MercadoLibre, Inc. (MELI) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 123.670 Mitarbeiter · CEO Ariel Szarfsztejn
- Kurs
- 1.624,53 $ -2,14 %
- Marktkapitalisierung
- 82,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 91,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 9,27 $
In Q2 '26 erwirtschaftete MercadoLibre, Inc. (MELI) 3,66 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 441 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3,22 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 11,7 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 359 Mio. $ | 165 Mio. $ | 344 Mio. $ | 531 Mio. $ | 397 Mio. $ | 639 Mio. $ | 494 Mio. $ | 523 Mio. $ | 421 Mio. $ | 559 Mio. $ | 417 Mio. $ | 466 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 135 Mio. $ | 135 Mio. $ | 154 Mio. $ | 154 Mio. $ | 157 Mio. $ | 152 Mio. $ | 172 Mio. $ | 199 Mio. $ | 209 Mio. $ | 238 Mio. $ | 246 Mio. $ | 292 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | -83 Mio. $ | 167 Mio. $ | 68 Mio. $ | 59 Mio. $ | 83 Mio. $ | 51 Mio. $ | 92 Mio. $ | 96 Mio. $ | 64 Mio. $ | 51 Mio. $ | 96 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -108 Mio. $ | -127 Mio. $ | -65 Mio. $ | -121 Mio. $ | 32,3 Mio. $ | -69,4 Mio. $ | -60 Mio. $ | -87,7 Mio. $ | -162 Mio. $ | -159 Mio. $ | -261 Mio. $ | -345 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 75 Mio. $ | 453 Mio. $ | 301 Mio. $ | 409 Mio. $ | -710 Mio. $ | 883 Mio. $ | -456 Mio. $ | 989 Mio. $ | 2,1 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | -143 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 563 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 418 Mio. $ | 849 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 702 Mio. $ | 726 Mio. $ | 109 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 941 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 944 Mio. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -126 Mio. $ | -90,8 Mio. $ | -148 Mio. $ | -174 Mio. $ | -187 Mio. $ | -309 Mio. $ | -272 Mio. $ | -264 Mio. $ | 264 Mio. $ | -427 Mio. $ | -271 Mio. $ | -441 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,53 Mrd. $ | -857 Mio. $ | -4,1 Mrd. $ | -4,37 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | -4,57 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | -4,92 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,92 Mrd. $ | 825 Mio. $ | 3,73 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -599 Mio. $ | -791 Mio. $ | -951 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -779 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,33 Mrd. $ | -914 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -766 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 281 Mio. $ | 73 Mio. $ | 292 Mio. $ | 735 Mio. $ | 726 Mio. $ | 757 Mio. $ | 552 Mio. $ | 613 Mio. $ | 318 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 996 Mio. $ | 631 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -149 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 53.800 $ | 1320 $ | 0 $ | 0 $ | -887.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -32,6 Mio. $ | 0 $ | -258 Mio. $ | -53.800 $ | -1320 $ | 0 $ | 267 Mio. $ | -398 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 132 Mio. $ | 73 Mio. $ | 292 Mio. $ | 476 Mio. $ | 726 Mio. $ | 757 Mio. $ | 552 Mio. $ | 880 Mio. $ | -81,5 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 996 Mio. $ | 630 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -311 Mio. $ | -495 Mio. $ | -76 Mio. $ | -268 Mio. $ | -63 Mio. $ | -332 Mio. $ | 145 Mio. $ | 692 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | -252 Mio. $ | 75 Mio. $ | 21 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -568 Mio. $ | 592 Mio. $ | -30 Mio. $ | 5 Mio. $ | -345 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | -201 Mio. $ | 2,92 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 815 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 672 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 136 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | -36,6 Mio. $ | -172 Mio. $ | -707.000 $ | 83,3 Mio. $ | 482 Mio. $ | 987 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 29 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | 45,8 Mio. $ | 73,3 Mio. $ | 105 Mio. $ | 204 Mio. $ | 403 Mio. $ | 524 Mio. $ | 617 Mio. $ | 818 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 23 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | 131 Mio. $ | 89 Mio. $ | 84 Mio. $ | 167 Mio. $ | 261 Mio. $ | 303 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -6,19 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -92,6 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | -70,3 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -97 Mio. $ | 40 Mio. $ | -243 Mio. $ | -469 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -18,4 Mio. $ | 72,9 Mio. $ | 265 Mio. $ | 355 Mio. $ | 773 Mio. $ | -312.000 $ | 411 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 26,4 Mio. $ | 130 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 126 Mio. $ | 245 Mio. $ | 619 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 190 Mio. $ | 269 Mio. $ | 231 Mio. $ | 451 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 965 Mio. $ | 2,94 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 7,92 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -77,4 Mio. $ | -74,9 Mio. $ | -97,8 Mio. $ | -137 Mio. $ | -247 Mio. $ | -609 Mio. $ | -455 Mio. $ | -509 Mio. $ | -860 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -7,28 Mio. $ | -35,8 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | -72.000 $ | -6,94 Mio. $ | -55,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -6 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,5 Mrd. $ | -4,55 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -5,2 Mrd. $ | -7,39 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -18,9 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,51 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 7,81 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -6,6 Mio. $ | -72,2 Mio. $ | -57,2 Mio. $ | -174 Mio. $ | -344 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -4,67 Mrd. $ | -6,58 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -84,2 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -672 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | -252 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -8,29 Mrd. $ | -6,18 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4,75 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | 645 Mio. $ | 155 Mio. $ | 606 Mio. $ | 598 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 89 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -67,3 Mio. $ | -149 Mio. $ | -720.000 $ | -54,1 Mio. $ | -486 Mio. $ | -148 Mio. $ | -356 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Dividenden | -24,4 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -6,62 Mio. $ | 0 $ | -356.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -16,3 Mio. $ | 1,87 Mrd. $ | -306 Mio. $ | 293 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -19,7 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | 609 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 242 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 916 Mio. $ | -267 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -19,1 Mio. $ | -41,3 Mio. $ | -90,9 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -116 Mio. $ | -154 Mio. $ | -270 Mio. $ | -938 Mio. $ | -739 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 67,3 Mio. $ | 154 Mio. $ | 76,4 Mio. $ | 987 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | -285 Mio. $ | 485 Mio. $ | 851 Mio. $ | 8,84 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 113 Mio. $ | 194 Mio. $ | 133 Mio. $ | 314 Mio. $ | 935 Mio. $ | 356 Mio. $ | 2,49 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 74 Mio. $ | 111 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | 95 Mio. $ | 140 Mio. $ | 282 Mio. $ | 437 Mio. $ | 651 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 8,06 Mio. $ | 7,73 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 40,5 Mio. $ | 54 Mio. $ | 58 Mio. $ | 247 Mio. $ | 608 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01