Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2.006 Mitarbeiter · CEO Qiang Li

Kurs: 64,55 CN¥ -7,00 %
Marktkapitalisierung: 23,7 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 23,3 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30

In Q2 '26 erwirtschaftete Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL) 1,97 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 78,6 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 1,89 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,73 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	3,44 Mio. CN¥	9,57 Mio. CN¥	33,1 Mio. CN¥	8,85 Mio. CN¥	10,8 Mio. CN¥	-28,1 Mio. CN¥	29,5 Mio. CN¥	21,6 Mio. CN¥	165 Mio. CN¥	76,6 Mio. CN¥	271 Mio. CN¥	0 CN¥
Abschreibungen	25,4 Mio. CN¥	25,4 Mio. CN¥	32 Mio. CN¥	32 Mio. CN¥	124 Mio. CN¥	124 Mio. CN¥	157 Mio. CN¥	157 Mio. CN¥	170 Mio. CN¥	170 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	7,12 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-216 Mio. CN¥	293 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-75,2 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	305 Mio. CN¥	14,4 Mio. CN¥	452 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	-273 Mio. CN¥	640 Mio. CN¥	6,12 Mio. CN¥	13,2 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥	151 Mio. CN¥	336 Mio. CN¥	1,97 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	118 Mio. CN¥	349 Mio. CN¥	517 Mio. CN¥	-1,04 Mrd. CN¥	-137 Mio. CN¥	737 Mio. CN¥	192 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥	478 Mio. CN¥	151 Mio. CN¥	607 Mio. CN¥	1,97 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-234 Mio. CN¥	-466 Mio. CN¥	-4,88 Mio. CN¥	-8,99 Mio. CN¥	-3,63 Mio. CN¥	-432 Mio. CN¥	-4,3 Mio. CN¥	-67,9 Mio. CN¥	-322 Mio. CN¥	-65,9 Mio. CN¥	-4,52 Mio. CN¥	-78,6 Mio. CN¥
Übernahmen	27,1 Mio. CN¥	-8,69 Mio. CN¥	4,95 Mio. CN¥	378.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	89.300 CN¥	0 CN¥	126.000 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-294 Mio. CN¥	-48,3 Mio. CN¥	-326 Mio. CN¥	-27,4 Mio. CN¥	2,14 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	0 CN¥	-6,01 Mio. CN¥	0 CN¥	5,71 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	319 Mio. CN¥	181 Mio. CN¥	270 Mio. CN¥	91,4 Mio. CN¥	-901.000 CN¥	-129 Mio. CN¥	11,1 Mio. CN¥	7,81 Mio. CN¥	0 CN¥	-14,4 Mio. CN¥	1,59 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-25 Mio. CN¥	4,84 Mio. CN¥	4,95 Mio. CN¥	378.000 CN¥	-1,07 Mio. CN¥	24,8 Mio. CN¥	11,1 Mio. CN¥	-5,4 Mio. CN¥	0 CN¥	1,18 Mio. CN¥	0 CN¥	460.000 CN¥
Investitions-Cashflow	-207 Mio. CN¥	-328 Mio. CN¥	-56,8 Mio. CN¥	55,4 Mio. CN¥	-3,46 Mio. CN¥	-368 Mio. CN¥	6,76 Mio. CN¥	-65,5 Mio. CN¥	-322 Mio. CN¥	-73,4 Mio. CN¥	-2,8 Mio. CN¥	-78,2 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	53,2 Mio. CN¥	45 Mio. CN¥	260 Mio. CN¥	270 Mio. CN¥	31 Mio. CN¥	-160 Mio. CN¥	-6,84 Mio. CN¥	98,2 Mio. CN¥	205 Mio. CN¥	-19,2 Mio. CN¥	381 Mio. CN¥	3 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-32 Mio. CN¥	32 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-6,13 Mio. CN¥	-4,62 Mio. CN¥	-7,01 Mio. CN¥	-31,7 Mio. CN¥	-7,03 Mio. CN¥	-5,79 Mio. CN¥	-7,96 Mio. CN¥	-20,7 Mio. CN¥	0 CN¥	-5,11 Mio. CN¥	-9,5 Mio. CN¥	-8,35 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	24,7 Mio. CN¥	47,3 Mio. CN¥	-25,9 Mio. CN¥	61,9 Mio. CN¥	-95,4 Mio. CN¥	-321 Mio. CN¥	-131 Mio. CN¥	-144 Mio. CN¥	-188 Mio. CN¥	-144 Mio. CN¥	-167 Mio. CN¥	-585 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	71,8 Mio. CN¥	74,3 Mio. CN¥	227 Mio. CN¥	277 Mio. CN¥	-39,9 Mio. CN¥	-487 Mio. CN¥	-146 Mio. CN¥	-66,6 Mio. CN¥	18 Mio. CN¥	-168 Mio. CN¥	204 Mio. CN¥	-591 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-79.300 CN¥	-5,29 Mio. CN¥	103.000 CN¥	2,38 Mio. CN¥	-7,02 Mio. CN¥	11,1 Mio. CN¥	1,4 Mio. CN¥	1,56 Mio. CN¥	14,4 Mio. CN¥	-21,4 Mio. CN¥	-5,68 Mio. CN¥	11,5 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-17,4 Mio. CN¥	89,6 Mio. CN¥	687 Mio. CN¥	-683 Mio. CN¥	-201 Mio. CN¥	-108 Mio. CN¥	54,9 Mio. CN¥	-14,1 Mio. CN¥	189 Mio. CN¥	-112 Mio. CN¥	803 Mio. CN¥	1,31 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-116 Mio. CN¥	-117 Mio. CN¥	512 Mio. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥	-141 Mio. CN¥	305 Mio. CN¥	188 Mio. CN¥	48,5 Mio. CN¥	156 Mio. CN¥	85,1 Mio. CN¥	602 Mio. CN¥	1,89 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	83,7 Mio. CN¥	88 Mio. CN¥	92,4 Mio. CN¥	63,5 Mio. CN¥	43,7 Mio. CN¥	57,2 Mio. CN¥	65,4 Mio. CN¥	39 Mio. CN¥	26,6 Mio. CN¥	294 Mio. CN¥
