Eli Lilly and Company (LLY) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 50.000 Mitarbeiter · CEO David A. Ricks
- Kurs
- 1.417,54 $ +3,19 %
- Marktkapitalisierung
- 1,33 Bio. $
- Unternehmenswert
- 1,38 Bio. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 11,07 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Eli Lilly and Company (LLY) 11,4 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 3,18 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 8,22 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 19,7 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,19 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 970 Mio. $ | 4,41 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 6,64 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 6,45 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 388 Mio. $ | 401 Mio. $ | 414 Mio. $ | 467 Mio. $ | 485 Mio. $ | 463 Mio. $ | 478 Mio. $ | 470 Mio. $ | 586 Mio. $ | 509 Mio. $ | 534 Mio. $ | 545 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 120 Mio. $ | 159 Mio. $ | 211 Mio. $ | 133 Mio. $ | 142 Mio. $ | 154 Mio. $ | 185 Mio. $ | 151 Mio. $ | 136 Mio. $ | 161 Mio. $ | 201 Mio. $ | 200 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -506 Mio. $ | -279 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -430 Mio. $ | -967 Mio. $ | -392 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 501 Mio. $ | -748 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | -665 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -3,17 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -9,8 Mio. $ | -2,22 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -670 Mio. $ | 435 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 669 Mio. $ | 393 Mio. $ | 280 Mio. $ | 2,58 Mrd. $ | 629 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | 94,9 Mio. $ | 922 Mio. $ | 287 Mio. $ | 409 Mio. $ | 2,49 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -312 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,07 Mrd. $ | -986 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,62 Mrd. $ | 0 $ | -948 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -549 Mio. $ | -112 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -8,75 Mrd. $ | -887 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -275 Mio. $ | -142 Mio. $ | -157 Mio. $ | -295 Mio. $ | -182 Mio. $ | -197 Mio. $ | -171 Mio. $ | -150 Mio. $ | -127 Mio. $ | -297 Mio. $ | -307 Mio. $ | -258 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 68,9 Mio. $ | 112 Mio. $ | 214 Mio. $ | 99,8 Mio. $ | 97,2 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 204 Mio. $ | 556 Mio. $ | 132 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -22,8 Mio. $ | -162 Mio. $ | 95,6 Mio. $ | -2,64 Mrd. $ | -340 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -171 Mio. $ | -752 Mio. $ | -149 Mio. $ | -235 Mio. $ | -3,41 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,92 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -8,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 500.000 $ | 1,25 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 825 Mio. $ | 2,61 Mrd. $ | -500.000 $ | 1,03 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -446 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -692 Mio. $ | -708 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -377 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,02 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 4,56 Mrd. $ | -390 Mio. $ | -8 Mio. $ | -47,3 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | -686 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -591 Mio. $ | -4 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,54 Mrd. $ | -311 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 211 Mio. $ | -225 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | 531 Mio. $ | -2,88 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | 8,43 Mrd. $ | -7,22 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 129 Mio. $ | -35,5 Mio. $ | -59,6 Mio. $ | 227 Mio. $ | -429 Mio. $ | 132 Mio. $ | 276 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | -67,1 Mio. $ | 67 Mio. $ | -52 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 438 Mio. $ | -358 Mio. $ | 763 Mio. $ | 145 Mio. $ | -101 Mio. $ | -175 Mio. $ | 283 Mio. $ | 6,42 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,96 Mrd. $ | 180 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | -459 Mio. $ | 727 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 8,61 Mrd. $ | 678 Mio. $ | 3,01 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | 8,22 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,74 Mrd. $ | -204 Mio. $ | 3,23 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,5 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 255 Mio. $ | 281 Mio. $ | 280 Mio. $ | 312 Mio. $ | 308 Mio. $ | 343 Mio. $ | 371 Mio. $ | 629 Mio. $ | 646 Mio. $ | 626 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 440 Mio. $ | -788 Mio. $ | 327 Mio. $ | 62,4 Mio. $ | -135 Mio. $ | -802 Mio. $ | -2,19 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -484 Mio. $ | 3,2 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -747 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -800.000 $ | -3,06 Mrd. $ | -5,39 Mrd. $ | -8,09 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 406 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | -444 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,85 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | 6,5 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 8,82 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,09 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -8,4 Mrd. $ | -7,84 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -45 Mio. $ | -882 Mio. $ | 0 $ | -6,94 Mrd. $ | -849 Mio. $ | -747 Mio. $ | -327 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -948 Mio. $ | -661 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,67 Mrd. $ | -8 Mrd. $ | -950 Mio. $ | -290 Mio. $ | -370 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -708 Mio. $ | -829 Mio. $ | -776 Mio. $ | -645 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,73 Mrd. $ | 7,44 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 746 Mio. $ | 887 Mio. $ | 847 Mio. $ | 464 Mio. $ | 700 Mio. $ | 523 Mio. $ | 964 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -56,7 Mio. $ | -175 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -249 Mio. $ | 103 Mio. $ | -644 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | 303 Mio. $ | -2,79 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,14 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | -8,08 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -7,15 Mrd. $ | -9,3 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,5 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | -729 Mio. $ | 4,69 Mrd. $ | 292 Mio. $ | 501 Mio. $ | -62 Mio. $ | 8,65 Mrd. $ | 8,9 Mrd. $ | 8,05 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -600 Mio. $ | -300 Mio. $ | -4,15 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | -500 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -750 Mio. $ | -2,5 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,16 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | -4,68 Mrd. $ | -5,38 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -301 Mio. $ | -364 Mio. $ | -373 Mio. $ | -200 Mio. $ | -242 Mio. $ | -296 Mio. $ | -309 Mio. $ | -335 Mio. $ | -491 Mio. $ | -772 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -560 Mio. $ | 143 Mio. $ | -5,9 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | -5,41 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -236 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | -63,6 Mio. $ | -89,9 Mio. $ | 216 Mio. $ | -206 Mio. $ | -168 Mio. $ | 169 Mio. $ | -297 Mio. $ | 372 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 916 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | -5,66 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 161 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | 752 Mio. $ | 450 Mio. $ | 4 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,76 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01