Medtronic (MDT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · 95.000 Mitarbeiter · CEO Geoffrey Straub Martha
- Kurs
- 96,54 $ -0,59 %
- Marktkapitalisierung
- 123 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 150 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-09-03
- Nächster Bericht
- 2026-11-17 EPS-Schätzung 1,33 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Medtronic (MDT) 1,79 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 503 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,29 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,13 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 911 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 654 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 672 Mio. $ | 649 Mio. $ | 654 Mio. $ | 662 Mio. $ | 675 Mio. $ | 684 Mio. $ | 840 Mio. $ | 748 Mio. $ | 745 Mio. $ | 749 Mio. $ | 625 Mio. $ | 729 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 146 Mio. $ | 84 Mio. $ | 90 Mio. $ | 83 Mio. $ | 159 Mio. $ | 98 Mio. $ | 89 Mio. $ | 86 Mio. $ | 182 Mio. $ | 94 Mio. $ | 95 Mio. $ | 125 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -36 Mio. $ | -214 Mio. $ | -258 Mio. $ | 88 Mio. $ | -31 Mio. $ | -138 Mio. $ | -235 Mio. $ | 167 Mio. $ | -7 Mio. $ | -101 Mio. $ | -8 Mio. $ | 127 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,1 Mrd. $ | 510 Mio. $ | 924 Mio. $ | -905 Mio. $ | 905 Mio. $ | 462 Mio. $ | 450 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | 702 Mio. $ | 444 Mio. $ | -665 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 63 Mio. $ | 123 Mio. $ | 713 Mio. $ | 16 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | 172 Mio. $ | 327 Mio. $ | 187 Mio. $ | 53 Mio. $ | 157 Mio. $ | 144 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 661 Mio. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 986 Mio. $ | 958 Mio. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 925 Mio. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -461 Mio. $ | -346 Mio. $ | -426 Mio. $ | -520 Mio. $ | -404 Mio. $ | -476 Mio. $ | -459 Mio. $ | -504 Mio. $ | -468 Mio. $ | -444 Mio. $ | -488 Mio. $ | -503 Mio. $ | |
| Übernahmen | -22 Mio. $ | -52 Mio. $ | -137 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -98 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -406 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,49 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,59 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -42 Mio. $ | -96 Mio. $ | -106 Mio. $ | -17 Mio. $ | 18 Mio. $ | -112 Mio. $ | -138 Mio. $ | -125 Mio. $ | 139 Mio. $ | -25 Mio. $ | 7 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -424 Mio. $ | -707 Mio. $ | -696 Mio. $ | -259 Mio. $ | -345 Mio. $ | -843 Mio. $ | -490 Mio. $ | -719 Mio. $ | -482 Mio. $ | -816 Mio. $ | -917 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 821 Mio. $ | -311 Mio. $ | 63 Mio. $ | 2,59 Mrd. $ | 557 Mio. $ | -1 Mrd. $ | 0 $ | -513 Mio. $ | 732 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -164 Mio. $ | 812 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -226 Mio. $ | -132 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -288 Mio. $ | -181 Mio. $ | -274 Mio. $ | -123 Mio. $ | -372 Mio. $ | -105 Mio. $ | -435 Mio. $ | -267 Mio. $ | |
| Dividenden | -918 Mio. $ | -917 Mio. $ | -913 Mio. $ | -898 Mio. $ | -897 Mio. $ | -897 Mio. $ | -897 Mio. $ | -910 Mio. $ | -910 Mio. $ | -911 Mio. $ | -908 Mio. $ | -921 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 161 Mio. $ | -140 Mio. $ | 41 Mio. $ | -15 Mio. $ | -49 Mio. $ | 160 Mio. $ | -280 Mio. $ | 70 Mio. $ | -5 Mio. $ | -6 Mio. $ | 523 Mio. $ | 13 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -90 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -731 Mio. $ | -534 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -395 Mio. $ | -2,09 Mrd. $ | -888 Mio. $ | -343 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -175 Mio. $ | 44 Mio. $ | -60 Mio. $ | 31 Mio. $ | 4 Mio. $ | -130 Mio. $ | 283 Mio. $ | 67 Mio. $ | -39 Mio. $ | 24 Mio. $ | 34 Mio. $ | -89 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -28 Mio. $ | 312 Mio. $ | -339 Mio. $ | 27 Mio. $ | 83 Mio. $ | -154 Mio. $ | 978 Mio. $ | -945 Mio. $ | 9 Mio. $ | -135 Mio. $ | 802 Mio. $ | -258 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 200 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 466 Mio. $ | 554 Mio. