LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY) Kapitalflussrechnung
KSC · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 12.922 Mitarbeiter · CEO Dong Myung Kim
- Kurs
- 356.000,00 ₩ -0,97 %
- Marktkapitalisierung
- 83,3 Bio. ₩
- Unternehmenswert
- 105 Bio. ₩
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 2.232,72 ₩
In Q2 '26 erwirtschaftete LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY) 25,4 Mrd. ₩ operativen Cashflow, investierte 1,65 Bio. ₩ in Sachanlagen und behielt -1,57 Bio. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -5,25 Bio. ₩.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 399 Mrd. ₩ | -23,6 Mrd. ₩ | 223 Mrd. ₩ | 91,2 Mrd. ₩ | 339 Mrd. ₩ | -304 Mrd. ₩ | -146 Mrd. ₩ | -27 Mrd. ₩ | 553 Mrd. ₩ | -877 Mrd. ₩ | -676 Mrd. ₩ | -377 Mrd. ₩ | |
| Abschreibungen | 579 Mrd. ₩ | 638 Mrd. ₩ | 659 Mrd. ₩ | 735 Mrd. ₩ | 793 Mrd. ₩ | 859 Mrd. ₩ | 856 Mrd. ₩ | 883 Mrd. ₩ | 917 Mrd. ₩ | 1,03 Bio. ₩ | 1,09 Bio. ₩ | 1,22 Bio. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | -805 Mrd. ₩ | 1,74 Bio. ₩ | -424 Mrd. ₩ | -161 Mrd. ₩ | -848 Mrd. ₩ | 2,12 Bio. ₩ | 16,6 Mrd. ₩ | -1,18 Bio. ₩ | -319 Mrd. ₩ | 885 Mrd. ₩ | -961 Mrd. ₩ | -1,17 Bio. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 303 Mrd. ₩ | 323 Mrd. ₩ | 73 Mrd. ₩ | 171 Mrd. ₩ | 278 Mrd. ₩ | 503 Mrd. ₩ | 435 Mrd. ₩ | 577 Mrd. ₩ | 117 Mrd. ₩ | 710 Mrd. ₩ | 226 Mrd. ₩ | 359 Mrd. ₩ | |
| Operativer Cashflow | 476 Mrd. ₩ | 2,67 Bio. ₩ | 531 Mrd. ₩ | 836 Mrd. ₩ | 562 Mrd. ₩ | 3,18 Bio. ₩ | 1,16 Bio. ₩ | 250 Mrd. ₩ | 1,27 Bio. ₩ | 1,75 Bio. ₩ | -316 Mrd. ₩ | 25,4 Mrd. ₩ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,8 Bio. ₩ | -2,94 Bio. ₩ | -3,47 Bio. ₩ | -2,83 Bio. ₩ | -2,75 Bio. ₩ | -3,38 Bio. ₩ | -3,3 Bio. ₩ | -2,87 Bio. ₩ | -2,38 Bio. ₩ | -2,37 Bio. ₩ | -1,73 Bio. ₩ | -1,65 Bio. ₩ | |
| Übernahmen | -2,38 Mrd. ₩ | 211 Mrd. ₩ | 1,52 Bio. ₩ | -5,09 Mrd. ₩ | 60 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 1,05 Bio. ₩ | -899 Mio. ₩ | -22,3 Mrd. ₩ | -350 Mrd. ₩ | 47,1 Mrd. ₩ | 3,77 Bio. ₩ | |
| Käufe von Anlagen | -15,6 Mrd. ₩ | -28,4 Mrd. ₩ | -3,87 Mrd. ₩ | -31,3 Mrd. ₩ | -366 Mrd. ₩ | -9,54 Mrd. ₩ | -25,4 Mrd. ₩ | -10,9 Mrd. ₩ | -5,95 Mrd. ₩ | -12,5 Mrd. ₩ | -3,61 Mrd. ₩ | -3,52 Mrd. ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 38 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 15,8 Mrd. ₩ | -14,2 Mrd. ₩ | 1,3 Mrd. ₩ | 4,69 Mrd. ₩ | 34,4 Mrd. ₩ | 4,07 Mrd. ₩ | 429 Mrd. ₩ | 15,5 Mrd. ₩ | |
| Sonstige Investitionen | 226 Mrd. ₩ | 81,8 Mrd. ₩ | -7,28 Mrd. ₩ | 86,2 Mrd. ₩ | -19 Mrd. ₩ | 643 Mrd. ₩ | -135 Mrd. ₩ | 156 Mrd. ₩ | 2,37 Mrd. ₩ | 75,1 Mrd. ₩ | 279 Mrd. ₩ | -350 Mrd. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -2,56 Bio. ₩ | -2,68 Bio. ₩ | -1,96 Bio. ₩ | -2,78 Bio. ₩ | -3,06 Bio. ₩ | -2,76 Bio. ₩ | -2,4 Bio. ₩ | -2,72 Bio. ₩ | -2,38 Bio. ₩ | -2,66 Bio. ₩ | -981 Mrd. ₩ | 1,79 Bio. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,16 Bio. ₩ | 480 Mrd. ₩ | 1,59 Bio. ₩ | 121 Mrd. ₩ | 3,06 Bio. ₩ | -2,67 Bio. ₩ | 2,05 Bio. ₩ | 4,21 Bio. ₩ | 1,05 Bio. ₩ | -87,3 Mrd. ₩ | 1,26 Bio. ₩ | 1,47 Bio. ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 836 Mrd. ₩ | -197 Mrd. ₩ | -81,1 Mrd. ₩ | 332 Mrd. ₩ | 1,07 Bio. ₩ | 463 Mrd. ₩ | -1,13 Bio. ₩ | 235 Mrd. ₩ | -142 Mrd. ₩ | -628 Mrd. ₩ | -113 Mrd. ₩ | 0 ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2 Bio. ₩ | 283 Mrd. ₩ | 1,51 Bio. ₩ | 453 Mrd. ₩ | 4,13 Bio. ₩ | -2,21 Bio. ₩ | 914 Mrd. ₩ | 4,45 Bio. ₩ | 912 Mrd. ₩ | -716 Mrd. ₩ | 1,15 Bio. ₩ | 1,47 Bio. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 98,2 Mrd. ₩ | -81,8 Mrd. ₩ | 146 Mrd. ₩ | 70,1 Mrd. ₩ | -114 Mrd. ₩ | 300 Mrd. ₩ | 3,38 Mrd. ₩ | -113 Mrd. ₩ | 79,3 Mrd. ₩ | 74,1 Mrd. ₩ | 112 Mrd. ₩ | 144 Mrd. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 14,5 Mrd. ₩ | 194 Mrd. ₩ | 220 Mrd. ₩ | -1,42 Bio. ₩ | 1,51 Bio. ₩ | -1,49 Bio. ₩ | -325 Mrd. ₩ | 1,87 Bio. ₩ | -117 Mrd. ₩ | -1,54 Bio. ₩ | -34,4 Mrd. ₩ | 3,43 Bio. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,33 Bio. ₩ | -271 Mrd. ₩ | -2,94 Bio. ₩ | -2,01 Bio. ₩ | -2,22 Bio. ₩ | -243 Mrd. ₩ | -2,1 Bio. ₩ | -2,65 Bio. ₩ | -1,12 Bio. ₩ | -566 Mrd. ₩ | -1,99 Bio. ₩ | -1,57 Bio. ₩ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 205 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | -605 Mrd. ₩ | 1,05 Bio. ₩ | 995 Mrd. ₩ | 1,24 Bio. ₩ | 349 Mrd. ₩ | -1,07 Bio. ₩ | |
| Abschreibungen | 116 Mrd. ₩ | 1,45 Bio. ₩ | 1,84 Bio. ₩ | 2,29 Bio. ₩ | 3,05 Bio. ₩ | 3,69 Bio. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | 178 Mrd. ₩ | -2,41 Bio. ₩ | -4,02 Bio. ₩ | -274 Mrd. ₩ | 691 Mrd. ₩ | -365 Mrd. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 707 Mrd. ₩ | 882 Mrd. ₩ | 603 Mrd. ₩ | 1,2 Bio. ₩ | 1,03 Bio. ₩ | 2,18 Bio. ₩ | |
| Operativer Cashflow | 395 Mrd. ₩ | 979 Mrd. ₩ | -580 Mrd. ₩ | 4,45 Bio. ₩ | 5,11 Bio. ₩ | 4,43 Bio. ₩ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -264 Mrd. ₩ | -3,52 Bio. ₩ | -6,3 Bio. ₩ | -9,92 Bio. ₩ | -12,5 Bio. ₩ | -11 Bio. ₩ | |
| Übernahmen | -29,4 Mrd. ₩ | 441 Mrd. ₩ | -8,29 Mrd. ₩ | 2,17 Bio. ₩ | 52,2 Mrd. ₩ | 1,16 Bio. ₩ | |
| Käufe von Anlagen | 0 ₩ | -116 Mrd. ₩ | -142 Mrd. ₩ | -84,7 Mrd. ₩ | -415 Mrd. ₩ | -78,8 Mrd. ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 ₩ | 5,58 Mrd. ₩ | 1,29 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 2,9 Mrd. ₩ | 44,5 Mrd. ₩ | |
| Sonstige Investitionen | -591 Mrd. ₩ | 1,01 Bio. ₩ | 187 Mrd. ₩ | -1,88 Bio. ₩ | 815 Mrd. ₩ | 76,3 Mrd. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -885 Mrd. ₩ | -2,18 Bio. ₩ | -6,26 Bio. ₩ | -9,72 Bio. ₩ | -12,1 Bio. ₩ | -9,8 Bio. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -203 Mrd. ₩ | 556 Mrd. ₩ | 920 Mrd. ₩ | 2,49 Bio. ₩ | 2,1 Bio. ₩ | 7,22 Bio. ₩ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ₩ | -198 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 ₩ | 589 Mrd. ₩ | 398 Mrd. ₩ | 1,87 Bio. ₩ | 3,28 Bio. ₩ | -2,02 Bio. ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -203 Mrd. ₩ | 883 Mrd. ₩ | 11,4 Bio. ₩ | 4,35 Bio. ₩ | 5,38 Bio. ₩ | 5,21 Bio. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Währungseffekt auf Cash | -14,4 Mrd. ₩ | 106 Mrd. ₩ | 79,6 Mrd. ₩ | 51,3 Mrd. ₩ | 402 Mrd. ₩ | 43,7 Mrd. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -707 Mrd. ₩ | -210 Mrd. ₩ | 4,66 Bio. ₩ | -869 Mrd. ₩ | -1,17 Bio. ₩ | -119 Mrd. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 131 Mrd. ₩ | -2,54 Bio. ₩ | -6,88 Bio. ₩ | -5,48 Bio. ₩ | -7,41 Bio. ₩ | -6,4 Bio. ₩ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in KRW.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02