | 577 Mio. $ | 659 Mio. $ | -659 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 537 Mio. $ | 430 Mio. $ | 301 Mio. $ | 310 Mio. $ | 322 Mio. $ | 290 Mio. $ | 290 Mio. $ | 298 Mio. $ | 430 Mio. $ | 326 Mio. $ | 335 Mio. $ | 336 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 52 Mio. $ | 29 Mio. $ | 171 Mio. $ | 42 Mio. $ | 47 Mio. $ | 85 Mio. $ | 44 Mio. $ | 53 Mio. $ | 43 Mio. $ | 80 Mio. $ | -80 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -387 Mio. $ | 144 Mio. $ | -29 Mio. $ | 178 Mio. $ | 28 Mio. $ | 150 Mio. $ | 67 Mio. $ | 81 Mio. $ | 120 Mio. $ | 75 Mio. $ | -75 Mio. $ | 91 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 703 Mio. $ | -775 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -3,72 Mrd. $ | 649 Mio. $ | -253 Mio. $ | -425 Mio. $ | 77 Mio. $ | -2,6 Mrd. $ | -565 Mio. $ | 565 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 134 Mio. $ | 6 Mio. $ | 806 Mio. $ | 25 Mio. $ | 44 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | 406 Mio. $ | 3,01 Mrd. $ | -1 Mio. $ | 900 Mio. $ | 8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,99 Mrd. $ | 767 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | -79 Mio. $ | -954 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 574 Mio. $ | 986 Mio. $ | 486 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -358 Mio. $ | -375 Mio. $ | -269 Mio. $ | -246 Mio. $ | -291 Mio. $ | -236 Mio. $ | -208 Mio. $ | -218 Mio. $ | -248 Mio. $ | -225 Mio. $ | -223 Mio. $ | -256 Mio. $ | |
| Übernahmen | 5 Mio. $ | 21 Mio. $ | 32 Mio. $ | 2 Mio. $ | -55 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,91 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -323 Mio. $ | -399 Mio. $ | -544 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -156 Mio. $ | -263 Mio. $ | -420 Mio. $ | -466 Mio. $ | -155 Mio. $ | 483 Mio. $ | -281 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 368 Mio. $ | 388 Mio. $ | 319 Mio. $ | 315 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 533 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 283 Mio. $ | 436 Mio. $ | -436 Mio. $ | 343 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 7 Mio. $ | -28 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 81 Mio. $ | 15 Mio. $ | 8 Mio. $ | 48 Mio. $ | 0 $ | 4 Mio. $ | -307 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -301 Mio. $ | -393 Mio. $ | -463 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 70 Mio. $ | 465 Mio. $ | -405 Mio. $ | 60 Mio. $ | -483 Mio. $ | -2,09 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -108 Mio. $ | 5,51 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 349 Mio. $ | -500 Mio. $ | -554 Mio. $ | -11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2,53 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2 Mio. $ | -21 Mio. $ | -400 Mio. $ | -675 Mio. $ | -705 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -953 Mio. $ | -472 Mio. $ | -2,11 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | -232 Mio. $ | |
| Dividenden | -828 Mio. $ | -835 Mio. $ | -386 Mio. $ | -383 Mio. $ | -378 Mio. $ | -396 Mio. $ | -390 Mio. $ | -389 Mio. $ | -387 Mio. $ | -412 Mio. $ | 0 $ | -403 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 14 Mio. $ | -50 Mio. $ | -584 Mio. $ | -65 Mio. $ | 6 Mio. $ | 899 Mio. $ | 74 Mio. $ | 207 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | -15 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -924 Mio. $ | 4,62 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -422 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -617 Mio. $ | -2,12 Mrd. $ | 727 Mio. $ | 3,48 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 32 Mio. $ | -17 Mio. $ | -28 Mio. $ | 43 Mio. $ | -42 Mio. $ | 7 Mio. $ | 39 Mio. $ | -54 Mio. $ | 3 Mio. $ | -13 Mio. $ | 8 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 793 Mio. $ | 4,98 Mrd. $ | -828 Mio. $ | -4,03 Mrd. $ | -450 Mio. $ | 726 Mio. $ | -2,61 Mrd. $ | 959 Mio. $ | 564 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,63 Mrd. $ | 392 Mio. $ | 752 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | -315 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 349 Mio. $ | 763 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 5,06 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | 5,79 Mrd. $ | -7 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,47 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 298 Mio. $ | 324 Mio. $ | 302 Mio. $ | 278 Mio. $ | 262 Mio. $ | 274 Mio. $ | 263 Mio. $ | 274 Mio. $ | 289 Mio. $ | 225 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 7 Mio. $ | 107 Mio. $ | -57 Mio. $ | -273 Mio. $ | -165 Mio. $ | -166 Mio. $ | -663 Mio. $ | -3,86 Mrd. $ | 321 Mio. $ | 418 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -7 Mio. $ | 359 Mio. $ | -272 Mio. $ | 803 Mio. $ | 458 Mio. $ | -751 Mio. $ | -670 Mio. $ | 317 Mio. $ | -5,22 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -168 Mio. $ | -963 Mio. $ | -385 Mio. $ | 87 Mio. $ | 259 Mio. $ | 253 Mio. $ | -961 Mio. $ | 15,5 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 286 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,66 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 6,44 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 8,11 Mrd. $ | 7,45 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,42 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -662 Mio. $ | |
| Übernahmen | -16 Mio. $ | -958 Mio. $ | 859 Mio. $ | -4,75 Mrd. $ | 551 Mio. $ | 51 Mio. $ | 491 Mio. $ | 60 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -163 Mio. $ | -798 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | -839 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,25 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 669 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,05 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 195 Mio. $ | 138 Mio. $ | 31 Mio. $ | 201 Mio. $ | 154 Mio. $ | 54 Mio. $ | -334 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,4 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | 222 Mio. $ | -6,44 Mrd. $ | -580 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,04 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 933 Mio. $ | 3,25 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -838 Mio. $ | -46 Mio. $ | 5,51 Mrd. $ | -716 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,75 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -4,87 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -368 Mio. $ | -2,2 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -33 Mio. $ | -1,8 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,68 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 762 Mio. $ | 613 Mio. $ | 429 Mio. $ | 350 Mio. $ | -98 Mio. $ | -20 Mio. $ | 321 Mio. $ | 243 Mio. $ | -625 Mio. $ | 2,35 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,63 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -6,7 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -5,3 Mrd. $ | -6,15 Mrd. $ | -5,35 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -33 Mio. $ | 156 Mio. $ | -160 Mio. $ | -2 Mio. $ | 48 Mio. $ | -62 Mio. $ | -104 Mio. $ | -48 Mio. $ | -44 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 600 Mio. $ | 655 Mio. $ | -200 Mio. $ | -500 Mio. $ | 2,28 Mrd. $ | -70 Mio. $ | -909 Mio. $ | 2,28 Mrd. $ | -333 Mio. $ | -365 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,24 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 6,61 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 638 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,89 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 852 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 194 Mio. $ | 199 Mio. $ | 314 Mio. $ | 370 Mio. $ | 524 Mio. $ | 472 Mio. $ | 440 Mio. $ | 520 Mio. $ | 505 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01