Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) Kapitalflussrechnung
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 150.000 Mitarbeiter · CEO Kei Uruma
- Kurs
- 4.740,00 ¥ +2,16 %
- Marktkapitalisierung
- 9,7 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 9,08 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 67,40 ¥
In Q2 '27 erwirtschaftete Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) 147 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 83,5 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 74,9 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 502 Mrd. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 65,9 Mrd. ¥ | 98,9 Mrd. ¥ | 49,1 Mrd. ¥ | 69,5 Mrd. ¥ | 129 Mrd. ¥ | 76 Mrd. ¥ | 90,9 Mrd. ¥ | 98,5 Mrd. ¥ | 109 Mrd. ¥ | 89,9 Mrd. ¥ | 110 Mrd. ¥ | 187 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 53,8 Mrd. ¥ | 52,3 Mrd. ¥ | 50,2 Mrd. ¥ | 52,6 Mrd. ¥ | 56,7 Mrd. ¥ | 61,9 Mrd. ¥ | 50,9 Mrd. ¥ | 56,9 Mrd. ¥ | 60 Mrd. ¥ | 66 Mrd. ¥ | 50,5 Mrd. ¥ | 53,9 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -102 Mrd. ¥ | 81,4 Mrd. ¥ | 117 Mrd. ¥ | -71,3 Mrd. ¥ | -119 Mrd. ¥ | 24,5 Mrd. ¥ | 64,5 Mrd. ¥ | -2,36 Mrd. ¥ | -96,4 Mrd. ¥ | 44,3 Mrd. ¥ | 273 Mrd. ¥ | -86,4 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -952 Mio. ¥ | -16,1 Mrd. ¥ | -32,4 Mrd. ¥ | 36,8 Mrd. ¥ | -30,4 Mrd. ¥ | -14,5 Mrd. ¥ | -12,8 Mrd. ¥ | -1,85 Mrd. ¥ | -74,3 Mrd. ¥ | 33 Mrd. ¥ | -44,4 Mrd. ¥ | -7,74 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 17,1 Mrd. ¥ | 217 Mrd. ¥ | 184 Mrd. ¥ | 87,6 Mrd. ¥ | 36,7 Mrd. ¥ | 148 Mrd. ¥ | 194 Mrd. ¥ | 151 Mrd. ¥ | -1,82 Mrd. ¥ | 233 Mrd. ¥ | 389 Mrd. ¥ | 147 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -53,1 Mrd. ¥ | -54,7 Mrd. ¥ | -55 Mrd. ¥ | -58,4 Mrd. ¥ | -53,4 Mrd. ¥ | -59,3 Mrd. ¥ | -54,4 Mrd. ¥ | -51,4 Mrd. ¥ | -45,5 Mrd. ¥ | -91,2 Mrd. ¥ | -91,3 Mrd. ¥ | -83,5 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 550 Mio. ¥ | 15,4 Mrd. ¥ | 769 Mio. ¥ | -11,3 Mrd. ¥ | 40 Mrd. ¥ | 577 Mio. ¥ | 21,1 Mrd. ¥ | 1,98 Mrd. ¥ | 4,46 Mrd. ¥ | -147 Mrd. ¥ | 1,29 Mrd. ¥ | -3,9 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -76,7 Mrd. ¥ | -7,54 Mrd. ¥ | -15,3 Mrd. ¥ | -6,47 Mrd. ¥ | -19,7 Mrd. ¥ | -13,1 Mrd. ¥ | -10,7 Mrd. ¥ | -2,71 Mrd. ¥ | -56,5 Mrd. ¥ | 6,58 Mrd. ¥ | -20,7 Mrd. ¥ | -4,76 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 14,2 Mrd. ¥ | 140 Mrd. ¥ | 6,45 Mrd. ¥ | 8,82 Mrd. ¥ | 16,5 Mrd. ¥ | 13,9 Mrd. ¥ | 25,6 Mrd. ¥ | 19,6 Mrd. ¥ | 6,7 Mrd. ¥ | 19 Mrd. ¥ | 24,5 Mrd. ¥ | 5,98 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -589 Mio. ¥ | -51 Mio. ¥ | -851 Mio. ¥ | 776 Mio. ¥ | -1,08 Mrd. ¥ | -98 Mio. ¥ | -1,15 Mrd. ¥ | 5,27 Mrd. ¥ | -872 Mio. ¥ | 6,71 Mrd. ¥ | -910 Mio. ¥ | 410 Mio. