Li Auto Inc. (LI) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 27.048 Mitarbeiter · CEO Xiang Li

Kurs: 11,03 $ -0,99 %
Marktkapitalisierung: 11,2 Mrd. $
Unternehmenswert: 61,1 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-26
Nächster Bericht: 2026-11-25

In Q2 '26 erwirtschaftete Li Auto Inc. (LI) 15 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 1,32 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt -1,3 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -14,1 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	2,82 Mrd. CN¥	5,66 Mrd. CN¥	593 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	2,83 Mrd. CN¥	3,39 Mrd. CN¥	650 Mio. CN¥	1,09 Mrd. CN¥	-625 Mio. CN¥	21,5 Mio. CN¥	-2,29 Mrd. CN¥	-1,7 Mrd. CN¥
Abschreibungen	0 CN¥	1,03 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,76 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,72 Mrd. CN¥	0 CN¥	2,91 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	654 Mio. CN¥	827 Mio. CN¥	685 Mio. CN¥	402 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	513 Mio. CN¥	368 Mio. CN¥	371 Mio. CN¥	265 Mio. CN¥	254 Mio. CN¥	168 Mio. CN¥	207 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-925 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	0 CN¥	1,35 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,89 Mrd. CN¥	0 CN¥	2,97 Mrd. CN¥	0 CN¥	-5,06 Mrd. CN¥	0 CN¥	-10,1 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	11 Mrd. CN¥	8,43 Mrd. CN¥	-4,62 Mrd. CN¥	-350 Mio. CN¥	7,16 Mrd. CN¥	58,8 Mio. CN¥	-2,72 Mrd. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	-7,04 Mrd. CN¥	11,3 Mrd. CN¥	-3,97 Mrd. CN¥	1,51 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	14,5 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥	-3,34 Mrd. CN¥	-429 Mio. CN¥	11 Mrd. CN¥	8,68 Mrd. CN¥	-1,7 Mrd. CN¥	-3,04 Mrd. CN¥	-7,4 Mrd. CN¥	3,52 Mrd. CN¥	-6,09 Mrd. CN¥	15 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,28 Mrd. CN¥	-2,66 Mrd. CN¥	-1,71 Mrd. CN¥	-3,14 Mrd. CN¥	-1,97 Mrd. CN¥	-2,62 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,64 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,57 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	-1,32 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-108 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	110 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-3,14 Mrd. CN¥	2,19 Mrd. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-703 Mio. CN¥	-12,2 Mrd. CN¥	-17,4 Mrd. CN¥	-11 Mrd. CN¥	1,41 Mrd. CN¥	8,37 Mrd. CN¥	2,48 Mrd. CN¥	-6,88 Mrd. CN¥	4,24 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-4,42 Mrd. CN¥	-469 Mio. CN¥	-3,1 Mrd. CN¥	-3,84 Mrd. CN¥	-14,2 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥	-11 Mrd. CN¥	-227 Mio. CN¥	8,37 Mrd. CN¥	2,11 Mrd. CN¥	-8,18 Mrd. CN¥	2,92 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	693 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	1,37 Mrd. CN¥	863 Mio. CN¥	185 Mio. CN¥	-105 Mio. CN¥	238 Mio. CN¥	-734 Mio. CN¥	61,4 Mio. CN¥	-70 Mio. CN¥	597 Mio. CN¥	-529 Mio. CN¥	337 Mio. CN¥	-5,49 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	1,37 Mrd. CN¥	863 Mio. CN¥	185 Mio. CN¥	-105 Mio. CN¥	238 Mio. CN¥	-734 Mio. CN¥	61,4 Mio. CN¥	-70 Mio. CN¥	597 Mio. CN¥	179 Mio. CN¥	337 Mio. CN¥	-5,49 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-20,3 Mio. CN¥	-48,2 Mio. CN¥	55,8 Mio. CN¥	32,3 Mio. CN¥	-246 Mio. CN¥	356 Mio. CN¥	-70,3 Mio. CN¥	-108 Mio. CN¥	-48,6 Mio. CN¥	-225 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥	-185 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	11,4 Mrd. CN¥	17,6 Mrd. CN¥	-6,2 Mrd. CN¥	-4,34 Mrd. CN¥	-3,2 Mrd. CN¥	-11,7 Mrd. CN¥	-12,7 Mrd. CN¥	-3,44 Mrd. CN¥	1,53 Mrd. CN¥	5,58 Mrd. CN¥	-14 Mrd. CN¥	-2,74 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	13,2 Mrd. CN¥	14,6 Mrd. CN¥	-5,06 Mrd. CN¥	-3,57 Mrd. CN¥	9,05 Mrd. CN¥	6,06 Mrd. CN¥	-1,47 Mrd. CN¥	-4,67 Mrd. CN¥	-6,35 Mrd. CN¥	951 Mio. CN¥	-7,39 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,46 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	40,2 Mio. CN¥	0 CN¥	102 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-1,17 Mrd. CN¥	-2,42 Mrd. CN¥	-166 Mio. CN¥	-321 Mio. