MongoDB, Inc. (MDB) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 5.783 Mitarbeiter · CEO Dev C. Ittycheria
- Kurs
- 352,96 $ -8,31 %
- Marktkapitalisierung
- 28,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 27,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-01
- Nächster Bericht
- 2026-12-07 EPS-Schätzung 1,60 $
In Q2 '27 erwirtschaftete MongoDB, Inc. (MDB) 142 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 2,47 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 139 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 667 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -29,3 Mio. $ | -55,5 Mio. $ | -80,6 Mio. $ | -54,5 Mio. $ | -9,78 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -47 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 4,43 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8,01 Mio. $ | 9,11 Mio. $ | 8,3 Mio. $ | 5,94 Mio. $ | 6,63 Mio. $ | 6,11 Mio. $ | 9,06 Mio. $ | 9,51 Mio. $ | 9,56 Mio. $ | 6,73 Mio. $ | 9,13 Mio. $ | 9,53 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 116 Mio. $ | 124 Mio. $ | 121 Mio. $ | 122 Mio. $ | 126 Mio. $ | 125 Mio. $ | 132 Mio. $ | 140 Mio. $ | 134 Mio. $ | 144 Mio. $ | 138 Mio. $ | 149 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -195.000 $ | -1 Mio. $ | 7000 $ | 19.000 $ | -825.000 $ | -16 Mio. $ | 25.000 $ | -1,16 Mio. $ | 447.000 $ | -2,47 Mio. $ | 19.000 $ | -30.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -44,3 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | -71,1 Mio. $ | -79,8 Mio. $ | -71,8 Mio. $ | 7,6 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 70,1 Mio. $ | -57 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -11,7 Mio. $ | -4,93 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -4,11 Mio. $ | -4,49 Mio. $ | -8,65 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -3,5 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | 2,03 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -481.000 $ | |
| Operativer Cashflow | 38,4 Mio. $ | 54,6 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | 110 Mio. $ | 72,1 Mio. $ | 152 Mio. $ | 180 Mio. $ | 202 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,08 Mio. $ | -2,74 Mio. $ | -539.000 $ | -1,05 Mio. $ | -1,98 Mio. $ | -26 Mio. $ | -1,61 Mio. $ | -537.000 $ | -1,68 Mio. $ | -1,13 Mio. $ | -2,32 Mio. $ | -2,47 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,03 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -583 Mio. $ | 0 $ | -173 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -786 Mio. $ | -448 Mio. $ | -143 Mio. $ | -202 Mio. $ | 0 $ | -81,2 Mio. $ | -355 Mio. $ | -387 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 435 Mio. $ | 255 Mio. $ | 125 Mio. $ | 310 Mio. $ | 135 Mio. $ | 228 Mio. $ | 199 Mio. $ | 292 Mio. $ | 233 Mio. $ | 249 Mio. $ | 260 Mio. $ | 362 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -165 Mio. $ | 252 Mio. $ | -48,1 Mio. $ | 290 Mio. $ | -653 Mio. $ | -246 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 89,6 Mio. $ | 231 Mio. $ | 167 Mio. $ | -86,9 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,38 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -1,55 Mio. $ | -895.000 $ | -1,65 Mio. $ | -2,39 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | -10 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -4,24 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -194 Mio. $ | -149 Mio. $ | -57,3 Mio. $ | -100 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 171 Mio. $ | 0 $ | -366.000 $ | 0 $ | 0 $ | -38,5 Mio. $ | -60,1 Mio. $ | -55,8 Mio. $ | -59,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -77.000 $ | 17,7 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | 188 Mio. $ | -580.000 $ | 15,7 Mio. $ | -1,82 Mio. $ | -172 Mio. $ | -197 Mio. $ | -100 Mio. $ | -160 Mio. $ | -137 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -2,51 Mio. $ | 665.000 $ | -1,58 Mio. $ | -968.000 $ | -274.000 $ | -2,88 Mio. $ | 8 Mio. $ | 68.000 $ | 772.000 $ | 3,5 Mio. $ | -1,7 Mio. $ | -2,18 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -129 Mio. $ | 325 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 476 Mio. $ | -617 Mio. $ | -183 Mio. $ | 168 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | 187 Mio. $ | 249 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 36,3 Mio. $ | 51,9 Mio. $ | 63,1 Mio. $ | -2,45 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 108 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 150 Mio. $ | 178 Mio. $ | 199 Mio. $ | 139 