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -116 Mrd. ¥ | 93,6 Mrd. ¥ | -63,9 Mrd. ¥ | -66,6 Mrd. ¥ | -17,7 Mrd. ¥ | -58 Mrd. ¥ | -19,5 Mrd. ¥ | -27,3 Mrd. ¥ | -91,7 Mrd. ¥ | -206 Mrd. ¥ | -87,2 Mrd. ¥ | -85,8 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 164 Mrd. ¥ | -181 Mrd. ¥ | -9,82 Mrd. ¥ | -777 Mio. ¥ | 2,85 Mrd. ¥ | -25,6 Mrd. ¥ | 780 Mio. ¥ | -17,7 Mrd. ¥ | 14,3 Mrd. ¥ | 1,12 Mrd. ¥ | -30,1 Mrd. ¥ | 4,33 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -12,9 Mrd. ¥ | -7,64 Mrd. ¥ | -1,29 Mrd. ¥ | -21,9 Mrd. ¥ | -8,11 Mrd. ¥ | -1 Mio. ¥ | -29,2 Mrd. ¥ | -52,1 Mrd. ¥ | -20 Mrd. ¥ | -2 Mio. ¥ | -3,24 Mrd. ¥ | -1 Mio. ¥ | |
| Dividenden | -42 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -62,7 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -41,6 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -62,3 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -51,3 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -61,4 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -17,4 Mrd. ¥ | -18,5 Mrd. ¥ | -19,5 Mrd. ¥ | -24,1 Mrd. ¥ | -19,5 Mrd. ¥ | -18,7 Mrd. ¥ | -21,9 Mrd. ¥ | -24,2 Mrd. ¥ | -24,9 Mrd. ¥ | -18,6 Mrd. ¥ | -22,3 Mrd. ¥ | -26,6 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 91,3 Mrd. ¥ | -207 Mrd. ¥ | -93,4 Mrd. ¥ | -46,8 Mrd. ¥ | -66,4 Mrd. ¥ | -44,4 Mrd. ¥ | -113 Mrd. ¥ | -94 Mrd. ¥ | -80,5 Mrd. ¥ | -17,5 Mrd. ¥ | -114 Mrd. ¥ | -22,3 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -8,01 Mrd. ¥ | 16,4 Mrd. ¥ | 24,3 Mrd. ¥ | -35,9 Mrd. ¥ | 26,8 Mrd. ¥ | -22 Mrd. ¥ | 3,03 Mrd. ¥ | 11,2 Mrd. ¥ | 30,4 Mrd. ¥ | 2,85 Mrd. ¥ | 9,91 Mrd. ¥ | -11,6 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -15,3 Mrd. ¥ | 120 Mrd. ¥ | 50,8 Mrd. ¥ | -61,7 Mrd. ¥ | -20,5 Mrd. ¥ | 23,4 Mrd. ¥ | 64,5 Mrd. ¥ | 41,1 Mrd. ¥ | -144 Mrd. ¥ | 12,4 Mrd. ¥ | 198 Mrd. ¥ | 27,3 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -36 Mrd. ¥ | 174 Mrd. ¥ | 135 Mrd. ¥ | 38,2 Mrd. ¥ | -11,6 Mrd. ¥ | 99,9 Mrd. ¥ | 148 Mrd. ¥ | 109 Mrd. ¥ | -40,7 Mrd. ¥ | 163 Mrd. ¥ | 305 Mrd. ¥ | 74,9 Mrd. ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 210 Mrd. ¥ | 256 Mrd. ¥ | 227 Mrd. ¥ | 222 Mrd. ¥ | 193 Mrd. ¥ | 203 Mrd. ¥ | 214 Mrd. ¥ | 285 Mrd. ¥ | 324 Mrd. ¥ | 408 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 142 Mrd. ¥ | 155 Mrd. ¥ | 176 Mrd. ¥ | 211 Mrd. ¥ | 213 Mrd. ¥ | 207 Mrd. ¥ | 214 Mrd. ¥ | 201 Mrd. ¥ | 221 Mrd. ¥ | 234 Mrd. ¥ | |
| Latente Ertragsteuern | 18 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 17,9 Mrd. ¥ | -208 Mrd. ¥ | -181 Mrd. ¥ | -36,9 Mrd. ¥ | 125 Mrd. ¥ | -128 Mrd. ¥ | -254 Mrd. ¥ | -31,5 Mrd. ¥ | -49 Mrd. ¥ | 10,1 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -44,7 Mrd. ¥ | 40,7 Mrd. ¥ | 17,8 Mrd. ¥ | 174 Mio. ¥ | 11,1 Mrd. ¥ | 205 Mio. ¥ | -7,27 Mrd. ¥ | -38,8 Mrd. ¥ | -40,6 Mrd. ¥ | -75,6 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 366 