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥	11,7 Mrd. CN¥	8,03 Mrd. CN¥	1,14 Mrd. CN¥
Abschreibungen	60,5 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥	321 Mio. CN¥	590 Mio. CN¥	1,21 Mrd. CN¥	1,81 Mrd. CN¥	3,06 Mrd. CN¥	4,64 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	143 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	2,05 Mrd. CN¥	2,38 Mrd. CN¥	2,63 Mrd. CN¥	1,26 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	-22,8 Mio. CN¥	169 Mio. CN¥	-128 Mio. CN¥	-1,8 Mio. CN¥	0 CN¥	-925 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-310 Mio. CN¥	-154 Mio. CN¥	3,07 Mrd. CN¥	6,62 Mrd. CN¥	5,04 Mrd. CN¥	3,58 Mrd. CN¥	2,07 Mrd. CN¥	-15,1 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	68,4 Mio. CN¥	661 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	186 Mio. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	31,2 Mrd. CN¥	142 Mio. CN¥	408 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-1,35 Mrd. CN¥	-1,79 Mrd. CN¥	3,14 Mrd. CN¥	8,34 Mrd. CN¥	7,38 Mrd. CN¥	50,7 Mrd. CN¥	15,9 Mrd. CN¥	-8,61 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-971 Mio. CN¥	-953 Mio. CN¥	-675 Mio. CN¥	-3,44 Mrd. CN¥	-5,13 Mrd. CN¥	-6,51 Mrd. CN¥	-7,73 Mrd. CN¥	-4,21 Mrd. CN¥
Übernahmen	25 Mio. CN¥	-560 Mio. CN¥	-35,4 Mio. CN¥	-631 Mio. CN¥	2,09 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-5,95 Mrd. CN¥	-9,82 Mrd. CN¥	-106 Mrd. CN¥	-222 Mrd. CN¥	-59,7 Mrd. CN¥	-34,1 Mio. CN¥	-67,5 Mrd. CN¥	-108 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	7,28 Mrd. CN¥	8,29 Mrd. CN¥	88,3 Mrd. CN¥	222 Mrd. CN¥	60,5 Mrd. CN¥	40,3 Mio. CN¥	33,2 Mrd. CN¥	110 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-574 Mio. CN¥	473 Mio. CN¥	54,2 Mio. CN¥	38.000 CN¥	4,53 Mio. CN¥	6,49 Mrd. CN¥	970 Mio. CN¥	1,3 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-192 Mio. CN¥	-2,57 Mrd. CN¥	-18,7 Mrd. CN¥	-4,26 Mrd. CN¥	-4,36 Mrd. CN¥	-12,1 Mio. CN¥	-41,1 Mrd. CN¥	-703 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	150 Mio. CN¥	401 Mio. CN¥	-145 Mio. CN¥	5,7 Mrd. CN¥	3,08 Mrd. CN¥	-1 Mrd. CN¥	-430 Mio. CN¥	693 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-15,1 Mio. CN¥	-3,79 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	270 Mio. CN¥	97,4 Mio. CN¥	0 CN¥	1,14 Mio. CN¥	96,7 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	14,7 Mio. CN¥	60 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	1,11 Mrd. CN¥	5,66 Mrd. CN¥	24,7 Mrd. CN¥	16,7 Mrd. CN¥	5,64 Mrd. CN¥	185 Mio. CN¥	-416 Mio. CN¥	767 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	3,3 Mio. CN¥	53,7 Mio. CN¥	-377 Mio. CN¥	-472 Mio. CN¥	1,27 Mrd. CN¥	44.500 CN¥	198 Mio. CN¥	-453 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-426 Mio. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	8,74 Mrd. CN¥	20,3 Mrd. CN¥	9,93 Mrd. CN¥	50,9 Mrd. CN¥	-25,4 Mrd. CN¥	-9 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-2,32 Mrd. CN¥	-2,75 Mrd. CN¥	2,46 Mrd. CN¥	4,9 Mrd. CN¥	2,25 Mrd. CN¥	44,2 Mrd. CN¥	8,2 Mrd. CN¥	-12,8 Mrd. CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,33 Mio. CN¥	58,6 Mio. CN¥	646 Mio. CN¥	1,46 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	87,9 Mio. CN¥	41,5 Mio. CN¥	96,7 Mio. CN¥	142 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.