LG Electronics Inc. (LGELE) Kapitalflussrechnung
KSC · Technology · Consumer Electronics · 34.144 Mitarbeiter · CEO Jae-cheol Lyu
- Kurs
- 153.700,00 ₩ +1,99 %
- Marktkapitalisierung
- 24,9 Bio. ₩
- Unternehmenswert
- 29,1 Bio. ₩
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 526,52 ₩
In Q2 '26 erwirtschaftete LG Electronics Inc. (LGELE) 2,45 Bio. ₩ operativen Cashflow, investierte 840 Mrd. ₩ in Sachanlagen und behielt 1,88 Bio. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 485 Mrd. ₩ | -306 Mrd. ₩ | 585 Mrd. ₩ | 559 Mrd. ₩ | 90,2 Mrd. ₩ | -714 Mrd. ₩ | 801 Mrd. ₩ | 610 Mrd. ₩ | 461 Mrd. ₩ | -826 Mrd. ₩ | 816 Mrd. ₩ | 668 Mrd. ₩ | |
| Abschreibungen | 795 Mrd. ₩ | 864 Mrd. ₩ | 847 Mrd. ₩ | 848 Mrd. ₩ | 938 Mrd. ₩ | 903 Mrd. ₩ | 858 Mrd. ₩ | 892 Mrd. ₩ | 897 Mrd. ₩ | 956 Mrd. ₩ | 869 Mrd. ₩ | 872 Mrd. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | -390 Mrd. ₩ | 570 Mrd. ₩ | -2,36 Bio. ₩ | 19,7 Mrd. ₩ | -1,79 Bio. ₩ | 335 Mrd. ₩ | -1,7 Bio. ₩ | -6,14 Mrd. ₩ | -159 Mrd. ₩ | -176 Mrd. ₩ | -1,65 Bio. ₩ | 46,5 Mrd. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 778 Mrd. ₩ | 408 Mrd. ₩ | 846 Mrd. ₩ | 580 Mrd. ₩ | 973 Mrd. ₩ | 1,19 Bio. ₩ | 1,39 Bio. ₩ | 52,4 Mrd. ₩ | 437 Mrd. ₩ | 657 Mrd. ₩ | 1,07 Bio. ₩ | 866 Mrd. ₩ | |
| Operativer Cashflow | 1,67 Bio. ₩ | 1,54 Bio. ₩ | -80,1 Mrd. ₩ | 2,01 Bio. ₩ | 207 Mrd. ₩ | 1,71 Bio. ₩ | 486 Mrd. ₩ | 1,55 Bio. ₩ | 1,64 Bio. ₩ | 610 Mrd. ₩ | 1,1 Bio. ₩ | 2,45 Bio. ₩ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,11 Bio. ₩ | -1,01 Bio. ₩ | -942 Mrd. ₩ | -796 Mrd. ₩ | -595 Mrd. ₩ | -637 Mrd. ₩ | -971 Mrd. ₩ | -587 Mrd. ₩ | -617 Mrd. ₩ | -1,2 Bio. ₩ | -1,17 Bio. ₩ | -840 Mrd. ₩ | |
| Übernahmen | -8,34 Mrd. ₩ | 8,45 Mrd. ₩ | 14 Mrd. ₩ | -48,6 Mrd. ₩ | -11,1 Mrd. ₩ | -38,3 Mrd. ₩ | -15,8 Mrd. ₩ | 11,9 Mrd. ₩ | -164 Mrd. ₩ | 73,8 Mrd. ₩ | 47,8 Mrd. ₩ | 41,9 Mrd. ₩ | |
| Käufe von Anlagen | -185 Mrd. ₩ | -208 Mrd. ₩ | -659 Mrd. ₩ | -18,6 Mrd. ₩ | -59,6 Mrd. ₩ | 9,9 Mrd. ₩ | -23,7 Mrd. ₩ | -61 Mrd. ₩ | -82 Mrd. ₩ | -52,7 Mrd. ₩ | -130 Mrd. ₩ | -42,3 Mrd. ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 133 Mrd. ₩ | 106 Mrd. ₩ | 87,7 Mrd. ₩ | -8,6 Mrd. ₩ | 151 Mrd. ₩ | 541 Mio. ₩ | 32,6 Mrd. ₩ | 25,3 Mrd. ₩ | 15,9 Mrd. ₩ | 48,2 Mrd. ₩ | 70,9 Mrd. ₩ | 94,5 Mrd. ₩ | |