Mrd. ¥ | 266 Mrd. ¥ | 240 Mrd. ¥ | 396 Mrd. ¥ | 542 Mrd. ¥ | 282 Mrd. ¥ | 167 Mrd. ¥ | 415 Mrd. ¥ | 456 Mrd. ¥ | 576 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -167 Mrd. ¥ | -209 Mrd. ¥ | -218 Mrd. ¥ | -217 Mrd. ¥ | -188 Mrd. ¥ | -156 Mrd. ¥ | -176 Mrd. ¥ | -209 Mrd. ¥ | -226 Mrd. ¥ | -242 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 15,8 Mrd. ¥ | 1,7 Mrd. ¥ | 10,6 Mrd. ¥ | 19,1 Mrd. ¥ | 14,5 Mrd. ¥ | 434 Mio. ¥ | 29,8 Mrd. ¥ | 16,6 Mrd. ¥ | 30 Mrd. ¥ | -120 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | 0 ¥ | -8,52 Mrd. ¥ | -13,3 Mrd. ¥ | -20 Mrd. ¥ | -15,9 Mrd. ¥ | -13,6 Mrd. ¥ | -28,3 Mrd. ¥ | -93,5 Mrd. ¥ | -54,6 Mrd. ¥ | -63,3 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 10,8 Mrd. ¥ | 35,2 Mrd. ¥ | 11,8 Mrd. ¥ | 13,7 Mrd. ¥ | 13,4 Mrd. ¥ | 53,2 Mrd. ¥ | 20,7 Mrd. ¥ | 182 Mrd. ¥ | 45,7 Mrd. ¥ | 70,9 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -8,07 Mrd. ¥ | -2,5 Mrd. ¥ | 4,67 Mrd. ¥ | -39 Mio. ¥ | 39 Mio. ¥ | -1,6 Mrd. ¥ | 3,02 Mrd. ¥ | -1,22 Mrd. ¥ | -1,25 Mrd. ¥ | 10,1 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -149 Mrd. ¥ | -183 Mrd. ¥ | -204 Mrd. ¥ | -205 Mrd. ¥ | -176 Mrd. ¥ | -118 Mrd. ¥ | -150 Mrd. ¥ | -105 Mrd. ¥ | -206 Mrd. ¥ | -344 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -58 Mrd. ¥ | -71,5 Mrd. ¥ | -25 Mrd. ¥ | -8,42 Mrd. ¥ | -17,2 Mrd. ¥ | -33 Mrd. ¥ | 36,8 Mrd. ¥ | -13,7 Mrd. ¥ | -33,4 Mrd. ¥ | -1,45 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -854 Mio. ¥ | -700 Mio. ¥ | -1,06 Mrd. ¥ | -785 Mio. ¥ | -367 Mio. ¥ | -50,5 Mrd. ¥ | -1,58 Mrd. ¥ | -45,9 Mrd. ¥ | -31,3 Mrd. ¥ | -101 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -58 Mrd. ¥ | -68,7 Mrd. ¥ | -85,9 Mrd. ¥ | -85,9 Mrd. ¥ | -77,3 Mrd. ¥ | -85,7 Mrd. ¥ | -84,5 Mrd. ¥ | -96,9 Mrd. ¥ | -104 Mrd. ¥ | -114 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -6,68 Mrd. ¥ | -7,61 Mrd. ¥ | -6,62 Mrd. ¥ | -60,9 Mrd. ¥ | -62,8 Mrd. ¥ | -69,4 Mrd. ¥ | -68,4 Mrd. ¥ | -72,3 Mrd. ¥ | -81,9 Mrd. ¥ | -89,6 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -123 Mrd. ¥ | -149 Mrd. ¥ | -119 Mrd. ¥ | -156 Mrd. ¥ | -158 Mrd. ¥ | -239 Mrd. ¥ | -118 Mrd. ¥ | -229 Mrd. ¥ | -251 Mrd. ¥ | -305 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5,52 Mrd. ¥ | 2,79 Mrd. ¥ | -2,06 Mrd. ¥ | -12 Mrd. ¥ | 21,6 Mrd. ¥ | 33,6 Mrd. ¥ | 20,1 Mrd. ¥ | 38,3 Mrd. ¥ | -6,88 Mrd. ¥ | 47,4 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 88,3 Mrd. ¥ | -63,3 Mrd. ¥ | -85 Mrd. ¥ | 23,3 Mrd. ¥ | 230 Mrd. ¥ | -40,2 Mrd. ¥ | -81,3 Mrd. ¥ | 120 Mrd. ¥ | -8,05 Mrd. ¥ | -25,7 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 199 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 21,8 Mrd. ¥ | 179 Mrd. ¥ | 354 Mrd. ¥ | 126 Mrd. ¥ | -8,85 Mrd. ¥ | 240 Mrd. ¥ | 262 Mrd. ¥ | 380 Mrd. ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-02