McKesson Corporation (MCK) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 42.300 Mitarbeiter · CEO Brian S. Tyler
- Kurs
- 994,58 $ +1,40 %
- Marktkapitalisierung
- 116 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 122 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 10,72 $
In Q1 '27 erwirtschaftete McKesson Corporation (MCK) -220 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 112 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -332 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,19 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 703 Mio. $ | 630 Mio. $ | 830 Mio. $ | 960 Mio. $ | 287 Mio. $ | 928 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 784 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 157 Mio. $ | 159 Mio. $ | 160 Mio. $ | 169 Mio. $ | 163 Mio. $ | 153 Mio. $ | 151 Mio. $ | 157 Mio. $ | 188 Mio. $ | 188 Mio. $ | 196 Mio. $ | 195 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 46 Mio. $ | 45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -36 Mio. $ | -281 Mio. $ | -51 Mio. $ | 28 Mio. $ | 97 Mio. $ | 25 Mio. $ | -260 Mio. $ | -8 Mio. $ | -33 Mio. $ | 49 Mio. $ | 222 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -254 Mio. $ | -968 Mio. $ | 3,27 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | -184 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 349 Mio. $ | 669 Mio. $ | -63 Mio. $ | 56 Mio. $ | 275 Mio. $ | 696 Mio. $ | -104 Mio. $ | 382 Mio. $ | -92 Mio. $ | -71 Mio. $ | -263 Mio. $ | 226 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 965 Mio. $ | 254 Mio. $ | 4,15 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | 7,75 Mrd. $ | -918 Mio. $ | 2,42 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | -220 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -140 Mio. $ | -154 Mio. $ | -188 Mio. $ | -106 Mio. $ | -136 Mio. $ | -126 Mio. $ | -169 Mio. $ | -189 Mio. $ | 189 Mio. $ | 0 $ | -185 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Übernahmen | 11 Mio. $ | -9 Mio. $ | -266 Mio. $ | 90 Mio. $ | 2 Mio. $ | -12 Mio. $ | 75 Mio. $ | -3,36 Mrd. $ | -34 Mio. $ | -23 Mio. $ | 689 Mio. $ | -23 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -37 Mio. $ | -17 Mio. $ | -123 Mio. $ | -71 Mio. $ | -152 Mio. $ | 2 Mio. $ | -130 Mio. $ | -20 Mio. $ | -227 Mio. $ | -250 Mio. $ | -79 Mio. $ | -88 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -166 Mio. $ | -180 Mio. $ | -577 Mio. $ | -87 Mio. $ | -286 Mio. $ | -136 Mio. $ | -224 Mio. $ | -3,56 Mrd. $ | -24 Mio. $ | -269 Mio. $ | 425 Mio. $ | -214 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 644 Mio. $ | -438 Mio. $ | -226 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 2,42 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | -154 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -8 Mio. $ | 3,21 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -809 Mio. $ | -842 Mio. $ | -678 Mio. $ | -527 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | -827 Mio. $ | -300 Mio. $ | -581 Mio. $ | 581 Mio. $ | -680 Mio. $ | -2,67 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | |
| Dividenden | -75 Mio. $ | -83 Mio. $ | -82 Mio. $ | -82 Mio. $ | -80 Mio. $ | -92 Mio. $ | -91 Mio. $ | -90 Mio. $ | -89 Mio. $ | -101 Mio. $ | -101 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -696 Mio. $ | 720 Mio. $ | -23 Mio. $ | -222 Mio. $ | -56 Mio. $ | -218 Mio. $ | -58 Mio. $ | -165 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -63 Mio. $ | -64 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -909 Mio. $ | -622 Mio. $ | -968 Mio. $ | -809 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | -961 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3 Mio. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -8 Mio. $ | -8 Mio. $ | 5 Mio. $ | 33 Mio. $ | -9 Mio. $ | 7 Mio. $ | -11 Mio. $ | -10 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -113 Mio. $ | -542 Mio. $ | 2,6 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | 207 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 825 Mio. $ | 100 Mio. $ | 3,88 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | 7,47 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | -332 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 5,15 Mrd. $ | 297 Mio. $ | 33 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | -4,34 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 910 Mio. $ | 951 Mio. $ | 949 Mio. $ | 922 Mio. $ | 887 Mio. $ | 760 Mio. $ | 608 Mio. $ | 635 Mio. $ | 636 Mio. $ | 729 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 115 Mio. $ | 69 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 161 Mio. $ | 162 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 882 Mio. $ | -868 Mio. $ | 189 Mio. $ | -342 Mio. $ | -908 Mio. $ | 34 Mio. $ | -20 Mio. $ | -603 Mio. $ | -110 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,69 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 614 Mio. $ | 689 Mio. $ | 7,68 Mrd. $ | 82 Mio. $ | 384 Mio. $ | -64 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 162 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -4 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 303 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 923 Mio. $ | 272 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,74 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 6,09 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -562 Mio. $ | -580 Mio. $ | -557 Mio. $ | -506 Mio. $ | -641 Mio. $ | -535 Mio. $ | -558 Mio. $ | -431 Mio. $ | -537 Mio. $ | -745 Mio. $ | |
| Übernahmen | -2,8 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -804 Mio. $ | -133 Mio. $ | 365 Mio. $ | 572 Mio. $ | 210 Mio. $ | -225 Mio. $ | 155 Mio. $ | -2,59 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -506 Mio. $ | -6 Mio. $ | -146 Mio. $ | -70 Mio. $ | -391 Mio. $ | -446 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | -169 Mio. $ | 15 Mio. $ | 70 Mio. $ | 391 Mio. $ | 446 Mio. $ | 866 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -431 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | 111 Mio. $ | 60 Mio. $ | -139 Mio. $ | -126 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -416 Mio. $ | -351 Mio. $ | -101 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,8 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -579 Mio. $ | -415 Mio. $ | -89 Mio. $ | -542 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -733 Mio. $ | -3,43 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 393 Mio. $ | -948 Mio. $ | -16 Mio. $ | -298 Mio. $ | -540 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -277 Mio. $ | 56 Mio. $ | -21 Mio. $ | 783 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,31 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -742 Mio. $ | -3,52 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -3,03 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -4,75 Mrd. $ | |
| Dividenden | -253 Mio. $ | -262 Mio. $ | -292 Mio. $ | -294 Mio. $ | -276 Mio. $ | -277 Mio. $ | -292 Mio. $ | -314 Mio. $ | -345 Mio. $ | -381 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 102 Mio. $ | -165 Mio. $ | -280 Mio. $ | -208 Mio. $ | -135 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -324 Mio. $ | -175 Mio. $ | -554 Mio. $ | -372 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,07 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -6,32 Mrd. $ | -4,37 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -3,97 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -144 Mio. $ | 150 Mio. $ | -119 Mio. $ | -19 Mio. $ | -61 Mio. $ | -485 Mio. $ | 495 Mio. $ | 6 Mio. $ | -16 Mio. $ | -73 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,27 Mrd. $ | -111 Mio. $ | 309 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | 744 Mio. $ | -94 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,18 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 587 Mio. $ | 144 Mio. $ | 262 Mio. $ | 368 Mio. $ | 379 Mio. $ | 359 Mio. $ | 562 Mio. $ | 901 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 315 Mio. $ | 298 Mio. $ | 383 Mio. $ | 235 Mio. $ | 220 Mio. $ | 186 Mio. $ | 224 Mio. $ | 234 Mio. $ | 273 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01