Mastercard Incorporated (MA) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 39.800 Mitarbeiter · CEO Michael Miebach
- Kurs
- 638,01 $ +0,36 %
- Marktkapitalisierung
- 559 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 573 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 5,11 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Mastercard Incorporated (MA) 5,09 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 328 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 4,76 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 15,4 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,79 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 205 Mio. $ | 216 Mio. $ | 225 Mio. $ | 225 Mio. $ | 231 Mio. $ | 275 Mio. $ | 281 Mio. $ | 290 Mio. $ | 297 Mio. $ | 299 Mio. $ | 309 Mio. $ | 326 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 86 Mio. $ | 108 Mio. $ | 155 Mio. $ | 155 Mio. $ | 108 Mio. $ | 129 Mio. $ | 179 Mio. $ | 177 Mio. $ | 112 Mio. $ | 136 Mio. $ | 190 Mio. $ | 199 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | -96 Mio. $ | -168 Mio. $ | -266 Mio. $ | 37 Mio. $ | 44 Mio. $ | -4 Mio. $ | -20 Mio. $ | 193 Mio. $ | -83 Mio. $ | -119 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -173 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | -880 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 883 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | -137 Mio. $ | 742 Mio. $ | -163 Mio. $ | -2,21 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -729 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,22 Mrd. $ | 437 Mio. $ | 476 Mio. $ | 601 Mio. $ | 536 Mio. $ | 543 Mio. $ | 535 Mio. $ | 531 Mio. $ | 716 Mio. $ | 703 Mio. $ | 759 Mio. $ | 782 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,13 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 4,83 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -77 Mio. $ | -157 Mio. $ | -115 Mio. $ | -107 Mio. $ | -95 Mio. $ | -159 Mio. $ | -40 Mio. $ | -178 Mio. $ | -112 Mio. $ | -154 Mio. $ | -291 Mio. $ | -328 Mio. $ | |
| Übernahmen | 12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -104 Mio. $ | -161 Mio. $ | -157 Mio. $ | -222 Mio. $ | -118 Mio. $ | -127 Mio. $ | -142 Mio. $ | -144 Mio. $ | -455 Mio. $ | -68 Mio. $ | -66 Mio. $ | -131 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 92 Mio. $ | 373 Mio. $ | 153 Mio. $ | 235 Mio. $ | 203 Mio. $ | 141 Mio. $ | 137 Mio. $ | 143 Mio. $ | 298 Mio. $ | 81 Mio. $ | 53 Mio. $ | 112 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -137 Mio. $ | -229 Mio. $ | -175 Mio. $ | -162 Mio. $ | -2,67 Mrd. $ | -195 Mio. $ | -182 Mio. $ | -195 Mio. $ | -152 Mio. $ | -221 Mio. $ | -213 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -214 Mio. $ | -174 Mio. $ | -294 Mio. $ | -256 Mio. $ | -2,68 Mrd. $ | -340 Mio. $ | -227 Mio. $ | -374 Mio. $ | -421 Mio. $ | -362 Mio. $ | -517 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | -17 Mio. $ | 2,64 Mrd. $ | 0 $ | 492 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,68 Mrd. $ | -702 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,83 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | |
| Dividenden | -534 Mio. $ | -616 Mio. $ | -615 Mio. $ | -611 Mio. $ | -606 Mio. $ | -694 Mio. $ | -691 Mio. $ | -687 Mio. $ | -684 Mio. $ | -777 Mio. $ | -771 Mio. $ | -763 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 24 Mio. $ | -73 Mio. $ | 14 Mio. $ | 47 Mio. $ | 38 Mio. $ | -277 Mio. $ | -102 Mio. $ | -4 Mio. $ | -8 Mio. $ | -204 Mio. $ | -108 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,35 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | -857 Mio. $ | -4,04 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | -5,01 Mrd. $ | -35 Mio. $ | -4,39 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 157 Mio. $ | -95 Mio. $ | 28 Mio. $ | 142 Mio. $ | -274 Mio. $ | 121 Mio. $ | 220 Mio. $ | -16 Mio. $ | 8 Mio. $ | -116 Mio. $ | -10 Mio. $ | -11 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,72 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -385 Mio. $ | 4,17 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -826 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 403 Mio. $ | -2,48 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,05 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,06 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | 8,12 Mrd. $ | 6,41 Mrd. $ | 8,69 Mrd. $ | 9,93 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 373 Mio. $ | 437 Mio. $ | 459 Mio. $ | 522 Mio. $ | 580 Mio. $ | 726 Mio. $ | 750 Mio. $ | 799 Mio. $ | 897 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 101 Mio. $ | 176 Mio. $ | 196 Mio. $ | 250 Mio. $ | 254 Mio. $ | 273 Mio. $ | 295 Mio. $ | 460 Mio. $ | 526 Mio. $ | 597 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -20 Mio. $ | 86 Mio. $ | -244 Mio. $ | -7 Mio. $ | 73 Mio. $ | -69 Mio. $ | -651 Mio. $ | -236 Mio. $ | -527 Mio. $ | 57 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -867 Mio. $ | -286 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -916 Mio. $ | -904 Mio. $ | -1,94 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 889 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 998 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 762 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,48 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 8,18 Mrd. $ | 7,22 Mrd. $ | 9,46 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -382 Mio. $ | -423 Mio. $ | -504 Mio. $ | -728 Mio. $ | -708 Mio. $ | -814 Mio. $ | -442 Mio. $ | -371 Mio. $ | -474 Mio. $ | -489 Mio. $ | |
| Übernahmen | -167 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | 174 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -989 Mio. $ | -4,44 Mrd. $ | -313 Mio. $ | 0 $ | -2,51 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,82 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -807 Mio. $ | -911 Mio. $ | -594 Mio. $ | -736 Mio. $ | -658 Mio. $ | -868 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,07 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 622 Mio. $ | 856 Mio. $ | 537 Mio. $ | 479 Mio. $ | 586 Mio. $ | 719 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 134 Mio. $ | 1 Mio. $ | -188 Mio. $ | -4 Mio. $ | 3 Mio. $ | 33 Mio. $ | -658 Mio. $ | -723 Mio. $ | -345 Mio. $ | -724 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,17 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -506 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -5,27 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,97 Mrd. $ | -64 Mio. $ | 991 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 399 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 492 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,51 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | -6,5 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -5,9 Mrd. $ | -8,75 Mrd. $ | -9,03 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | |
| Dividenden | -837 Mio. $ | -942 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 134 Mio. $ | -53 Mio. $ | 100 Mio. $ | -375 Mio. $ | 117 Mio. $ | -345 Mio. $ | -161 Mio. $ | 237 Mio. $ | -201 Mio. $ | -391 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,29 Mrd. $ | -4,76 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -6,56 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -9,49 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -14,2 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -50 Mio. $ | 200 Mio. $ | -6 Mio. $ | -44 Mio. $ | 257 Mio. $ | -153 Mio. $ | -103 Mio. $ | 128 Mio. $ | -199 Mio. $ | 333 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 974 Mio. $ | -788 Mio. $ | 745 Mio. $ | 632 Mio. $ | 3,45 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -706 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 343 Mio. $ | 2,44 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,1 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 5,72 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | 8,65 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,51 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 414 Mio. $ | 477 Mio. $ | 571 Mio. $ | 680 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01