Lowe's (LOW) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 276.000 Mitarbeiter · CEO Marvin R. Ellison
- Kurs
- 209,07 $ +0,86 %
- Marktkapitalisierung
- 117 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 156 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-11-18 EPS-Schätzung 2,87 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Lowe's (LOW) 3,66 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 542 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3,12 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 7 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,77 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 486 Mio. $ | 496 Mio. $ | 486 Mio. $ | 481 Mio. $ | 494 Mio. $ | 511 Mio. $ | 507 Mio. $ | 515 Mio. $ | 535 Mio. $ | 637 Mio. $ | 644 Mio. $ | 648 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 47 Mio. $ | 50 Mio. $ | 55 Mio. $ | 55 Mio. $ | 54 Mio. $ | 57 Mio. $ | 58 Mio. $ | 59 Mio. $ | 60 Mio. $ | 70 Mio. $ | 65 Mio. $ | 67 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -50 Mio. $ | 33 Mio. $ | 135 Mio. $ | -69 Mio. $ | -76 Mio. $ | 19 Mio. $ | 126 Mio. $ | -56 Mio. $ | -46 Mio. $ | 232 Mio. $ | 203 Mio. $ | -38 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,34 Mrd. $ | -653 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 215 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -842 Mio. $ | 896 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -547 Mio. $ | 184 Mio. $ | 403 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 144 Mio. $ | 165 Mio. $ | 129 Mio. $ | 89 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 42 Mio. $ | 151 Mio. $ | 146 Mio. $ | 588 Mio. $ | 175 Mio. $ | 626 Mio. $ | 180 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,06 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 911 Mio. $ | 3,38 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 687 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -579 Mio. $ | -620 Mio. $ | -382 Mio. $ | -426 Mio. $ | -571 Mio. $ | -548 Mio. $ | -518 Mio. $ | -495 Mio. $ | -597 Mio. $ | -603 Mio. $ | -521 Mio. $ | -542 Mio. $ | |
| Übernahmen | -23 Mio. $ | 24 Mio. $ | 15 Mio. $ | 43 Mio. $ | 54 Mio. $ | 80 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -8,74 Mrd. $ | -31 Mio. $ | 6 Mio. $ | -11 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -405 Mio. $ | -502 Mio. $ | -277 Mio. $ | -351 Mio. $ | -371 Mio. $ | -287 Mio. $ | -391 Mio. $ | -454 Mio. $ | -445 Mio. $ | -403 Mio. $ | -337 Mio. $ | -471 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 404 Mio. $ | 507 Mio. $ | 266 Mio. $ | 305 Mio. $ | 347 Mio. $ | 286 Mio. $ | 375 Mio. $ | 452 Mio. $ | 425 Mio. $ | 406 Mio. $ | 319 Mio. $ | 760 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 12 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 7 Mio. $ | 21 Mio. $ | 51 Mio. $ | -1 Mio. $ | 3 Mio. $ | 14 Mio. $ | 54 Mio. $ | 32 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -591 Mio. $ | -595 Mio. $ | -378 Mio. $ | -422 Mio. $ | -520 Mio. $ | -418 Mio. $ | -533 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -9,34 Mrd. $ | -577 Mio. $ | -501 Mio. $ | -260 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -531 Mio. $ | -25 Mio. $ | -22 Mio. $ | -25 Mio. $ | -475 Mio. $ | -23 Mio. $ | -778 Mio. $ | -18 Mio. $ | 5,2 Mrd. $ | -19 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -21 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,58 Mrd. $ | -201 Mio. $ | -923 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -751 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -112 Mio. $ | -1 Mio. $ | -98 Mio. $ | 0 $ | -363 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Dividenden | -642 Mio. $ | -632 Mio. $ | -633 Mio. $ | -629 Mio. $ | -654 Mio. $ | -650 Mio. $ | -645 Mio. $ | -645 Mio. $ | -673 Mio. $ | -673 Mio. $ | -674 Mio. $ | -672 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3 Mio. $ | 56 Mio. $ | -5 Mio. $ | 53 Mio. $ | 12 Mio. $ | 42 Mio. $ | -20 Mio. $ | -19 Mio. $ | -25 Mio. $ | -4 Mio. $ | -12 Mio. $ | -386 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,76 Mrd. $ | -802 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -615 Mio. $ | 4,42 Mrd. $ | -629 Mio. $ | -3,05 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,28 Mrd. $ | -289 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | 361 Mio. $ | -196 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 485 Mio. $ | 488 Mio. $ | 3,88 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 728 Mio. $ | 363 Mio. $ | 2,86 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 90 Mio. $ | 964 Mio. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 598 Mio. $ | 537 Mio. $ | 29 Mio. $ | 975 Mio. $ | 380 Mio. $ | 264 Mio. $ | 45 Mio. $ | 612 Mio. $ | 0 $ | 355 Mio. $ | 47 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 699 Mio. $ | 49 Mio. $ | 689 Mio. $ | 46 Mio. $ | 675 Mio. $ | 65 Mio. $ | 665 Mio. $ | 56 Mio. $ | 650 Mio. $ | 118 Mio. $ | 751 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,09 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | 8,44 Mrd. $ | 6,44 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | 6,96 Mrd. $ | 6,65 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,59 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 90 Mio. $ | 99 Mio. $ | 74 Mio. $ | 98 Mio. $ | 155 Mio. $ | 230 Mio. $ | 224 Mio. $ | 210 Mio. $ | 221 Mio. $ | 247 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 28 Mio. $ | 53 Mio. $ | -151 Mio. $ | 177 Mio. $ | -108 Mio. $ | 135 Mio. $ | -239 Mio. $ | 6 Mio. $ | 9 Mio. $ | 256 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 371 Mio. $ | -496 Mio. $ | 758 Mio. $ | -2,27 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | 118 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 445 Mio. $ | 422 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 597 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 551 Mio. $ | 3,07 Mrd. $ | 503 Mio. $ | 348 Mio. $ | 625 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,62 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 8,59 Mrd. $ | 8,14 Mrd. $ | 9,63 Mrd. $ | 9,86 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,17 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -2,36 Mrd. $ | -509 Mio. $ | 76 Mio. $ | 163 Mio. $ | 90 Mio. $ | 113 Mio. $ | 491 Mio. $ | 100 Mio. $ | 177 Mio. $ | -10,1 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,3 Mrd. $ | -981 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -743 Mio. $ | -3,09 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,43 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 695 Mio. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 24 Mio. $ | 58 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -25 Mio. $ | -134 Mio. $ | 44 Mio. $ | 26 Mio. $ | 94 Mio. $ | 72 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,36 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,56 Mrd. $ | 744 Mio. $ | -741 Mio. $ | 3,08 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 9,3 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -545 Mio. $ | 4,39 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,6 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | -4,31 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -6,14 Mrd. $ | -4,05 Mrd. $ | -211 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,12 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 64 Mio. $ | 129 Mio. $ | 109 Mio. $ | 117 Mio. $ | 114 Mio. $ | 126 Mio. $ | 146 Mio. $ | 120 Mio. $ | 117 Mio. $ | -68 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,09 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -5,12 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -5,19 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -7,05 Mrd. $ | -6,67 Mrd. $ | -7,05 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -11 Mio. $ | 13 Mio. $ | -12 Mio. $ | 1 Mio. $ | 10 Mio. $ | -8 Mio. $ | -16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 153 Mio. $ | 30 Mio. $ | -77 Mio. $ | 205 Mio. $ | 3,97 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | 215 Mio. $ | -427 Mio. $ | 840 Mio. $ | -779 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,45 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ | 8,26 Mrd. $ | 6,76 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | 7,7 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 1,67 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 654 Mio. $ | 635 Mio. $ | 671 Mio. $ | 824 Mio. $ | 837 Mio. $ | 976 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Beim letzten Abruf nicht aktualisiert (ältere oder keine Daten): SEC segments.
Daten vom 2026-11-01