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,51 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 2,97 Mio. $ | 2,15 Mio. $ | 6,58 Mio. $ | 3,27 Mio. $ | 3,9 Mio. $ | 6,56 Mio. $ | 6,56 Mio. $ | 0 $ | 3,84 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 638.000 $ | 2,06 Mio. $ | 599.000 $ | 2,07 Mio. $ | 564.000 $ | 469.000 $ | 510.000 $ | 486.000 $ | 486.000 $ | 438.000 $ | 414.000 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -70,1 Mio. $ | -84 Mio. $ | -99 Mio. $ | -176 Mio. $ | -267 Mio. $ | -307 Mio. $ | -345 Mio. $ | -177 Mio. $ | -129 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 3,75 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 5,79 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 27 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 21 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | 75,8 Mio. $ | 149 Mio. $ | 251 Mio. $ | 381 Mio. $ | 457 Mio. $ | 494 Mio. $ | 550 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -4000 $ | -302.000 $ | -4,96 Mio. $ | -3,29 Mio. $ | -364.000 $ | -2,58 Mio. $ | -562.000 $ | -1,57 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -3,16 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 7,27 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 1,54 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | -149 Mio. $ | -200 Mio. $ | -747.000 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -38.000 $ | -253.000 $ | 5,09 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | -3,18 Mio. $ | -40,4 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | 3,38 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -38,1 Mio. $ | -44,9 Mio. $ | -42 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | 6,98 Mio. $ | -13 Mio. $ | 121 Mio. $ | 150 Mio. $ | 505 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,68 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | -6,85 Mio. $ | -3,56 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -8,07 Mio. $ | -7,24 Mio. $ | -6,07 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -4,96 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -55,5 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | 0 $ | -4,47 Mio. $ | 0 $ | -15 Mio. $ | 0 $ | -2,03 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -82 Mio. $ | -252 Mio. $ | -548 Mio. $ | -429 Mio. $ | -991 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -427 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 115 Mio. $ | 82,2 Mio. $ | 450 Mio. $ | 470 Mio. $ | 740 Mio. $ | 550 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 798 Mio. $ | 973 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 31,1 Mio. $ | -172 Mio. $ | -160 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -263 Mio. $ | -852 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | 188 Mio. $ | -657 Mio. $ | 539 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 291 Mio. $ | 652 Mio. $ | -3,78 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -4,51 Mio. $ | -5,48 Mio. $ | -6,18 Mio. $ | -7,54 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -48.000 $ | -242.000 $ | -327.000 $ | -43.000 $ | -11.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -35,4 Mio. $ | -92,9 Mio. $ | -4,15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 170 Mio. $ | -98,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 43,1 Mio. $ | 210 Mio. $ | 288 Mio. $ | 589 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 891 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 202 Mio. $ | -462 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 7000 $ | 291.000 $ | -48.000 $ | 306.000 $ | 1,26 Mio. $ | -1,53 Mio. $ | -2 Mio. $ | -433.000 $ | -5,7 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 36,1 Mio. $ | -6,99 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 558 Mio. $ | -276 Mio. $ | 44,2 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | 347 Mio. $ | -311 Mio. $ | 594 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -39,8 Mio. $ | -47 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -54,4 Mio. $ | -1,09 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | 115 Mio. $ | 121 Mio. $ | 500 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 411.000 $ | 1 Mio. $ | 984.000 $ | 2,7 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 12 Mio. $ | 15 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 16.000 $ | 8000 $ | 1,04 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 7 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | 5,84 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02