Abschreibungen	29,8 Mio. CN¥	36,2 Mio. CN¥	45,8 Mio. CN¥	51,3 Mio. CN¥	56,5 Mio. CN¥	69,3 Mio. CN¥	81,1 Mio. CN¥	93,5 Mio. CN¥	313 Mio. CN¥	632 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	30,6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	-533.000 CN¥	-2,58 Mio. CN¥	-5,89 Mio. CN¥	-7,87 Mio. CN¥	1,93 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-148 Mio. CN¥	20,3 Mio. CN¥	-228 Mio. CN¥	-81,4 Mio. CN¥	-173 Mio. CN¥	-80,1 Mio. CN¥	-17,2 Mio. CN¥	563 Mio. CN¥	-322 Mio. CN¥	-119 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	34,3 Mio. CN¥	25,9 Mio. CN¥	21 Mio. CN¥	30,8 Mio. CN¥	35,3 Mio. CN¥	37,5 Mio. CN¥	23,7 Mio. CN¥	40,8 Mio. CN¥	57,5 Mio. CN¥	130 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	30,6 Mio. CN¥	170 Mio. CN¥	-68,9 Mio. CN¥	61,7 Mio. CN¥	-43,6 Mio. CN¥	76,1 Mio. CN¥	155 Mio. CN¥	736 Mio. CN¥	74,8 Mio. CN¥	938 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-42,4 Mio. CN¥	-76,9 Mio. CN¥	-46,7 Mio. CN¥	-134 Mio. CN¥	-192 Mio. CN¥	-279 Mio. CN¥	-133 Mio. CN¥	-785 Mio. CN¥	-449 Mio. CN¥	-460 Mio. CN¥
Übernahmen	-1,09 Mio. CN¥	120.000 CN¥	906.000 CN¥	110.000 CN¥	231.000 CN¥	-50,6 Mio. CN¥	511.000 CN¥	43,4 Mio. CN¥	1,17 Mio. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	44,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-395 Mio. CN¥	-13,8 Mio. CN¥	-20,1 Mio. CN¥	-454 Mio. CN¥	-840 Mio. CN¥	-184 Mio. CN¥	-300.000 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	132 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	412.000 CN¥	4,61 Mio. CN¥	294.000 CN¥	441 Mio. CN¥	794 Mio. CN¥	232 Mio. CN¥	4,69 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-42,4 Mio. CN¥	1,66 Mio. CN¥	906.000 CN¥	230 Mio. CN¥	165 Mio. CN¥	5,32 Mio. CN¥	24,9 Mio. CN¥	-3,68 Mio. CN¥	28,5 Mio. CN¥	1,87 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-41,7 Mio. CN¥	-75,2 Mio. CN¥	-45,8 Mio. CN¥	-298 Mio. CN¥	-35,8 Mio. CN¥	-344 Mio. CN¥	-120 Mio. CN¥	-792 Mio. CN¥	-372 Mio. CN¥	-454 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	130 Mio. CN¥	-41,1 Mio. CN¥	35,4 Mio. CN¥	-35,3 Mio. CN¥	54,2 Mio. CN¥	352 Mio. CN¥	-335 Mio. CN¥	368 Mio. CN¥	401 Mio. CN¥	278 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-31,5 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	-94,1 Mio. CN¥	-12,9 Mio. CN¥	-16,7 Mio. CN¥	-43,7 Mio. CN¥	-34,5 Mio. CN¥	-19,9 Mio. CN¥	-35,7 Mio. CN¥	-62 Mio. CN¥	-51,5 Mio. CN¥	-64,8 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	3,88 Mio. CN¥	27,3 Mio. CN¥	432 Mio. CN¥	-10,8 Mio. CN¥	2,16 Mio. CN¥	512 Mio. CN¥	4 Mio. CN¥	83,6 Mio. CN¥	-340 Mio. CN¥	-575 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	39,5 Mio. CN¥	-26,7 Mio. CN¥	433 Mio. CN¥	-89,8 Mio. CN¥	21,8 Mio. CN¥	844 Mio. CN¥	-367 Mio. CN¥	390 Mio. CN¥	-22,8 Mio. CN¥	-362 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	608.000 CN¥	-996.000 CN¥	3,28 Mio. CN¥	28.300 CN¥	-1,57 Mio. CN¥	-1,45 Mio. CN¥	8,53 Mio. CN¥	-1,12 Mio. CN¥	6,57 Mio. CN¥	-16,1 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	29 Mio. CN¥	67,5 Mio. CN¥	322 Mio. CN¥	-326 Mio. CN¥	-59,1 Mio. CN¥	575 Mio. CN¥	-323 Mio. CN¥	297 Mio. CN¥	-314 Mio. CN¥	105 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-11,8 Mio. CN¥	93,5 Mio. CN¥	-116 Mio. CN¥	-72,1 Mio. CN¥	-235 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	22,1 Mio. CN¥	-52,7 Mio. CN¥	-374 Mio. CN¥	478 Mio. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01