| Sonstige Investitionen | 16,3 Mrd. ₩ | 26 Mrd. ₩ | -443 Mio. ₩ | 5,59 Mrd. ₩ | -239 Mrd. ₩ | -427 Mrd. ₩ | -17,1 Mrd. ₩ | 797 Mrd. ₩ | -229 Mrd. ₩ | 7,95 Mrd. ₩ | 9,08 Mrd. ₩ | -13,9 Mrd. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -1,16 Bio. ₩ | -1,08 Bio. ₩ | -1,5 Bio. ₩ | -867 Mrd. ₩ | -754 Mrd. ₩ | -1,09 Bio. ₩ | -989 Mrd. ₩ | 186 Mrd. ₩ | -1,08 Bio. ₩ | -1,12 Bio. ₩ | -1,17 Bio. ₩ | -760 Mrd. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 379 Mrd. ₩ | 88,7 Mrd. ₩ | 123 Mrd. ₩ | 602 Mrd. ₩ | 95,9 Mrd. ₩ | -605 Mrd. ₩ | -135 Mrd. ₩ | -646 Mrd. ₩ | -102 Mrd. ₩ | -543 Mrd. ₩ | -179 Mrd. ₩ | -126 Mrd. ₩ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -32,2 Mrd. ₩ | -100 Mrd. ₩ | |
| Dividenden | -11 Mio. ₩ | -12,9 Mrd. ₩ | 0 ₩ | -227 Mrd. ₩ | -90 Mrd. ₩ | -3 Mio. ₩ | 0 ₩ | -176 Mrd. ₩ | -90 Mrd. ₩ | -3 Mio. ₩ | -32,2 Mrd. ₩ | -122 Mrd. ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -31,1 Mrd. ₩ | -85,7 Mrd. ₩ | -75,1 Mrd. ₩ | -67,3 Mrd. ₩ | -140 Mrd. ₩ | -321 Mrd. ₩ | -106 Mrd. ₩ | -99,4 Mrd. ₩ | -119 Mrd. ₩ | -135 Mrd. ₩ | -83,3 Mrd. ₩ | -84,5 Mrd. ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 347 Mrd. ₩ | -9,87 Mrd. ₩ | 48,3 Mrd. ₩ | 308 Mrd. ₩ | -135 Mrd. ₩ | -927 Mrd. ₩ | -241 Mrd. ₩ | -921 Mrd. ₩ | -312 Mrd. ₩ | 1,14 Bio. ₩ | -327 Mrd. ₩ | -432 Mrd. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 14,1 Mrd. ₩ | -70,7 Mrd. ₩ | 53,3 Mrd. ₩ | 96,6 Mrd. ₩ | -181 Mrd. ₩ | 190 Mrd. ₩ | 156 Mrd. ₩ | -222 Mrd. ₩ | 134 Mrd. ₩ | 182 Mrd. ₩ | 259 Mrd. ₩ | 177 Mrd. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 874 Mrd. ₩ | 375 Mrd. ₩ | -1,48 Bio. ₩ | 1,54 Bio. ₩ | -862 Mrd. ₩ | -119 Mrd. ₩ | -588 Mrd. ₩ | 591 Mrd. ₩ | 382 Mrd. ₩ | 812 Mrd. ₩ | -138 Mrd. ₩ | 1,44 Bio. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 555 Mrd. ₩ | 523 Mrd. ₩ | -1,02 Bio. ₩ | 1,21 Bio. ₩ | -636 Mrd. ₩ | 622 Mrd. ₩ | -136 Mrd. ₩ | 727 Mrd. ₩ | 1,02 Bio. ₩ | -155 Mrd. ₩ | 411 Mrd. ₩ | 1,88 Bio. ₩ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 126 Mrd. ₩ | 1,87 Bio. ₩ | 1,47 Bio. ₩ | 180 Mrd. ₩ | 2,06 Bio. ₩ | 1,41 Bio. ₩ | 1,86 Bio. ₩ | 712 Mrd. ₩ | 591 Mrd. ₩ | 968 Mrd. ₩ | |
| Abschreibungen | 1,74 Bio. ₩ | 1,77 Bio. ₩ | 2 Bio. ₩ | 2,51 Bio. ₩ | 2,52 Bio. ₩ | 2,73 Bio. ₩ | 2,99 Bio. ₩ | 3,22 Bio. ₩ | 3,53 Bio. ₩ | 3,6 Bio. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,69 Bio. ₩ | -3,07 Bio. ₩ | -752 Mrd. ₩ | -2,06 Bio. ₩ | -1,54 Bio. ₩ | -5,42 Bio. ₩ | -3,72 Bio. ₩ | -1,22 Bio. ₩ | -3,8 Bio. ₩ | -2,04 Bio. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,98 Bio. ₩ | 1,6 Bio. ₩ | 1,82 Bio. ₩ | 3,06 Bio. ₩ | 1,59 Bio. ₩ | 3,95 Bio. ₩ | 1,98 Bio. ₩ | 3,2 Bio. ₩ | 3,51 Bio. ₩ | 1,75 Bio. ₩ | |
