Lam Research Corporation (LRCX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 23.300 Mitarbeiter · CEO Timothy Archer
- Kurs
- 239,11 $ -6,01 %
- Marktkapitalisierung
- 299 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 296 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 2,34 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Lam Research Corporation (LRCX) 3,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 258 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3,24 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,54 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 954 Mio. $ | 966 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 90,9 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | 88,4 Mio. $ | 94,3 Mio. $ | 96,2 Mio. $ | 97,3 Mio. $ | 98,4 Mio. $ | 102 Mio. $ | 104 Mio. $ | 116 Mio. $ | 120 Mio. $ | 122 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 69,9 Mio. $ | 76,9 Mio. $ | 79,1 Mio. $ | 80 Mio. $ | 82 Mio. $ | 87,1 Mio. $ | 94,3 Mio. $ | 97,2 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | 96,6 Mio. $ | 104 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -88,7 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -61,4 Mio. $ | -109 Mio. $ | -82,9 Mio. $ | -20 Mio. $ | -152 Mio. $ | -62,9 Mio. $ | -31 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -176 Mio. $ | -55,3 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 423 Mio. $ | 267 Mio. $ | -260 Mio. $ | 387 Mio. $ | -387 Mio. $ | -188 Mio. $ | 779 Mio. $ | 76,2 Mio. $ | -255 Mio. $ | -875 Mio. $ | -860 Mio. $ | 535 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,18 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | -4 Mio. $ | -457.000 $ | -157 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | -1,89 Mio. $ | -20 Mio. $ | -2,86 Mio. $ | -8,01 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,45 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 862 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 742 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -115 Mio. $ | -104 Mio. $ | -101 Mio. $ | -111 Mio. $ | 111 Mio. $ | -288 Mio. $ | -172 Mio. $ | -185 Mio. $ | -261 Mio. $ | -332 Mio. $ | -189 Mio. $ | -258 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 15,8 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,52 Mio. $ | -3,36 Mio. $ | -865.000 $ | 37.000 $ | -286 Mio. $ | -4,86 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | -927.000 $ | 3,1 Mio. $ | -2,98 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | -9,29 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -102 Mio. $ | -92,4 Mio. $ | -102 Mio. $ | -111 Mio. $ | -175 Mio. $ | -293 Mio. $ | -129 Mio. $ | -186 Mio. $ | -258 Mio. $ | -335 Mio. $ | -144 Mio. $ | -267 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -986.000 $ | -1,06 Mio. $ | -98 Mio. $ | -934.000 $ | -1,03 Mio. $ | -504 Mio. $ | -1,49 Mio. $ | -1,42 Mio. $ | -1,46 Mio. $ | -751 Mio. $ | -1,36 Mio. $ | -34,5 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -645 Mio. $ | -981 Mio. $ | -374 Mio. $ | -997 Mio. $ | -698 Mio. $ | -435 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -976 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -247 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Dividenden | -264 Mio. $ | -263 Mio. $ | -261 Mio. $ | -261 Mio. $ | -298 Mio. $ | -296 Mio. $ | -295 Mio. $ | -292 Mio. $ | -328 Mio. $ | -326 Mio. $ | -325 Mio. $ | -325 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 49,3 Mio. $ | 300.000 $ | 156 Mio. $ | -324.000 $ | 761.000 $ | 526.000 $ | -820.000 $ | -12,4 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | 55.000 $ | -282.000 $ | -1,79 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -860 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -574 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -935 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -480 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 6,73 Mio. $ | -8,45 Mio. $ | -9,62 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | -26 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | -7,06 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -4,98 Mio. $ | -2,06 Mio. $ | 4,66 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 499 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 177 Mio. $ | 221 Mio. $ | -395 Mio. $ | -214 Mio. $ | 945 Mio. $ | 304 Mio. $ | -516 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | 831 Mio. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,34 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 762 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 853 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 810 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,7 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 307 Mio. $ | 326 Mio. $ | 309 Mio. $ | 269 Mio. $ | 307 Mio. $ | 334 Mio. $ | 342 Mio. $ | 360 Mio. $ | 386 Mio. $ | 442 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 150 Mio. $ | 172 Mio. $ | 187 Mio. $ | 189 Mio. $ | 220 Mio. $ | 259 Mio. $ | 287 Mio. $ | 293 Mio. $ | 343 Mio. $ | 386 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 105 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | -4,98 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -151 Mio. $ | -257 Mio. $ | -172 Mio. $ | -199 Mio. $ | -363 Mio. $ | -289 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -311 Mio. $ | -317 Mio. $ | 492 Mio. $ | -572 Mio. $ | -679 Mio. $ | -1,8 Mrd. $ | 159 Mio. $ | 360 Mio. $ | 442 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 80,5 Mio. $ | 90,6 Mio. $ | 1,52 Mio. $ | 6,63 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | 52,3 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 6,85 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,03 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 6,17 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -157 Mio. $ | -273 Mio. $ | -303 Mio. $ | -203 Mio. $ | -349 Mio. $ | -546 Mio. $ | -502 Mio. $ | -397 Mio. $ | -759 Mio. $ | -966 Mio. $ | |
| Übernahmen | 157 Mio. $ | -116 Mio. $ | 303 Mio. $ | 203 Mio. $ | 349 Mio. $ | 0 $ | -120 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,88 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -568 Mio. $ | -98,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,7 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 98,1 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,87 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -229 Mio. $ | -391 Mio. $ | -7,58 Mio. $ | 87 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,06 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -244 Mio. $ | 73,3 Mio. $ | 612 Mio. $ | -535 Mio. $ | -371 Mio. $ | -708 Mio. $ | -922 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,69 Mrd. $ | -396 Mio. $ | 2 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | -862 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -256 Mio. $ | -507 Mio. $ | -755 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -812 Mio. $ | -2,65 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | |
| Dividenden | -243 Mio. $ | -308 Mio. $ | -678 Mio. $ | -657 Mio. $ | -727 Mio. $ | -815 Mio. $ | -908 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 38,5 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 95,4 Mio. $ | 95,7 Mio. $ | 108 Mio. $ | 106 Mio. $ | 106 Mio. $ | 143.000 $ | 142 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,63 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -624 Mio. $ | -4,17 Mrd. $ | -4,58 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -5,72 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -63.000 $ | 2,59 Mio. $ | -4,04 Mio. $ | -2,75 Mio. $ | 7,22 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | 128.000 $ | -22,4 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,66 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | -855 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | -498 Mio. $ | -897 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | 263 Mio. $ | 557 Mio. $ | -810 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,87 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 28,1 Mio. $ | 143 Mio. $ | 300 Mio. $ | 223 Mio. $ | 519 Mio. $ | 808 Mio. $ | 810 Mio. $ | 992 Mio. $ | 973 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 105 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 76,9 Mio. $ | 172 Mio. $ | 204 Mio. $ | 176 Mio. $ | 175 Mio. $ | 173 Mio. $ | 172 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-27, 10-K 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-K 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Daten vom 2026-11-01