McDonald's Corporation (MCD) Kapitalflussrechnung

NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 150.000 Mitarbeiter · CEO Christopher J. Kempczinski

Kurs: 258,12 $ +0,29 %
Marktkapitalisierung: 183 Mrd. $
Unternehmenswert: 236 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-07
Nächster Bericht: 2026-11-04 EPS-Schätzung 3,38 $

In Q2 '26 erwirtschaftete McDonald's Corporation (MCD) 2,81 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 834 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,98 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 7,76 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	2,32 Mrd. $	2,04 Mrd. $	1,93 Mrd. $	2,02 Mrd. $	2,26 Mrd. $	2,02 Mrd. $	1,87 Mrd. $	2,25 Mrd. $	2,28 Mrd. $	2,16 Mrd. $	1,98 Mrd. $	2,36 Mrd. $
Abschreibungen	498 Mio. $	498 Mio. $	510 Mio. $	502 Mio. $	532 Mio. $	553 Mio. $	520 Mio. $	544 Mio. $	559 Mio. $	576 Mio. $	566 Mio. $	565 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	42,9 Mio. $	37,4 Mio. $	50 Mio. $	38 Mio. $	40 Mio. $	44 Mio. $	45 Mio. $	44 Mio. $	39 Mio. $	37 Mio. $	60 Mio. $	39 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-176 Mio. $	-272 Mio. $	-138 Mio. $	-226 Mio. $	-137 Mio. $	-73 Mio. $	-44 Mio. $	-41 Mio. $	35 Mio. $	-77 Mio. $	63 Mio. $	-58 Mio. $
Veränderung des Working Capital	453 Mio. $	219 Mio. $	70 Mio. $	-663 Mio. $	79 Mio. $	76 Mio. $	111 Mio. $	-731 Mio. $	570 Mio. $	156 Mio. $	-168 Mio. $	-47 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-106 Mio. $	-32,8 Mio. $	-31 Mio. $	16 Mio. $	-33 Mio. $	15 Mio. $	-72 Mio. $	-71 Mio. $	-53 Mio. $	-159 Mio. $	-92 Mio. $	-51 Mio. $
Operativer Cashflow	3,03 Mrd. $	2,49 Mrd. $	2,39 Mrd. $	1,69 Mrd. $	2,74 Mrd. $	2,63 Mrd. $	2,43 Mrd. $	2 Mrd. $	3,43 Mrd. $	2,7 Mrd. $	2,41 Mrd. $	2,81 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-570 Mio. $	-757 Mio. $	-547 Mio. $	-628 Mio. $	-794 Mio. $	-807 Mio. $	-551 Mio. $	-744 Mio. $	-1,01 Mrd. $	-1,06 Mrd. $	-682 Mio. $	-834 Mio. $
Übernahmen	-76,1 Mio. $	-38,2 Mio. $	-1,83 Mrd. $	-67 Mio. $	-433 Mio. $	81 Mio. $	-26 Mio. $	-22 Mio. $	15 Mio. $	261 Mio. $	-79 Mio. $	-74 Mio. $
Sonstige Investitionen	-287 Mio. $	-43,9 Mio. $	-116 Mio. $	-151 Mio. $	-39 Mio. $	-16 Mio. $	-194 Mio. $	-103 Mio. $	-116 Mio. $	-271 Mio. $	-16 Mio. $	37 Mio. $
