Microchip Technology Incorporated (MCHP) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17.900 Mitarbeiter · CEO Steve Sanghi
- Kurs
- 77,34 $ -4,66 %
- Marktkapitalisierung
- 42 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 47,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 0,94 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Microchip Technology Incorporated (MCHP) 512 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 13,9 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 498 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,11 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 667 Mio. $ | 419 Mio. $ | 155 Mio. $ | 129 Mio. $ | 78,4 Mio. $ | -53,6 Mio. $ | -155 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | 62,7 Mio. $ | 144 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 219 Mio. $ | 219 Mio. $ | 218 Mio. $ | 189 Mio. $ | 188 Mio. $ | 187 Mio. $ | 187 Mio. $ | 171 Mio. $ | 173 Mio. $ | 172 Mio. $ | 174 Mio. $ | 157 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 45,4 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 44 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 61,6 Mio. $ | 72,6 Mio. $ | 68,3 Mio. $ | 75 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 3,1 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | -71,3 Mio. $ | -8,1 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | -76,1 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -3 Mio. $ | 5,3 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -327 Mio. $ | 149 Mio. $ | 79,2 Mio. $ | 23 Mio. $ | -235 Mio. $ | 161 Mio. $ | 152 Mio. $ | 68,8 Mio. $ | -205 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | -79,8 Mio. $ | 36 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 8,6 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | 200.000 $ | 7,9 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 2,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 616 Mio. $ | 853 Mio. $ | 430 Mio. $ | 377 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | 272 Mio. $ | 206 Mio. $ | 276 Mio. $ | 88,1 Mio. $ | 341 Mio. $ | 257 Mio. $ | 512 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -74,4 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | -40,1 Mio. $ | -72,9 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -19,4 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | -43,4 Mio. $ | -24 Mio. $ | -41,8 Mio. $ | -19 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -22 Mio. $ | -37,9 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -93,8 Mio. $ | -86,2 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -126 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | -56 Mio. $ | -36,9 Mio. $ | -62 Mio. $ | -44,5 Mio. $ | -52,1 Mio. $ | -52 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 14,9 Mio. $ | -391 Mio. $ | 300 Mio. $ | 170 Mio. $ | 246 Mio. $ | 324 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -175 Mio. $ | -88 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | 146 Mio. $ | -138 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -340 Mio. $ | -115 Mio. $ | -387 Mio. $ | -72,7 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -6,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -223 Mio. $ | -237 Mio. $ | -243 Mio. $ | -243 Mio. $ | -244 Mio. $ | -245 Mio. $ | -245 Mio. $ | -246 Mio. $ | -246 Mio. $ | -246 Mio. $ | -247 Mio. $ | -247 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -14,7 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -124 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | -11,2 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -537 Mio. $ | -743 Mio. $ | -320 Mio. $ | -256 Mio. $ | -8,4 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | -444 Mio. $ | -356 Mio. $ | -283 Mio. $ | -215 Mio. $ | -428 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -14,6 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | -4,6 Mio. $ | -29 Mio. $ | 300 Mio. $ | 186 Mio. $ | -205 Mio. $ | -330 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 542 Mio. $ | 794 Mio. $ | 390 Mio. $ | 304 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 253 Mio. $ | 192 Mio. $ | 258 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 319 Mio. $ | 243 Mio. $ | 498 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 165 Mio. $ | 255 Mio. $ | 356 Mio. $ | 571 Mio. $ | 349 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | -500.000 $ | 230 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 469 Mio. $ | 616 Mio. $ | 876 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 998 Mio. $ | 880 Mio. $ | 750 Mio. $ | 689 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 128 Mio. $ | 93,2 Mio. $ | 166 Mio. $ | 170 Mio. $ | 198 Mio. $ | 210 Mio. $ | 170 Mio. $ | 178 Mio. $ | 180 Mio. $ | 255 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -127 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | -62,2 Mio. $ | -490 Mio. $ | -139 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | 206 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | -143 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 295 Mio. $ | 265 Mio. $ | 185 Mio. $ | -66,7 Mio. $ | -27 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | -16 Mio. $ | -76,7 Mio. $ | 100 Mio. $ | -278 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 130 Mio. $ | 139 Mio. $ | 154 Mio. $ | 144 Mio. $ | 381 Mio. $ | 161 Mio. $ | 25 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 130 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,06 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 898 Mio. $ | 962 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -75,3 Mio. $ | -207 Mio. $ | -229 Mio. $ | -67,6 Mio. $ | -92,6 Mio. $ | -370 Mio. $ | -486 Mio. $ | -285 Mio. $ | -126 Mio. $ | -91,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | -2,75 Mrd. $ | 0 $ | -7,85 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -500 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | -168 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -111 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 471 Mio. $ | 787 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 4,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 12,8 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -68,3 Mio. $ | -80,7 Mio. $ | -108 Mio. $ | -113 Mio. $ | -107 Mio. $ | -162 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,84 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -6,81 Mrd. $ | -133 Mio. $ | -173 Mio. $ | -478 Mio. $ | -600 Mio. $ | -392 Mio. $ | -288 Mio. $ | -196 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 927 Mio. $ | -75,4 Mio. $ | 5,04 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -542 Mio. $ | -378 Mio. $ | -236 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35,8 Mio. $ | -426 Mio. $ | -946 Mio. $ | -982 Mio. $ | -96,5 Mio. $ | -182 Mio. $ | |
| Dividenden | -315 Mio. $ | -338 Mio. $ | -344 Mio. $ | -350 Mio. $ | -388 Mio. $ | -504 Mio. $ | -695 Mio. $ | -912 Mio. $ | -976 Mio. $ | -984 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -58,4 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -71,8 Mio. $ | -68,1 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | -84,2 Mio. $ | -75,8 Mio. $ | -61,1 Mio. $ | -223 Mio. $ | 151 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 596 Mio. $ | -415 Mio. $ | 4,66 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -158 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,01 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,18 Mrd. $ | -7,4 Mio. $ | -473 Mio. $ | -27,6 Mio. $ | -121 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | -83,4 Mio. $ | 85,7 Mio. $ | 452 Mio. $ | -531 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 984 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 772 Mio. $ | 871 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 25,9 Mio. $ | 77,6 Mio. $ | 101 Mio. $ | 87,3 Mio. $ | 141 Mio. $ | 483 Mio. $ | 517 Mio. $ | 175 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 85,3 Mio. $ | 348 Mio. $ | 355 Mio. $ | 265 Mio. $ | 208 Mio. $ | 182 Mio. $ | 191 Mio. $ | 236 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02