Cheniere Energy, Inc. (LNG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 1.717 Mitarbeiter · CEO Jack A. Fusco
- Kurs
- 330,32 $ +3,57 %
- Marktkapitalisierung
- 67,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 92,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-25 EPS-Schätzung 5,87 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Cheniere Energy, Inc. (LNG) 2,47 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 732 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,73 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,7 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,83 Mrd. $ | 839 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 668 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 304 Mio. $ | 302 Mio. $ | 304 Mio. $ | 306 Mio. $ | 308 Mio. $ | 312 Mio. $ | 329 Mio. $ | 338 Mio. $ | 508 Mio. $ | 518 Mio. $ | 380 Mio. $ | 393 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 122 Mio. $ | 40 Mio. $ | 52 Mio. $ | 48 Mio. $ | 75 Mio. $ | 56 Mio. $ | 49 Mio. $ | 35 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 37 Mio. $ | 75 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 374 Mio. $ | -6 Mio. $ | 47 Mio. $ | 52 Mio. $ | 237 Mio. $ | 38 Mio. $ | 416 Mio. $ | 773 Mio. $ | 632 Mio. $ | -385 Mio. $ | 312 Mio. $ | 69 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -58 Mio. $ | -389 Mio. $ | -1 Mio. $ | 92 Mio. $ | 110 Mio. $ | -610 Mio. $ | -659 Mio. $ | -616 Mio. $ | 150 Mio. $ | -708 Mio. $ | -493 Mio. $ | 235 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -848 Mio. $ | 460 Mio. $ | -448 Mio. $ | -314 Mio. $ | -373 Mio. $ | 764 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -401 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | 208 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,72 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 831 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -691 Mio. $ | -650 Mio. $ | -503 Mio. $ | -516 Mio. $ | -569 Mio. $ | -623 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | -744 Mio. $ | -736 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -732 Mio. $ | |
| Übernahmen | -25 Mio. $ | -3 Mio. $ | -9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 80 Mio. $ | 11 Mio. $ | -91 Mio. $ | 14 Mio. $ | -136 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -8 Mio. $ | -13 Mio. $ | -7 Mio. $ | -5 Mio. $ | -4 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | -2,26 Mrd. $ | -3 Mio. $ | -6 Mio. $ | -5 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -724 Mio. $ | -666 Mio. $ | -519 Mio. $ | -521 Mio. $ | -573 Mio. $ | -549 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -699 Mio. $ | -735 Mio. $ | -878 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -758 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -30 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -150 Mio. $ | -350 Mio. $ | -300 Mio. $ | -300 Mio. $ | -55 Mio. $ | 250 Mio. $ | 940 Mio. $ | 308 Mio. $ | -119 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -341 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -510 Mio. $ | -282 Mio. $ | -281 Mio. $ | -363 Mio. $ | -327 Mio. $ | -997 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -537 Mio. $ | -576 Mio. $ | -706 Mio. $ | |
| Dividenden | -102 Mio. $ | -105 Mio. $ | -97 Mio. $ | -98 Mio. $ | -112 Mio. $ | -112 Mio. $ | -111 Mio. $ | -109 Mio. $ | -119 Mio. $ | -117 Mio. $ | -116 Mio. $ | -114 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -280 Mio. $ | -317 Mio. $ | -232 Mio. $ | -217 Mio. $ | -215 Mio. $ | -222 Mio. $ | 71 Mio. $ | -185 Mio. $ | -228 Mio. $ | -299 Mio. $ | -260 Mio. $ | -235 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -754 Mio. $ | -264 Mio. $ | -2,48 Mrd. $ | -747 Mio. $ | -958 Mio. $ | -997 Mio. $ | -667 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -13 Mio. $ | -644 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | -3 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 4 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 242 Mio. $ | 313 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | 122 Mio. $ | 114 Mio. $ | -322 Mio. $ | -851 Mio. $ | -619 Mio. $ | 186 Mio. $ | 184 Mio. $ | -249 Mio. $ | 537 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,03 Mrd. $ | 596 Mio. $ | 613 Mio. $ | 875 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 605 Mio. $ | -193 Mio. $ | 3,07 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 344 Mio. $ | 2,31 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 1 Mio. $ | 20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 4 Mio. $ | 407 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 364 Mio. $ | 135 Mio. $ | 324 Mio. $ | 252 Mio. $ | 217 Mio. $ | 227 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -665 Mio. $ | 563 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 501 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 174 Mio. $ | 356 Mio. $ | 449 Mio. $ | 794 Mio. $ | 932 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 101 Mio. $ | 91 Mio. $ | 113 Mio. $ | 131 Mio. $ | 110 Mio. $ | 140 Mio. $ | 205 Mio. $ | 250 Mio. $ | 215 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 120 Mio. $ | -3 Mio. $ | -5 Mio. $ | -521 Mio. $ | 40 Mio. $ | -715 Mio. $ | 440 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | 330 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -232 Mio. $ | 6 Mio. $ | -8 Mio. $ | -303 Mio. $ | -499 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -307 Mio. $ | -177 Mio. $ | -188 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 98 Mio. $ | 218 Mio. $ | 241 Mio. $ | 500 Mio. $ | 181 Mio. $ | 4,85 Mrd. $ | 6,43 Mrd. $ | -7,3 Mrd. $ | -675 Mio. $ | -1,85 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -404 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 8,42 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,36 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -966 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -41 Mio. $ | -25 Mio. $ | -105 Mio. $ | -100 Mio. $ | 68 Mio. $ | -15 Mio. $ | -61 Mio. $ | -12 Mio. $ | 122 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 Mio. $ | -100 Mio. $ | 0 $ | -15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 Mio. $ | 100 Mio. $ | 0 $ | 15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -57 Mio. $ | 17 Mio. $ | 14 Mio. $ | -2 Mio. $ | -8 Mio. $ | -14 Mio. $ | 1 Mio. $ | -20 Mio. $ | -29 Mio. $ | 68 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,41 Mrd. $ | -3,38 Mrd. $ | -3,65 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -912 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,19 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 883 Mio. $ | -899 Mio. $ | -5,2 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -796 Mio. $ | -105 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -249 Mio. $ | -155 Mio. $ | -9 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 Mio. $ | -349 Mio. $ | -393 Mio. $ | -412 Mio. $ | -451 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -266 Mio. $ | -274 Mio. $ | -667 Mio. $ | -652 Mio. $ | -920 Mio. $ | -824 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -981 Mio. $ | -972 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 4,91 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | -235 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | -8,01 Mrd. $ | -4,18 Mrd. $ | -4,45 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 91 Mio. $ | 786 Mio. $ | 543 Mio. $ | -162 Mio. $ | -917 Mio. $ | -260 Mio. $ | 670 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -4,76 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -574 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 8,69 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 14 Mio. $ | 24 Mio. $ | 2 Mio. $ | 4 Mio. $ | 30 Mio. $ | 117 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 707 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 891 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01