Investitions-Cashflow	-933 Mio. $	-839 Mio. $	-2,49 Mrd. $	-845 Mio. $	-1,27 Mrd. $	-742 Mio. $	-771 Mio. $	-869 Mio. $	-1,11 Mrd. $	-1,07 Mrd. $	-777 Mio. $	-871 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	2 Mrd. $	1,46 Mrd. $	-1,62 Mrd. $	1,23 Mrd. $	474 Mio. $	-150 Mio. $	13 Mio. $	1,3 Mrd. $	-17 Mio. $	-1,37 Mrd. $	367 Mio. $	-88 Mio. $
Aktienrückkäufe	-1,05 Mrd. $	-852 Mio. $	-918 Mio. $	-934 Mio. $	-469 Mio. $	-503 Mio. $	-477 Mio. $	-505 Mio. $	-501 Mio. $	-573 Mio. $	-396 Mio. $	-855 Mio. $
Dividenden	-1,1 Mrd. $	-1,21 Mrd. $	-1,21 Mrd. $	-1,2 Mrd. $	-1,2 Mrd. $	-1,27 Mrd. $	-1,27 Mrd. $	-1,27 Mrd. $	-1,26 Mrd. $	-1,32 Mrd. $	-1,32 Mrd. $	-1,32 Mrd. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-41,8 Mio. $	17 Mio. $	-12 Mio. $	35 Mio. $	-27 Mio. $	43 Mio. $	187 Mio. $	-85 Mio. $	-34 Mio. $	-46 Mio. $	-2 Mio. $	-141 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-136 Mio. $	-586 Mio. $	-3,66 Mrd. $	-869 Mio. $	-1,09 Mrd. $	-1,88 Mrd. $	-1,54 Mrd. $	-555 Mio. $	-1,79 Mrd. $	-3,24 Mrd. $	-1,23 Mrd. $	-2,39 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-89 Mio. $	19,2 Mio. $	21 Mio. $	-21 Mio. $	46 Mio. $	-147 Mio. $	39 Mio. $	65 Mio. $	6 Mio. $	-26 Mio. $	-14 Mio. $	99 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,87 Mrd. $	1,08 Mrd. $	-3,74 Mrd. $	-46 Mio. $	429 Mio. $	-136 Mio. $	153 Mio. $	638 Mio. $	537 Mio. $	-1,64 Mrd. $	396 Mio. $	-348 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	2,46 Mrd. $	1,73 Mrd. $	1,84 Mrd. $	1,06 Mrd. $	1,94 Mrd. $	1,82 Mrd. $	1,88 Mrd. $	1,25 Mrd. $	2,42 Mrd. $	1,64 Mrd. $	1,73 Mrd. $	1,98 Mrd. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	4,69 Mrd. $	5,19 Mrd. $	5,92 Mrd. $	6,03 Mrd. $	4,73 Mrd. $	7,55 Mrd. $	6,18 Mrd. $	8,47 Mrd. $	8,22 Mrd. $	8,56 Mrd. $
Abschreibungen	1,52 Mrd. $	1,36 Mrd. $	1,48 Mrd. $	1,62 Mrd. $	1,75 Mrd. $	1,87 Mrd. $	1,87 Mrd. $	1,98 Mrd. $	2,1 Mrd. $	2,2 Mrd. $
Aktienbasierte Vergütung	131 Mio. $	118 Mio. $	125 Mio. $	110 Mio. $	92,4 Mio. $	139 Mio. $	167 Mio. $	175 Mio. $	172 Mio. $	165 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-539 Mio. $	-36,4 Mio. $	103 Mio. $	150 Mio. $	6,4 Mio. $	-428 Mio. $	-346 Mio. $	-686 Mio. $	-574 Mio. $	-126 Mio. $
Veränderung des Working Capital	167 Mio. $	-981 Mio. $	-473 Mio. $	299 Mio. $	-212 Mio. $	454 Mio. $	-645 Mio. $	-108 Mio. $	-438 Mio. $	106 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	96,9 Mio. $	-105 Mio. $	-195 Mio. $	-79 Mio. $	-103 Mio. $	-437 Mio. $	162 Mio. $	-216 Mio. $	-33 Mio. $	-356 Mio. $
