L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 45.000 Mitarbeiter · CEO Sam Mehta
- Kurs
- 277,61 $ -0,29 %
- Marktkapitalisierung
- 51,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 60,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 3,13 $
In Q3 '26 erwirtschaftete L3Harris Technologies, Inc. (LHX) 1,44 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 179 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,26 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,64 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 158 Mio. $ | 283 Mio. $ | 366 Mio. $ | 404 Mio. $ | 456 Mio. $ | 386 Mio. $ | 458 Mio. $ | 462 Mio. $ | 300 Mio. $ | 512 Mio. $ | 600 Mio. $ | 632 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 350 Mio. $ | 320 Mio. $ | 319 Mio. $ | 324 Mio. $ | 326 Mio. $ | 301 Mio. $ | 303 Mio. $ | 309 Mio. $ | 311 Mio. $ | 282 Mio. $ | 288 Mio. $ | 267 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 81 Mio. $ | 96 Mio. $ | 27 Mio. $ | 80 Mio. $ | 86 Mio. $ | 19 Mio. $ | 97 Mio. $ | 99 Mio. $ | 30 Mio. $ | 21 Mio. $ | 73 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -146 Mio. $ | -111 Mio. $ | -136 Mio. $ | 467 Mio. $ | -46 Mio. $ | -89 Mio. $ | -5 Mio. $ | 245 Mio. $ | 55 Mio. $ | 119 Mio. $ | 63 Mio. $ | 63 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 71 Mio. $ | -622 Mio. $ | 176 Mio. $ | -381 Mio. $ | 415 Mio. $ | -643 Mio. $ | -81 Mio. $ | -519 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | 3 Mio. $ | 523 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 275 Mio. $ | -70 Mio. $ | 2 Mio. $ | -114 Mio. $ | -108 Mio. $ | -16 Mio. $ | -132 Mio. $ | -50 Mio. $ | 65 Mio. $ | 132 Mio. $ | -148 Mio. $ | -45 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 789 Mio. $ | -104 Mio. $ | 754 Mio. $ | 780 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | -42 Mio. $ | 640 Mio. $ | 546 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | -95 Mio. $ | 879 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -137 Mio. $ | -115 Mio. $ | -97 Mio. $ | -78 Mio. $ | -118 Mio. $ | -59 Mio. $ | -88 Mio. $ | -119 Mio. $ | -158 Mio. $ | -99 Mio. $ | -108 Mio. $ | -179 Mio. $ | |
| Übernahmen | 56 Mio. $ | 0 $ | 158 Mio. $ | 0 $ | 115 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -550 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | -15 Mio. $ | -109 Mio. $ | 803 Mio. $ | 10 Mio. $ | -10 Mio. $ | 28 Mio. $ | -5 Mio. $ | -6 Mio. $ | 548 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -83 Mio. $ | -116 Mio. $ | 58 Mio. $ | -93 Mio. $ | -112 Mio. $ | 744 Mio. $ | -78 Mio. $ | -129 Mio. $ | -130 Mio. $ | -97 Mio. $ | -114 Mio. $ | -181 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,59 Mrd. $ | 588 Mio. $ | -454 Mio. $ | -341 Mio. $ | -670 Mio. $ | 15 Mio. $ | -156 Mio. $ | -263 Mio. $ | -729 Mio. $ | 244 Mio. $ | -356 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -233 Mio. $ | -89 Mio. $ | -190 Mio. $ | -42 Mio. $ | -569 Mio. $ | -253 Mio. $ | -176 Mio. $ | -156 Mio. $ | -296 Mio. $ | -229 Mio. $ | -73 Mio. $ | |
| Dividenden | -216 Mio. $ | -224 Mio. $ | -221 Mio. $ | -220 Mio. $ | -221 Mio. $ | -228 Mio. $ | -225 Mio. $ | -225 Mio. $ | -225 Mio. $ | -238 Mio. $ | -232 Mio. $ | -234 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,04 Mrd. $ | 13 Mio. $ | 55 Mio. $ | -69 Mio. $ | 18 Mio. $ | -23 Mio. $ | 24 Mio. $ | 104 Mio. $ | 3 Mio. $ | 6 Mio. $ | 11 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -660 Mio. $ | 144 Mio. $ | -744 Mio. $ | -709 Mio. $ | -915 Mio. $ | -805 Mio. $ | -610 Mio. $ | -560 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -284 Mio. $ | 167 Mio. $ | -309 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 15 Mio. $ | -7 Mio. $ | 2 Mio. $ | 14 Mio. $ | -26 Mio. $ | 5 Mio. $ | 13 Mio. $ | 0 $ | 