| Operativer Cashflow | 3,16 Bio. ₩ | 2,17 Bio. ₩ | 4,54 Bio. ₩ | 3,69 Bio. ₩ | 4,63 Bio. ₩ | 2,68 Bio. ₩ | 3,11 Bio. ₩ | 5,91 Bio. ₩ | 3,84 Bio. ₩ | 4,28 Bio. ₩ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,48 Bio. ₩ | -3,22 Bio. ₩ | -3,84 Bio. ₩ | -2,54 Bio. ₩ | -3,08 Bio. ₩ | -3,26 Bio. ₩ | -3,75 Bio. ₩ | -4,14 Bio. ₩ | -2,36 Bio. ₩ | -3,91 Bio. ₩ | |
| Übernahmen | -46,7 Mrd. ₩ | -17,5 Mrd. ₩ | -776 Mrd. ₩ | -7,5 Mrd. ₩ | 673 Mrd. ₩ | 426 Mrd. ₩ | 59,2 Mrd. ₩ | 124 Mrd. ₩ | -649 Mrd. ₩ | -3,7 Mrd. ₩ | |
| Käufe von Anlagen | -123 Mrd. ₩ | -67,7 Mrd. ₩ | -90,3 Mrd. ₩ | -79,1 Mrd. ₩ | -143 Mrd. ₩ | -98,6 Mrd. ₩ | -219 Mrd. ₩ | -442 Mrd. ₩ | -188 Mrd. ₩ | -250 Mrd. ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 106 Mrd. ₩ | 49,6 Mrd. ₩ | 99,3 Mrd. ₩ | 98,1 Mrd. ₩ | 89,7 Mrd. ₩ | 84,6 Mrd. ₩ | 123 Mrd. ₩ | 260 Mrd. ₩ | 231 Mrd. ₩ | 122 Mrd. ₩ | |
| Sonstige Investitionen | 149 Mrd. ₩ | 672 Mrd. ₩ | 191 Mrd. ₩ | 450 Mrd. ₩ | 149 Mrd. ₩ | 381 Mrd. ₩ | 563 Mrd. ₩ | -1,03 Bio. ₩ | -1,25 Bio. ₩ | 1,04 Bio. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -2,39 Bio. ₩ | -2,58 Bio. ₩ | -4,42 Bio. ₩ | -2,08 Bio. ₩ | -2,31 Bio. ₩ | -2,47 Bio. ₩ | -3,23 Bio. ₩ | -5,23 Bio. ₩ | -4,21 Bio. ₩ | -3 Bio. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -168 Mrd. ₩ | 958 Mrd. ₩ | 942 Mrd. ₩ | -609 Mrd. ₩ | -465 Mrd. ₩ | -156 Mrd. ₩ | 1 Bio. ₩ | 2,04 Bio. ₩ | 216 Mrd. ₩ | -1,43 Bio. ₩ | |
| Dividenden | -117 Mrd. ₩ | -72,9 Mrd. ₩ | -72,9 Mrd. ₩ | -231 Mrd. ₩ | -235 Mrd. ₩ | -291 Mrd. ₩ | -162 Mrd. ₩ | -127 Mrd. ₩ | -317 Mrd. ₩ | -266 Mrd. ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -277 Mrd. ₩ | -293 Mrd. ₩ | 165 Mrd. ₩ | -394 Mrd. ₩ | -475 Mrd. ₩ | -604 Mrd. ₩ | -457 Mrd. ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -279 Mrd. ₩ | 841 Mrd. ₩ | 819 Mrd. ₩ | -1,12 Bio. ₩ | -994 Mrd. ₩ | -282 Mrd. ₩ | 448 Mrd. ₩ | 1,44 Bio. ₩ | -705 Mrd. ₩ | -331 Mrd. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -183 Mrd. ₩ | -88,8 Mrd. ₩ | -20,7 Mrd. ₩ | 18 Mrd. ₩ | -148 Mrd. ₩ | 230 Mrd. ₩ | -116 Mrd. ₩ | 38,1 Mrd. ₩ | 159 Mrd. ₩ | 249 Mrd. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 305 Mrd. ₩ | 335 Mrd. ₩ | 920 Mrd. ₩ | 507 Mrd. ₩ | 1,12 Bio. ₩ | 155 Mrd. ₩ | 271 Mrd. ₩ | 2,17 Bio. ₩ | -915 Mrd. ₩ | 1,2 Bio. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 682 Mrd. ₩ | -1,05 Bio. ₩ | 697 Mrd. ₩ | 1,14 Bio. ₩ | 1,55 Bio. ₩ | -582 Mrd. ₩ | -645 Mrd. ₩ | 1,78 Bio. ₩ | 175 Mrd. ₩ | 1,67 Bio. ₩ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in KRW.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02