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 584 Mio. $ | 457 Mio. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 993 Mio. $ | 293 Mio. $ | 219 Mio. $ | 394 Mio. $ | 941 Mio. $ | 180 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | 402 Mio. $ | 992 Mio. $ | 0 $ | 548 Mio. $ | 199 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 392 Mio. $ | 92 Mio. $ | 258 Mio. $ | 119 Mio. $ | 394 Mio. $ | 54 Mio. $ | 195 Mio. $ | 81 Mio. $ | 461 Mio. $ | 31 Mio. $ | 201 Mio. $ | 83 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,02 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,92 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 348 Mio. $ | 344 Mio. $ | 290 Mio. $ | 297 Mio. $ | 344 Mio. $ | 359 Mio. $ | 355 Mio. $ | 393 Mio. $ | 429 Mio. $ | 457 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -459 Mio. $ | -919 Mio. $ | -304 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -422 Mio. $ | -604 Mio. $ | -226 Mio. $ | -508 Mio. $ | -316 Mio. $ | 51 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 139 Mio. $ | -173 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 61 Mio. $ | -701 Mio. $ | -889 Mio. $ | -967 Mio. $ | -484 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -89 Mio. $ | -307 Mio. $ | 792 Mio. $ | 722 Mio. $ | 687 Mio. $ | 711 Mio. $ | 396 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 433 Mio. $ | 450 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,88 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 7,35 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 6,79 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | 7,33 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,25 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,32 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -488 Mio. $ | -994 Mio. $ | -91 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | -211 Mio. $ | -98 Mio. $ | -406 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -4,37 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -9,88 Mrd. $ | -7,51 Mrd. $ | -7,75 Mrd. $ | -8,23 Mrd. $ | -8,73 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,36 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 9,57 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 9,69 Mrd. $ | 7,34 Mrd. $ | 7,44 Mrd. $ | 8,5 Mrd. $ | 8,11 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 22 Mio. $ | -22 Mio. $ | 36 Mio. $ | -37 Mio. $ | -54 Mio. $ | -10 Mio. $ | 4 Mio. $ | -261 Mio. $ | -249 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,57 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | -774 Mio. $ | -3,2 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,18 Mrd. $ | -7,6 Mrd. $ | -867 Mio. $ | -559 Mio. $ | -570 Mio. $ | -1 Mio. $ | -598 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,54 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -652 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | -645 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,38 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -3,38 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 26 Mio. $ | -94 Mio. $ | 14 Mio. $ | 581 Mio. $ | 206 Mio. $ | 163 Mio. $ | -101 Mio. $ | -3 Mio. $ | -184 Mio. $ | 582 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,28 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -5,43 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | -5,34 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | -4,45 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -4,75 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 65 Mio. $ | 114 Mio. $ | -78 Mio. $ | -86 Mio. $ | 215 Mio. $ | -230 Mio. $ | 243 Mio. $ | -230 Mio. $ | 188 Mio. $ | 85 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,09 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | 724 Mio. $ | -253 Mio. $ | -547 Mio. $ | 121 Mio. $ | -2,17 Mrd. $ | -259 Mio. $ | 934 Mio. $ | -269 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,63 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,03 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 878 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 996 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,13 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 973 Mio. $ | 643 Mio. $ | 582 Mio. $ | 540 Mio. $ | 606 Mio. $ | 826 Mio. $ | 762 Mio. $ | 774 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25
Beim letzten Abruf nicht aktualisiert (ältere oder keine Daten): SEC segments.
Daten vom 2026-11-01