5 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 61 Mio. $ | -83 Mio. $ | 70 Mio. $ | -8 Mio. $ | 76 Mio. $ | -98 Mio. $ | -35 Mio. $ | -143 Mio. $ | 730 Mio. $ | -479 Mio. $ | 931 Mio. $ | 950 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 652 Mio. $ | -219 Mio. $ | 657 Mio. $ | 702 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | -101 Mio. $ | 552 Mio. $ | 427 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | -194 Mio. $ | 771 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 543 Mio. $ | 699 Mio. $ | 949 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 311 Mio. $ | 259 Mio. $ | 258 Mio. $ | 894 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 967 Mio. $ | 938 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 42 Mio. $ | 82 Mio. $ | 141 Mio. $ | 454 Mio. $ | 310 Mio. $ | 348 Mio. $ | 325 Mio. $ | 320 Mio. $ | 97 Mio. $ | 366 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 86 Mio. $ | 320 Mio. $ | 44 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | -215 Mio. $ | -114 Mio. $ | -596 Mio. $ | -423 Mio. $ | 174 Mio. $ | 206 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 48 Mio. $ | -186 Mio. $ | -92 Mio. $ | 109 Mio. $ | 83 Mio. $ | 126 Mio. $ | 90 Mio. $ | -315 Mio. $ | -529 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -461 Mio. $ | -423 Mio. $ | -115 Mio. $ | -21 Mio. $ | 494 Mio. $ | -482 Mio. $ | 340 Mio. $ | 121 Mio. $ | 16 Mio. $ | -318 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 569 Mio. $ | 751 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 939 Mio. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -119 Mio. $ | -136 Mio. $ | -161 Mio. $ | -173 Mio. $ | -368 Mio. $ | -342 Mio. $ | -252 Mio. $ | -449 Mio. $ | -408 Mio. $ | -424 Mio. $ | |
| Übernahmen | 989 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 1,49 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | -42 Mio. $ | -6,56 Mrd. $ | 0 $ | 820 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -47 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 989 Mio. $ | -5 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 91 Mio. $ | 21 Mio. $ | 44 Mio. $ | -11 Mio. $ | 145 Mio. $ | 11 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 870 Mio. $ | -141 Mio. $ | -159 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 751 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | -250 Mio. $ | -7,02 Mrd. $ | -263 Mio. $ | 407 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -499 Mio. $ | -271 Mio. $ | -281 Mio. $ | -109 Mio. $ | -30 Mio. $ | -7 Mio. $ | -10 Mio. $ | 6 Mrd. $ | -877 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -710 Mio. $ | -272 Mio. $ | -200 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -518 Mio. $ | -554 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | |
| Dividenden | -262 Mio. $ | -272 Mio. $ | -325 Mio. $ | -337 Mio. $ | -725 Mio. $ | -817 Mio. $ | -864 Mio. $ | -868 Mio. $ | -886 Mio. $ | -903 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -21 Mio. $ | 27 Mio. $ | 25 Mio. $ | -134 Mio. $ | -63 Mio. $ | 91 Mio. $ | 6 Mio. $ | -17 Mio. $ | 93 Mio. $ | 108 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,44 Mrd. $ | -805 Mio. $ | -781 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -3,11 Mrd. $ | -4,41 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | 248 Mio. $ | 23 Mio. $ | -3 Mio. $ | -18 Mio. $ | 11 Mio. $ | -17 Mio. $ | 23 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -3 Mio. $ | -196 Mio. $ | 242 Mio. $ | 536 Mio. $ | 452 Mio. $ | -335 Mio. $ | -61 Mio. $ | -320 Mio. $ | 55 Mio. $ | 454 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 450 Mio. $ | 615 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 766 Mio. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Daten vom 2026-11-02