Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA) Kapitalflussrechnung

SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · 198.570 Mitarbeiter · CEO Jianguo Wang

Kurs: 89,18 CN¥ +1,94 %
Marktkapitalisierung: 666 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 682 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-23 EPS-Schätzung 1,00 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA) 7,71 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 2,42 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt 5,29 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 40,6 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	6 Mrd. CN¥	9 Mrd. CN¥	11,8 Mrd. CN¥	11 Mrd. CN¥	6,84 Mrd. CN¥	12,4 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥	11,9 Mrd. CN¥	6,06 Mrd. CN¥	12,7 Mrd. CN¥	13,8 Mrd. CN¥	14,9 Mrd. CN¥
Abschreibungen	2,02 Mrd. CN¥	1,92 Mrd. CN¥	1,92 Mrd. CN¥	1,99 Mrd. CN¥	1,99 Mrd. CN¥	0 CN¥	2,14 Mrd. CN¥	2,53 Mrd. CN¥	2,53 Mrd. CN¥	0 CN¥	2,5 Mrd. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	1,25 Mrd. CN¥	0 CN¥	806 Mio. CN¥	0 CN¥	1,19 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	8,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,09 Mrd. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-9,54 Mrd. CN¥	0 CN¥	-9,49 Mrd. CN¥	9,49 Mrd. CN¥	-30,1 Mrd. CN¥	0 CN¥	-3,25 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	6,19 Mrd. CN¥	3,01 Mrd. CN¥	14,5 Mrd. CN¥	4,29 Mrd. CN¥	20,4 Mrd. CN¥	1,9 Mrd. CN¥	11,1 Mrd. CN¥	8,64 Mrd. CN¥	-8,41 Mrd. CN¥	3,69 Mrd. CN¥	10,7 Mrd. CN¥	-7,24 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	14,2 Mrd. CN¥	13,9 Mrd. CN¥	19,6 Mrd. CN¥	26,8 Mrd. CN¥	248 Mio. CN¥	14,3 Mrd. CN¥	23,6 Mrd. CN¥	23 Mrd. CN¥	190 Mio. CN¥	16,4 Mrd. CN¥	25,9 Mrd. CN¥	7,71 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-2,17 Mrd. CN¥	-1,48 Mrd. CN¥	-2,25 Mrd. CN¥	-1,31 Mrd. CN¥	-2,8 Mrd. CN¥	-1,86 Mrd. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-3,51 Mrd. CN¥	-4,49 Mrd. CN¥	-2,14 Mrd. CN¥	-491 Mio. CN¥	-2,42 Mrd. CN¥
Übernahmen	260 Mio. CN¥	122 Mio. CN¥	323 Mio. CN¥	8,14 Mio. CN¥	399 Mio. CN¥	-4,26 Mrd. CN¥	1,27 Mrd. CN¥	182 Mio. CN¥	-638 Mio. CN¥	429 Mio. CN¥	606 Mio. CN¥	353 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-25,8 Mrd. CN¥	-43,4 Mrd. CN¥	-34,8 Mrd. CN¥	-81,9 Mrd. CN¥	-38 Mrd. CN¥	-47 Mrd. CN¥	-9,65 Mrd. CN¥	-52,3 Mrd. CN¥	-56 Mrd. CN¥	-35,7 Mrd. CN¥	-18,5 Mrd. CN¥	-29,4 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	28,9 Mrd. CN¥	37,8 Mrd. CN¥	21,2 Mrd. CN¥	13 Mrd. CN¥	41,7 Mrd. CN¥	28,5 Mrd. CN¥	41,8 Mrd. CN¥	63,6 Mrd. CN¥	63,7 Mrd. CN¥	40,7 Mrd. CN¥	-5,47 Mrd. CN¥	52,8 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-25,3 Mio. CN¥	1,02 Mrd. CN¥	858 Mio. CN¥	219 Mio. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	1,4 Mrd. CN¥	-472.000 CN¥	65,8 Mio. CN¥	-96,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	51,3 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	1,25 Mrd. CN¥	-5,95 Mrd. CN¥	-14,7 Mrd. CN¥	-69,9 Mrd. CN¥	2,66 Mrd. CN¥	-23,2 Mrd. CN¥	32,1 Mrd. CN¥	8,09 Mrd. CN¥	2,44 Mrd. CN¥	3,3 Mrd. CN¥	-23,8 Mrd. CN¥	21,4 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-5,35 Mrd. CN¥	-4,96 Mrd. CN¥	5,28 Mrd. CN¥	9,28 Mrd. CN¥	3,21 Mrd. CN¥	8,08 Mrd. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-42,5 Mrd. CN¥	12,6 Mrd. CN¥	-9,07 Mrd. CN¥	12,1 Mrd. CN¥	1,68 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-258 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-11,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-510 Mio. CN¥	-372 Mio. CN¥	-21,2 Mrd. CN¥	-424 Mio. CN¥	-402 Mio. CN¥	-514 Mio. CN¥	-24,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	-30,5 Mrd. CN¥	-341 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	1,65 Mrd. CN¥	241 Mio. CN¥	14 Mio. CN¥	32,1 Mrd. CN¥	-75,1 Mio. CN¥	-245 Mio. CN¥	-2,27 Mrd. CN¥	-7,32 Mrd. CN¥	33,6 Mrd. CN¥	-2,28 Mrd. CN¥	-15,7 Mrd. CN¥	21,2 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-4,47 Mrd. CN¥	-5,09 Mrd. CN¥	-15,9 Mrd. CN¥	40,9 Mrd. CN¥	2,74 Mrd. CN¥	7,33 Mrd. CN¥	-28,4 Mrd. CN¥	-49,8 Mrd. CN¥	4,03 Mrd. CN¥	-11,7 Mrd. CN¥	-3,54 Mrd. CN¥	-5,51 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-188 Mio. CN¥	-114 Mio. CN¥	-148 Mio. CN¥	22,1 Mio. CN¥	164 Mio. CN¥	94,8 Mio. CN¥	-99 Mrd. CN¥	18,9 Mrd. CN¥	-783 Mio. CN¥	869 Mio. CN¥	-10,5 Mrd. CN¥	4,65 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	10,8 Mrd. CN¥	2,77 Mrd. CN¥	-11,2 Mrd. CN¥	-2,19 Mrd. CN¥	5,81 Mrd. CN¥	-1,47 Mrd. CN¥	-71,7 Mrd. CN¥	240 Mio. CN¥	5,87 Mrd. CN¥	8,84 Mrd. CN¥	-11,9 Mrd. CN¥	28,3 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	12 Mrd. CN¥	12,4 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥	25,5 Mrd. CN¥	-2,55 Mrd. CN¥	12,5 Mrd. CN¥	22,3 Mrd. CN¥	19,5 Mrd. CN¥	-4,3 Mrd. CN¥	14,2 Mrd. CN¥	25,4 Mrd. CN¥	5,29 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	14,7 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥	20,2 Mrd. CN¥	25,3 Mrd. CN¥	27,2 Mrd. CN¥	28,6 Mrd. CN¥	29,8 Mrd. CN¥	33,7 Mrd. CN¥	38,5 Mrd. CN¥	44,5 Mrd. CN¥
Abschreibungen	3,58 Mrd. CN¥	6,7 Mrd. CN¥	4,82 Mrd. CN¥	5,17 Mrd. CN¥	5,02 Mrd. CN¥	6,18 Mrd. CN¥	6,51 Mrd. CN¥	7,35 Mrd. CN¥	7,82 Mrd. CN¥	9,34 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	547 Mio. CN¥	842 Mio. CN¥	943 Mio. CN¥	816 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,19 Mrd. CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-822 Mio. CN¥	-1,69 Mrd. CN¥	118 Mio. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,32 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	9,09 Mrd. CN¥	2,82 Mrd. CN¥	1,28 Mrd. CN¥	10,6 Mrd. CN¥	-18,3 Mrd. CN¥	-20,7 Mrd. CN¥	-612 Mio. CN¥	18,2 Mrd. CN¥	18,7 Mrd. CN¥	3,89 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-382 Mio. CN¥	-1,5 Mrd. CN¥	470 Mio. CN¥	-2,08 Mrd. CN¥	14,6 Mrd. CN¥	19,4 Mrd. CN¥	244 Mio. CN¥	-1,32 Mrd. CN¥	-5,66 Mrd. CN¥	-4,4 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	26,7 Mrd. CN¥	24,4 Mrd. CN¥	27,9 Mrd. CN¥	38,6 Mrd. CN¥	29,6 Mrd. CN¥	35,1 Mrd. CN¥	34,7 Mrd. CN¥	57,9 Mrd. CN¥	60,5 Mrd. CN¥	53,3 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-2,32 Mrd. CN¥	-3,22 Mrd. CN¥	-5,61 Mrd. CN¥	-3,45 Mrd. CN¥	-4,66 Mrd. CN¥	-6,83 Mrd. CN¥	-7,35 Mrd. CN¥	-6,31 Mrd. CN¥	-7,84 Mrd. CN¥	-11,1 Mrd. CN¥
Übernahmen	-2,63 Mrd. CN¥	-25,9 Mrd. CN¥	-290 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	-1 Mrd. CN¥	-1,84 Mrd. CN¥	-947 Mio. CN¥	427 Mio. CN¥	1,07 Mrd. CN¥	-5,79 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	-90,9 Mrd. CN¥	-95 Mrd. CN¥	-80,7 Mrd. CN¥	-108 Mrd. CN¥	-177 Mrd. CN¥	-105 Mrd. CN¥	-108 Mrd. CN¥	-147 Mrd. CN¥	-198 Mrd. CN¥	-165 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	75,9 Mrd. CN¥	87,9 Mrd. CN¥	67,8 Mrd. CN¥	88,9 Mrd. CN¥	147 Mrd. CN¥	127 Mrd. CN¥	102 Mrd. CN¥	121 Mrd. CN¥	117 Mrd. CN¥	207 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	191 Mio. CN¥	1,44 Mrd. CN¥	164 Mio. CN¥	125 Mio. CN¥	274 Mio. CN¥	336 Mio. CN¥	574 Mio. CN¥	254 Mio. CN¥	-39,5 Mio. CN¥	444 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-19,8 Mrd. CN¥	-34,7 Mrd. CN¥	-18,6 Mrd. CN¥	-23,1 Mrd. CN¥	-35,3 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥	-13,5 Mrd. CN¥	-31,2 Mrd. CN¥	-87,9 Mrd. CN¥	25,3 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	5,46 Mrd. CN¥	26,1 Mrd. CN¥	-854 Mio. CN¥	8,47 Mrd. CN¥	9,72 Mrd. CN¥	-5,19 Mrd. CN¥	7,2 Mrd. CN¥	774 Mio. CN¥	12,8 Mrd. CN¥	-23,2 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,8 Mrd. CN¥	-13,7 Mrd. CN¥	-2,83 Mrd. CN¥	-258 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-5,48 Mrd. CN¥	-7,09 Mrd. CN¥	-8,49 Mrd. CN¥	-8,55 Mrd. CN¥	-12,4 Mrd. CN¥	-11,1 Mrd. CN¥	-13,5 Mrd. CN¥	-19,3 Mrd. CN¥	-22,4 Mrd. CN¥	-32,5 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	182 Mio. CN¥	649 Mio. CN¥	-4,05 Mrd. CN¥	-3,19 Mrd. CN¥	4,72 Mrd. CN¥	-1,29 Mrd. CN¥	-1,76 Mrd. CN¥	884 Mio. CN¥	32,4 Mrd. CN¥	-9,22 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	160 Mio. CN¥	19,7 Mrd. CN¥	-13,4 Mrd. CN¥	-3,27 Mrd. CN¥	-756 Mio. CN¥	-31,2 Mrd. CN¥	-10,9 Mrd. CN¥	-17,9 Mrd. CN¥	22,7 Mrd. CN¥	-65 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	253 Mio. CN¥	-36,7 Mio. CN¥	289 Mio. CN¥	280 Mio. CN¥	-383 Mio. CN¥	-485 Mio. CN¥	288 Mio. CN¥	-17,3 Mio. CN¥	-76,3 Mio. CN¥	-338 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	7,33 Mrd. CN¥	9,32 Mrd. CN¥	-3,88 Mrd. CN¥	12,5 Mrd. CN¥	-6,89 Mrd. CN¥	17 Mrd. CN¥	10,6 Mrd. CN¥	8,76 Mrd. CN¥	-4,77 Mrd. CN¥	13,4 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	24,4 Mrd. CN¥	21,2 Mrd. CN¥	22,2 Mrd. CN¥	35,1 Mrd. CN¥	24,9 Mrd. CN¥	28,3 Mrd. CN¥	27,3 Mrd. CN¥	51,6 Mrd. CN¥	52,7 Mrd. CN¥	42,2 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01