Moody's Corporation (MCO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 15.636 Mitarbeiter · CEO Robert Scott Fauber
- Kurs
- 493,97 $ +1,05 %
- Marktkapitalisierung
- 85,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 91,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-02-17 EPS-Schätzung 3,62 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Moody's Corporation (MCO) 753 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 85 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 668 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,16 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 340 Mio. $ | 577 Mio. $ | 552 Mio. $ | 534 Mio. $ | 395 Mio. $ | 625 Mio. $ | 578 Mio. $ | 648 Mio. $ | 610 Mio. $ | 661 Mio. $ | 879 Mio. $ | 736 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 97 Mio. $ | 100 Mio. $ | 110 Mio. $ | 108 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 120 Mio. $ | 123 Mio. $ | 124 Mio. $ | 122 Mio. $ | 126 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 50 Mio. $ | 53 Mio. $ | 0 $ | 57 Mio. $ | 54 Mio. $ | 56 Mio. $ | 0 $ | 174 Mio. $ | 0 $ | 58 Mio. $ | 59 Mio. $ | 58 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -28 Mio. $ | 25 Mio. $ | 0 $ | -16 Mio. $ | -71 Mio. $ | 18 Mio. $ | -1 Mio. $ | 23 Mio. $ | -57 Mio. $ | 23 Mio. $ | -51 Mio. $ | 78 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -23 Mio. $ | 16 Mio. $ | -39 Mio. $ | 8 Mio. $ | 165 Mio. $ | -63 Mio. $ | -221 Mio. $ | 284 Mio. $ | 143 Mio. $ | 70 Mio. $ | -70 Mio. $ | -131 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 41 Mio. $ | 4 Mio. $ | 63 Mio. $ | 12 Mio. $ | 18 Mio. $ | 8 Mio. $ | 67 Mio. $ | -509 Mio. $ | 38 Mio. $ | 5 Mio. $ | -164 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 477 Mio. $ | 775 Mio. $ | 686 Mio. $ | 703 Mio. $ | 674 Mio. $ | 757 Mio. $ | 543 Mio. $ | 743 Mio. $ | 858 Mio. $ | 939 Mio. $ | 779 Mio. $ | 753 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -73 Mio. $ | -78 Mio. $ | -93 Mio. $ | -72 Mio. $ | -74 Mio. $ | -85 Mio. $ | -75 Mio. $ | 160 Mio. $ | -81 Mio. $ | -95 Mio. $ | 95 Mio. $ | -85 Mio. $ | |
| Übernahmen | 8 Mio. $ | -12 Mio. $ | 0 $ | -98 Mio. $ | -111 Mio. $ | -223 Mio. $ | -2 Mio. $ | -4 Mio. $ | 40 Mio. $ | -23 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -35 Mio. $ | -52 Mio. $ | -37 Mio. $ | -538 Mio. $ | -28 Mio. $ | -51 Mio. $ | -77 Mio. $ | -42 Mio. $ | -35 Mio. $ | -39 Mio. $ | -37 Mio. $ | -91 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 46 Mio. $ | 46 Mio. $ | 35 Mio. $ | 24 Mio. $ | 32 Mio. $ | 551 Mio. $ | 28 Mio. $ | 77 Mio. $ | 34 Mio. $ | 66 Mio. $ | 40 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 Mio. $ | 0 $ | -245 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 14 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -54 Mio. $ | -96 Mio. $ | -95 Mio. $ | -684 Mio. $ | -181 Mio. $ | 224 Mio. $ | -126 Mio. $ | -54 Mio. $ | -42 Mio. $ | -91 Mio. $ | 112 Mio. $ | -151 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 491 Mio. $ | 0 $ | -700 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -216 Mio. $ | -173 Mio. $ | -293 Mio. $ | -431 Mio. $ | -486 Mio. $ | -426 Mio. $ | -319 Mio. $ | 745 Mio. $ | -444 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | -388 Mio. $ | |
| Dividenden | -140 Mio. $ | -155 Mio. $ | -154 Mio. $ | -156 Mio. $ | -155 Mio. $ | -195 Mio. $ | -171 Mio. $ | -168 Mio. $ | -167 Mio. $ | -185 Mio. $ | 0 $ | -178 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -7 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -6 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -730 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -353 Mio. $ | -308 Mio. $ | -423 Mio. $ | -81 Mio. $ | -634 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -482 Mio. $ | -674 Mio. $ | -609 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | 624 Mio. $ | -561 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 54 Mio. $ | -25 Mio. $ | -9 Mio. $ | 69 Mio. $ | -93 Mio. $ | 48 Mio. $ | 100 Mio. $ | -8 Mio. $ | -4 Mio. $ | -44 Mio. $ | 17 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 124 Mio. $ | 346 Mio. $ | 159 Mio. $ | 7 Mio. $ | -234 Mio. $ | -269 Mio. $ | 35 Mio. $ | 7 Mio. $ | 203 Mio. $ | -915 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 46 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 404 Mio. $ | 697 Mio. $ | 593 Mio. $ | 631 Mio. $ | 600 Mio. $ | 672 Mio. $ | 468 Mio. $ | 903 Mio. $ | 777 Mio. $ | 844 Mio. $ | 874 Mio. $ | 668 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 267 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 127 Mio. $ | 158 Mio. $ | 192 Mio. $ | 200 Mio. $ | 220 Mio. $ | 257 Mio. $ | 331 Mio. $ | 373 Mio. $ | 431 Mio. $ | 480 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 232 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -153 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | -98,9 Mio. $ | -38 Mio. $ | -44 Mio. $ | -218 Mio. $ | 48 Mio. $ | -38 Mio. $ | -62 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 950 Mio. $ | -452 Mio. $ | -81,6 Mio. $ | -104 Mio. $ | 38 Mio. $ | -400 Mio. $ | -427 Mio. $ | -38 Mio. $ | 150 Mio. $ | -254 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 36 Mio. $ | -40,8 Mio. $ | 140 Mio. $ | 195 Mio. $ | 154 Mio. $ | 152 Mio. $ | 148 Mio. $ | 247 Mio. $ | 261 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,23 Mrd. $ | 755 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -115 Mio. $ | -90,6 Mio. $ | -90,4 Mio. $ | -69 Mio. $ | -103 Mio. $ | -139 Mio. $ | -283 Mio. $ | -271 Mio. $ | -317 Mio. $ | -326 Mio. $ | |
| Übernahmen | -125 Mio. $ | -3,52 Mrd. $ | -284 Mio. $ | 52 Mio. $ | -920 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | -97 Mio. $ | -3 Mio. $ | -221 Mio. $ | -187 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -380 Mio. $ | -170 Mio. $ | -193 Mio. $ | -138 Mio. $ | -181 Mio. $ | -437 Mio. $ | -320 Mio. $ | -148 Mio. $ | -655 Mio. $ | -207 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 700 Mio. $ | 239 Mio. $ | 161 Mio. $ | 174 Mio. $ | 104 Mio. $ | 147 Mio. $ | 218 Mio. $ | 175 Mio. $ | 137 Mio. $ | 690 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -23,1 Mio. $ | 113 Mio. $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 0 $ | -11 Mio. $ | 220 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 32 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 56,6 Mio. $ | -3,43 Mrd. $ | -406 Mio. $ | 24 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | -262 Mio. $ | -247 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 2 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 2,1 Mrd. $ | 148 Mio. $ | -147 Mio. $ | 649 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 352 Mio. $ | -500 Mio. $ | 491 Mio. $ | -700 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -783 Mio. $ | -249 Mio. $ | -265 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -607 Mio. $ | -833 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -561 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | |
| Dividenden | -285 Mio. $ | -290 Mio. $ | -337 Mio. $ | -378 Mio. $ | -420 Mio. $ | -463 Mio. $ | -515 Mio. $ | -564 Mio. $ | -620 Mio. $ | -701 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 26,1 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | -5 Mio. $ | -1 Mio. $ | -9 Mio. $ | -7 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -964 Mio. $ | 1,61 Mrd. $ | -412 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -328 Mio. $ | -122 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -24,2 Mio. $ | 85,3 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | -1 Mio. $ | 47 Mio. $ | -50 Mio. $ | -46 Mio. $ | 41 Mio. $ | -58 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 294 Mio. $ | -980 Mio. $ | 614 Mio. $ | 147 Mio. $ | 765 Mio. $ | -786 Mio. $ | -42 Mio. $ | 361 Mio. $ | 278 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,11 Mrd. $ | 664 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01