Operativer Cashflow	6,06 Mrd. $	5,55 Mrd. $	6,97 Mrd. $	8,12 Mrd. $	6,27 Mrd. $	9,14 Mrd. $	7,39 Mrd. $	9,61 Mrd. $	9,45 Mrd. $	10,6 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,82 Mrd. $	-1,85 Mrd. $	-2,74 Mrd. $	-2,39 Mrd. $	-1,64 Mrd. $	-2,04 Mrd. $	-1,9 Mrd. $	-2,36 Mrd. $	-2,78 Mrd. $	-3,37 Mrd. $
Übernahmen	866 Mio. $	2,49 Mrd. $	590 Mio. $	-48,9 Mio. $	37,6 Mio. $	-178 Mio. $	-322 Mio. $	-246 Mio. $	-2,2 Mrd. $	244 Mio. $
Sonstige Investitionen	-26,6 Mio. $	-79,1 Mio. $	-303 Mio. $	-629 Mio. $	57,4 Mio. $	52,3 Mio. $	-457 Mio. $	-581 Mio. $	-376 Mio. $	-701 Mio. $
Investitions-Cashflow	-982 Mio. $	562 Mio. $	-2,46 Mrd. $	-3,07 Mrd. $	-1,55 Mrd. $	-2,17 Mrd. $	-2,68 Mrd. $	-3,18 Mrd. $	-5,35 Mrd. $	-3,82 Mrd. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	2,67 Mrd. $	2,03 Mrd. $	2,13 Mrd. $	3,24 Mrd. $	2,24 Mrd. $	-1,07 Mrd. $	1,2 Mrd. $	2,99 Mrd. $	-71 Mio. $	-72 Mio. $
Aktienrückkäufe	-11,2 Mrd. $	-4,69 Mrd. $	-5,21 Mrd. $	-4,98 Mrd. $	-908 Mio. $	-846 Mio. $	-3,9 Mrd. $	-3,05 Mrd. $	-2,82 Mrd. $	-2,06 Mrd. $
Dividenden	-3,06 Mrd. $	-3,09 Mrd. $	-3,26 Mrd. $	-3,58 Mrd. $	-3,75 Mrd. $	-3,92 Mrd. $	-4,17 Mrd. $	-4,53 Mrd. $	-4,87 Mrd. $	-5,12 Mrd. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	296 Mio. $	436 Mio. $	383 Mio. $	327 Mio. $	174 Mio. $	239 Mio. $	286 Mio. $	220 Mio. $	270 Mio. $	-167 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-11,3 Mrd. $	-5,31 Mrd. $	-5,95 Mrd. $	-4,99 Mrd. $	-2,25 Mrd. $	-5,6 Mrd. $	-6,58 Mrd. $	-4,37 Mrd. $	-7,5 Mrd. $	-7,13 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-104 Mio. $	264 Mio. $	-160 Mio. $	-23,7 Mio. $	80,2 Mio. $	-120 Mio. $	-254 Mio. $	-58 Mio. $	-101 Mio. $	85 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-6,46 Mrd. $	1,24 Mrd. $	-1,6 Mrd. $	32,5 Mio. $	2,55 Mrd. $	1,26 Mrd. $	-2,13 Mrd. $	2 Mrd. $	-3,49 Mrd. $	-311 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	4,24 Mrd. $	3,7 Mrd. $	4,23 Mrd. $	5,73 Mrd. $	4,62 Mrd. $	7,1 Mrd. $	5,49 Mrd. $	7,25 Mrd. $	6,67 Mrd. $	7,19 Mrd. $
Gezahlte Ertragsteuern	2,39 Mrd. $	2,79 Mrd. $	1,73 Mrd. $	1,59 Mrd. $	1,44 Mrd. $	2,4 Mrd. $	3,02 Mrd. $	2,99 Mrd. $	2,97 Mrd. $	0 $
Gezahlte Zinsen	874 Mio. $	885 Mio. $	960 Mio. $	1,07 Mrd. $	1,14 Mrd. $	1,2 Mrd. $	1,18 Mrd. $	1,29 Mrd. $	1,52 Mrd. $	0 $

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-01