Lockheed Martin Corporation (LMT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 123.000 Mitarbeiter · CEO James D. Taiclet Jr.
- Kurs
- 636,95 $ -1,03 %
- Marktkapitalisierung
- 147 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 162 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 8,40 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Lockheed Martin Corporation (LMT) 3,44 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 439 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 8,38 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,87 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 527 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 342 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 421 Mio. $ | 351 Mio. $ | 359 Mio. $ | 390 Mio. $ | 459 Mio. $ | 397 Mio. $ | 399 Mio. $ | 428 Mio. $ | 463 Mio. $ | 398 Mio. $ | 400 Mio. $ | 425 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 44 Mio. $ | 61 Mio. $ | 93 Mio. $ | 75 Mio. $ | 48 Mio. $ | 60 Mio. $ | 81 Mio. $ | 74 Mio. $ | 89 Mio. $ | 83 Mio. $ | 97 Mio. $ | 89 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -103 Mio. $ | -77 Mio. $ | -68 Mio. $ | -29 Mio. $ | -414 Mio. $ | -34 Mio. $ | -527 Mio. $ | 633 Mio. $ | 300 Mio. $ | 161 Mio. $ | 377 Mio. $ | 576 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 119 Mio. $ | 59 Mio. $ | -236 Mio. $ | 168 Mio. $ | 92 Mio. $ | 81 Mio. $ | -1,78 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 544 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | 196 Mio. $ | 108 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 18 Mio. $ | -304 Mio. $ | 87 Mio. $ | 211 Mio. $ | 311 Mio. $ | -807 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | 479 Mio. $ | -465 Mio. $ | 329 Mio. $ | 395 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,37 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 201 Mio. $ | 3,73 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 220 Mio. $ | 3,24 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -704 Mio. $ | -378 Mio. $ | -370 Mio. $ | -355 Mio. $ | -582 Mio. $ | -454 Mio. $ | -351 Mio. $ | -381 Mio. $ | -463 Mio. $ | -511 Mio. $ | -318 Mio. $ | -439 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1 Mio. $ | 6 Mio. $ | -2 Mio. $ | 145 Mio. $ | -256 Mio. $ | 24 Mio. $ | -364 Mio. $ | 62 Mio. $ | -50 Mio. $ | -30 Mio. $ | -31 Mio. $ | -31 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -703 Mio. $ | -372 Mio. $ | -372 Mio. $ | -210 Mio. $ | -838 Mio. $ | -430 Mio. $ | -715 Mio. $ | -319 Mio. $ | -513 Mio. $ | -541 Mio. $ | -349 Mio. $ | -470 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 1,98 Mrd. $ | -168 Mio. $ | 0 $ | 990 Mio. $ | 0 $ | 1,31 Mrd. $ | 536 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -168 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -3 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -850 Mio. $ | -850 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -750 Mio. $ | -500 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -750 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -767 Mio. $ | -780 Mio. $ | -752 Mio. $ | -749 Mio. $ | -778 Mio. $ | -796 Mio. $ | -771 Mio. $ | -765 Mio. $ | -799 Mio. $ | -816 Mio. $ | -796 Mio. $ | -796 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4 Mio. $ | -115 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -65 Mio. $ | -113 Mio. $ | -32 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -90 Mio. $ | -25 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,77 Mrd. $ | 85 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -853 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | 4 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -989 Mio. $ | -799 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,11 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | -267 Mio. $ | 628 Mio. $ | -668 Mio. $ | -680 Mio. $ | -510 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | 651 Mio. $ | -2,23 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,66 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 441 Mio. $ | 955 Mio. $ | -150 Mio. $ | 3,35 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | -291 Mio. $ | 2,92 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 5,3 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 6,23 Mrd. $ | 6,83 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,22 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 149 Mio. $ | 158 Mio. $ | 173 Mio. $ | 189 Mio. $ | 221 Mio. $ | 227 Mio. $ | 238 Mio. $ | 265 Mio. $ | 277 Mio. $ | 304 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -152 Mio. $ | 3,3 Mrd. $ | -244 Mio. $ | 222 Mio. $ | 60 Mio. $ | -183 Mio. $ | -757 Mio. $ | -498 Mio. $ | -588 Mio. $ | 372 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 132 Mio. $ | -197 Mio. $ | -3,9 Mrd. $ | -742 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | 54 Mio. $ | -585 Mio. $ | -194 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -983 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,46 Mrd. $ | 14 Mio. $ | 900 Mio. $ | 223 Mio. $ | 894 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | -3 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,19 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 8,18 Mrd. $ | 9,22 Mrd. $ | 7,8 Mrd. $ | 7,92 Mrd. $ | 6,97 Mrd. $ | 8,56 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,06 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -282 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 78 Mio. $ | 30 Mio. $ | 203 Mio. $ | 243 Mio. $ | 38 Mio. $ | 361 Mio. $ | -119 Mio. $ | -3 Mio. $ | -107 Mio. $ | -328 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -985 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -952 Mio. $ | 0 $ | -150 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -519 Mio. $ | -500 Mio. $ | 3,96 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,1 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -7,9 Mrd. $ | -6 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,05 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,64 Mrd. $ | -141 Mio. $ | -163 Mio. $ | -72 Mio. $ | -144 Mio. $ | -89 Mio. $ | -115 Mio. $ | -135 Mio. $ | -182 Mio. $ | -154 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,46 Mrd. $ | -4,31 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | -5,33 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | -7,62 Mrd. $ | -7,07 Mrd. $ | -7,33 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 747 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | 742 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | 444 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,13 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 7,7 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 6,23 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Daten vom 2026-11-01